HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock
$27,25
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 7, 2026
Phạm vi 52 tuần
$20–$28
94% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
9 analysts
Mục tiêu giá
$27
P/E (TTM)
27.2
ROE
3.8%
Biên lợi nhuận ròng
10.2%
HNVR Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$27.25
Vốn Hóa
$194M
P/E (TTM)
27.2
EPS (TTM)
$1.00
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
1.5%
ROE
3.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.5
Phạm vi 52 tuần
$20 – $28
HNVR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
$1.00
2020-09-30
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$12M
2021-09-30
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
10.2%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HNVR
Trung vị ngành
P/E (TTM)
27.2
15.2
P/S (TTM)
2.7
1.8
P/B
1.0
1.0
EV / EBITDA
43.0
—
Price / FCF (Giá / FCF)
16.0
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HNVR
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
10.2%
23.8%
ROA
0.32%
0.74%
ROE
3.8%
5.9%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HNVR
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.5
18.4
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HNVR
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
7.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
1.5%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
20.8%
—
EPS YoY
-39.8%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
-39.4%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HNVR
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
40.2%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
1.5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
40.2%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1000 |
HNVR Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
9 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 22,2%
- Mua 4 44,4%
- Giữ 3 33,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
3 nhà phân tích · 2026-08-14
Trung vị
$27.00
Bây giờ
$27.25
Thấp
$25.00
Cao
$28.50
Mục tiêu trung vị
$27.00
-0,9%
Mục tiêu trung bình
$26.83
-1,5%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.12%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.58 | $0.58 | 0.00% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.54 | $0.55 | -0.01% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.00 | $0.53 | -0.53% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.47 | $0.49 | -0.02% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.33 | $0.56 | -0.23% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.55 | $0.48 | 0.07% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNVR | $165M | 23.1 | 7.1% | 10.2% | 3.8% | — |
| FNWD | $152M | 18.7 | -7.1% | 12.2% | 4.9% | — |
| USCB | — | 13.8 | 9.1% | 28.9% | 11.6% | — |
| FINW | $245M | 15.9 | 60.5% | 12.3% | 8.6% | — |
| CBFV | $176M | 37.9 | — | 11.3% | 3.2% | — |
| EBMT | $158M | 10.5 | 12.8% | 16.2% | 8.0% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | $7M | $7M | $13M | |
| Interest Income | $130M | $133M | · | $68M | $49M | $40M | |
| Pretax Income | $10M | $16M | · | $30M | $14M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $4M | · | $7M | $3M | $1M | |
| Net Income | $7M | $12M | · | $24M | $11M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.01 | $1.67 | · | $3.74 | $2.32 | $1.20 | |
| EPS (Diluted) | $1.00 | $1.66 | · | $3.68 | $2.28 | $1.18 | |
| Shares (Basic) | 7,256,864 | 7,158,159 | · | 6,065,069 | 4,575,210 | 4,162,280 | |
| Shares (Diluted) | 7,262,780 | 7,187,142 | · | 6,158,046 | 4,664,870 | 4,226,967 | |
| EBITDA | $2M | · | · | $2M | $1M | · |
Bảng cân đối kế toán 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $209M | $163M | $177M | $150M | $167M | $80M | |
| PP&E (Net) | $14M | $15M | $16M | $14M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $25M | $24M | $21M | $20M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $11M | $10M | $9M | $7M | $5M | $5M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $2M | |
| Intangibles | $196.0K | $250.0K | $311.0K | $399.0K | $480.0K | · | |
| Total Assets | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Short-term Debt | $101M | $108M | $129M | $102M | $160M | $85M | |
| Total Liabilities | $2.18B | $2.12B | $2.09B | $1.67B | $1.36B | $774M | |
| Total Debt | $101M | · | · | $102M | $160M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $73.0K | $56.0K | $42.0K | |
| Retained Earnings | $72M | $68M | $59M | $46M | $25M | $14M | |
| AOCI | $-680.0K | $-1M | $-2M | $-620.0K | $256.0K | $156.0K | |
| Stockholders' Equity | $200M | $197M | $185M | $173M | $123M | $78M | |
| Liabilities + Equity | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Shares Outstanding | 7,135,403 | 7,152,127 | 7,195,012 | 7,285,648 | 5,563,426 | 4,175,144 |
Dòng tiền 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | · | $2M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | · | $2M | $901.0K | $766.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $594.0K | · | $2M | $11.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $54.0K | $61.0K | · | $81.0K | $32.0K | $5.0K | |
| Other Non-cash | $278.0K | · | · | $-4M | $-15.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $5M | · | $25M | $13M | $566.0K | |
| CapEx | $869.0K | $1M | · | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-45M | · | $-374M | $90M | $-7M | |
