$150,14
▲ +$0,88
(+0,59%)
KL 5K
Vốn hóa
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Biên lợi nhuận
33,2%
Beta
1,16
Tỷ suất cổ tức
1,03%
52W
$135–$211
Đồng thuận Wall Street
8 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
4
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
75,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 13, 2026
Ước tính EPS: $5,18
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $5,18 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Tháng 9 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Tháng 6 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Thu nhập ròng | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Tăng trưởng doanh thu 3N
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
Phạm vi 52 tuần
$210,50
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$110.2M
Nợ ròng
-$1.1B
Tiền mặt
$1.2B
Tổng nợ
$67.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6,5
▼
54%
dưới
đối thủ
(14,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,2
▲
75%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
2,4
▼
0%
dưới
đối thủ
(2,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
1,0%
▼
57%
dưới
đối thủ
(2,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
trên
đối thủ
(10,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
33,2%
▲
277%
trên
đối thủ
(8,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(38,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
12,5%
▲
237%
trên
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(8,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,2
▲
43%
trên
đối thủ
(0,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HCI
HCI
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Tháng 2 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$1,60
/ năm
Tháng 2 20, 2026
$0,4000
Tháng 11 21, 2025
$0,4000
Tháng 8 15, 2025
$0,4000
Tháng 5 16, 2025
$0,4000
Tháng 2 21, 2025
$0,4000
Tháng 11 15, 2024
$0,4000
Tháng 8 16, 2024
$0,4000
Tháng 5 16, 2024
$0,4000