NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,22
Giá · Tháng 7 2, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 4 29, 2026
Phạm vi 52 tuần
$15–$34
94% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
20 analysts
Mục tiêu giá
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Biên lợi nhuận ròng
23.4%

NP Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$33.22
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
Doanh thu (TTM)
$160M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-9.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.0
Phạm vi 52 tuần
$15 – $34

NP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận 23.4%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-112.2
14.7

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
44.5%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.0
12.5
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
1.0
0.3
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.2
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NP
Trung vị ngành

NP Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 20 nhà phân tích
  • Mua mạnh 3 15,0%
  • Mua 11 55,0%
  • Giữ 6 30,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

13 nhà phân tích · 2026-07-02
Mục tiêu trung vị $31.00 -6,7%
Mục tiêu trung bình $31.08 -6,5%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.00%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Bảng cân đối kế toán 18
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Dòng tiền 9
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Khả năng sinh lời 7
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 3
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 3
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Định giá (TTM) 4
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho NP
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-31
Doanh thu $160M$119M$85M
Biên lợi nhuận hoạt động % 44.5%——
Thu nhập ròng $37M$35M$18M
EPS pha loãng $-0.26$0.16$0.10
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-312023-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.0——
Tỷ số thanh toán hiện hành 1.0——
Tỷ lệ thanh toán nhanh 0.2——

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.