| Stock Issued | · | · | · | $28M | $113.0K | $112.0K | |
| Stock Repurchased | $2M | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | · | · | $28M | $113.0K | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $61M | $26M | · | $332M | $-17M | $-898.0K | |
| Taxes Paid | $3M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $12M | · | · | $24M | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $18M | $6M | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 10.2% | · | · | 33.6% | 24.1% | · | |
| Pretax Margin | 13.6% | · | · | 43.5% | 31.2% | · | |
| EBITDA Margin | 2.7% | · | · | 2.4% | 3.2% | · | |
| ROA | 0.32% | · | · | 1.4% | 0.93% | · | |
| ROE | 3.8% | · | · | 13.9% | 9.1% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | · | · | 0.6 | 1.3 | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 8.0% | · | 55.6% | 58.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.5% | 14.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -39.8% | -19.0% | · | 61.4% | 93.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -35.2% | -10.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -39.4% | -18.6% | · | 117.1% | 118.2% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -31.8% | 4.4% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.5% | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $68M | · | $70M | $45M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $12M | · | $24M | $11M | · | |
| Market Cap | $165M | · | · | $139M | · | · | |
| Enterprise Value | $57M | · | · | $91M | · | · | |
| P/E | 23.1 | 13.9 | · | 5.2 | · | · | |
| P/S | 2.2 | · | · | 2.0 | · | · | |
| P/B | 0.8 | · | · | 0.8 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.6 | · | · | 5.6 | · | · | |
| P / FCF | 13.5 | · | · | 5.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 28.3 | · | · | 54.8 | · | · | |
| EV / FCF | 4.7 | · | · | 3.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | · | · | 1.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | · | · | 1.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.3% | 7.2% | · | 19.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 40.2% | · | · | 8.7% | · | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $19M | · | $15M | $11M | $7M | $3M | |
| Interest Income | $32M | $32M | $33M | $33M | $32M | $33M | $33M | $34M | $33M | $32M | $31M | $28M | $25M | $23M | $20M | |
| Pretax Income | $5M | $3M | $136.0K | $5M | $3M | $2M | $5M | $5M | $1M | $5M | $5M | $4M | $4M | $7M | $8M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $103.0K | $1M | $940.0K | $244.0K | $1M | $1M | $315.0K | $1M | $1M | $1M | $972.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $4M | $2M | $33.0K | $3M | $2M | $2M | $4M | $4M | $844.0K | $4M | $4M | $3M | $3M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.55 | $0.25 | $0.01 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.53 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.44 | $0.73 | $0.73 | |
| EPS (Diluted) | $0.55 | $0.25 | $0.00 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.52 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.43 | $0.72 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 7,220,418 | 7,229,591 | -14,528,442 | 7,274,461 | 7,287,237 | 7,223,608 | -14,284,533 | 7,168,850 | 7,155,382 | 7,118,460 | 7,078,448 | 7,069,890 | 7,010,573 | 7,008,913 | -11,187,904 | |
| Shares (Diluted) | 7,220,418 | 7,234,488 | -14,539,863 | 7,280,133 | 7,292,950 | 7,229,560 | -14,374,547 | 7,193,854 | 7,204,676 | 7,163,159 | 7,137,794 | 7,145,413 | 7,102,806 | 7,103,911 | -11,385,807 | |
| EBITDA | · | $509.0K | · | · | · | $494.0K | · | · | · | $546.0K | · | · | · | $421.0K | · |
Bảng cân đối kế toán 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $141M | $194M | $209M | $168M | $165M | $160M | $163M | $141M | $141M | $136M | · | $212M | $204M | $152M | $150M | |
| PP&E (Net) | $14M | $14M | $14M | $15M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $16M | · | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $26M | · | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | $21M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $11M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | $7M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Intangibles | · | · | $196.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Short-term Debt | $60M | $60M | $101M | $101M | $108M | $108M | $108M | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | $102M | |
| Total Liabilities | $2.13B | $2.17B | $2.18B | $2.13B | $2.11B | $2.09B | $2.12B | $2.14B | $2.14B | $2.12B | · | $1.94B | $1.89B | $1.81B | $1.67B | |
| Total Debt | $60M | $60M | · | $101M | $108M | $108M | · | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | · | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $73.0K | |
| Retained Earnings | $77M | $74M | $72M | $73M | $70M | $69M | $68M | $65M | $62M | $62M | · | $56M | $54M | $51M | $46M | |
| AOCI | $-571.0K | $-664.0K | $-680.0K | $-778.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-941.0K | $-715.0K | $-620.0K | |
| Stockholders' Equity | $203M | $201M | $200M | $202M | $199M | $197M | $197M | $192M | $190M | $190M | · | $183M | $181M | $178M | $173M | |
| Liabilities + Equity | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Shares Outstanding | 7,055,424 | 7,156,661 | 7,135,403 | 7,192,390 | 7,224,243 | 7,228,731 | 7,152,127 | 7,153,366 | 7,127,163 | 7,242,412 | · | 7,184,120 | 7,181,092 | 7,149,000 | 7,285,648 |
Dòng tiền 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $500.0K | $509.0K | $531.0K | $502.0K | $480.0K | $494.0K | $496.0K | $497.0K | $551.0K | $546.0K | $527.0K | $455.0K | $429.0K | $421.0K | $420.0K | |
| Stock-based Comp | $441.0K | $358.0K | $363.0K | $323.0K | $392.0K | $494.0K | $388.0K | $417.0K | $401.0K | $381.0K | $360.0K | $756.0K | $794.0K | $439.0K | $441.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19.0K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $14.0K | $14.0K | $15.0K | $14.0K | $16.0K | $16.0K | $16.0K | $19.0K | $19.0K | $18.0K | $19.0K | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-123.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $-3M | $8M | $3M | $-2M | $284.0K | $5M | $-2M | $-3M | $4M | $4M | $3M | $1M | $6M | $8M | |
| CapEx | $442.0K | $184.0K | $234.0K | $317.0K | $90.0K | $228.0K | $-789.0K | $329.0K | $1M | $308.0K | $356.0K | $1M | $1M | $845.0K | $191.0K | |
| Investing Cash Flow | $-34M | $2M | $-18M | $-15M | $-8M | $17M | $38M | $11M | $-16M | $-76M | $-137M | $49M | $-37M | $-129M | $-215M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $742.0K | $746.0K | $762.0K | $748.0K | $750.0K | $749.0K | $742.0K | $741.0K | $740.0K | $737.0K | $731.0K | $738.0K | $734.0K | $729.0K | $720.0K | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $-14M | $51M | $15M | $14M | $-20M | $-22M | $-8M | $24M | $32M | $118M | $5M | $88M | $126M | $223M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $5M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-420.4K | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.8% | 9.8% | · | 19.4% | 13.3% | 8.3% | · | 20.8% | 5.0% | 24.6% | · | 20.0% | 20.5% | 32.0% | · | |
| Pretax Margin | 27.7% | 15.5% | · | 25.9% | 18.4% | 9.6% | · | 27.1% | 6.9% | 32.8% | · | 28.5% | 26.7% | 41.4% | · | |
| EBITDA Margin | · | 2.7% | · | · | · | 2.7% | · | · | · | 3.3% | · | · | · | 2.5% | · | |
| ROA | 0.17% | 0.08% | · | 0.15% | 0.11% | 0.07% | · | 0.16% | 0.04% | 0.19% | · | 0.17% | 0.18% | 0.31% | · | |
| ROE | 2.0% | 0.94% | · | 1.8% | 1.3% | 0.79% | · | 1.9% | 0.46% | 2.2% | · | 1.8% | 2.0% | 3.5% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 1.6 | 0.8 | 1.3 | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Định giá (TTM) 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $75M | $74M | · | $72M | $71M | $69M | · | $66M | $65M | $63M | · | · | $65M | $68M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | · | $11M | $8M | $10M | · | $12M | $12M | $14M | · | · | $17M | $23M | · | |
| Market Cap | $165M | $155M | · | $161M | $165M | $159M | · | $128M | $118M | $107M | · | $127M | $129M | $146M | · | |
| Enterprise Value | $83M | $20M | · | $95M | $109M | $106M | · | $113M | $125M | $120M | · | $209M | $62M | $232M | · | |
| P/E | 14.6 | 17.3 | · | 15.2 | 20.4 | 16.4 | · | 10.8 | 10.0 | 7.6 | · | · | 7.6 | 5.5 | · | |
| P/S | 2.2 | 2.1 | · | 2.2 | 2.3 | 2.3 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | · | 2.0 | 2.1 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| P / Cash Flow | · | -61.5 | · | · | · | 38.5 | · | · | · | 29.9 | · | · | · | 24.0 | · | |
| P / FCF | · | -57.3 | · | · | · | 40.8 | · | · | · | 32.7 | · | · | · | 27.9 | · | |
| EV / EBITDA | · | 39.0 | · | · | · | 214.8 | · | · | · | 219.4 | · | · | · | 550.5 | · | |
| EV / FCF | · | -7.4 | · | · | · | 27.3 | · | · | · | 36.4 | · | · | · | 44.3 | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | 0.3 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.7 | 1.9 | 1.9 | · | · | 1.0 | 3.4 | · | |
| Earnings Yield | 6.9% | 5.8% | · | 6.6% | 4.9% | 6.1% | · | 9.2% | 10.0% | 13.2% | · | · | 13.2% | 18.1% | · | |
| Payout Ratio | · | 39.8% | · | · | · | 49.2% | · | · | · | 18.1% | · | · | · | 13.7% | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $7M | $12M | — | $15M | $24M |
| EPS pha loãng | $1.00 | $1.66 | — | $2.05 | $3.68 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.5 | — | — | 1.0 | 0.6 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $12M | — | — | $13M | $24M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ · $34.4M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+20 so với Quý trước) | 4 (-1 so với Quý trước) | 18 (+1 so với Quý trước) | 12 (-3 so với Quý trước) | +208K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5576438 | 258288 | 16,23% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5176340 | 221970 | 15,06% | Cổ phiếu |
| Fourthstone LLC | $3393743 | 144216 | 9,87% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3025793 | 129751 | 8,80% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2092129 | 89701 | 6,09% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $1697206 | 72779 | 4,94% | Cổ phiếu |
| Corient Private Wealth LP | $985013 | 42239 | 2,87% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $907848 | 38930 | 2,64% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $870093 | 37311 | 2,53% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $718256 | 30800 | 2,09% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $707179 | 30325 | 2,06% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $699647 | 30002 | 2,04% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $675274 | 29220 | 1,96% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $644192 | 27624 | 1,87% | Cổ phiếu |
| STRS OHIO | $629640 | 27000 | 1,83% | Cổ phiếu |
| GABELLI FUNDS LLC | $583000 | 25000 | 1,70% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $578546 | 24809 | 1,68% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $476987 | 20454 | 1,39% | Cổ phiếu |
| Wealthspire Advisors, LLC | $438217 | 18791 | 1,28% | Cổ phiếu |
| GM Advisory Group, Inc. | $403944 | 18710 | 1,18% | Cổ phiếu |
| Teton Advisors, Inc. | $320460 | 14000 | 0,93% | Cổ phiếu |
| Teton Advisors, LLC | $314820 | 13500 | 0,92% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $303300 | 13006 | 0,88% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $302880 | 12988 | 0,88% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295371 | 12666 | 0,86% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $284971 | 12220 | 0,83% | Cổ phiếu |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $273474 | 11727 | 0,80% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $269603 | 11561 | 0,78% | Cổ phiếu |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $254188 | 10900 | 0,74% | Cổ phiếu |
| ALGERT GLOBAL LLC | $231801 | 9940 | 0,67% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $201811 | 8654 | 0,59% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $177162 | 7597 | 0,52% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $102740 | 4406 | 0,30% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $101069 | 4334 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $89316 | 3830 | 0,26% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $83952 | 3600 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $56085 | 2405 | 0,16% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $53589 | 2298 | 0,16% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $47689 | 2045 | 0,14% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42914 | 1841 | 0,12% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $41906 | 1797 | 0,12% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31156 | 1336 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $30712 | 1317 | 0,09% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24533 | 1052 | 0,07% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $19332 | 829 | 0,06% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $18446 | 791 | 0,05% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $17000 | 729 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15018 | 644 | 0,04% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $14342 | 615 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $11287 | 484 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $9958 | 427 | 0,03% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $6996 | 300 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $6203 | 266 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $5333 | 247 | 0,02% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4734 | 203 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 170 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3986 | 171 | 0,01% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $3606 | 167 | 0,01% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $2169 | 93 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $1936 | 83 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $1889 | 81 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Bull Street Advisors, LLC | $1791 | 76780 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $1680 | 72 | 0,00% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1073 | 46 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $723 | 31 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Cornerstone Planning Group LLC | $515 | 21 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350 | 15 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $257 | 11 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $164 | 7 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $93 | 4 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $91 | 3940 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $70 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SJS Investment Consulting Inc. | $47 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2 | 100 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 16 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 1 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin M O'Connor | President | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 P | 12300 | 1 | 0 | $268800 |
| Robert Golden | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 S | 182515 | 0 | 10 | $-522203 |
| Lisa A Diiorio | — | Ngày 01 tháng 5 năm 2026 M | 17899 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Burns | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 11505 | 0 | 0 | $0 |
| John P Vivona | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 5152 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Corbett | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 27936 | 0 | 0 | $0 |
| Mcclelland W Wilcox | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 97697 | 0 | 0 | $0 |
| Lance P Burke | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 27931 | 0 | 0 | $0 |
| PUORRO MICHAEL P | — | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 321663 | 0 | 0 | $0 |
| Michael David Katz M.D. | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 152202 | 0 | 0 | $0 |
| John R Sorrenti | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 47209 | 0 | 0 | $0 |
| Elena Sisti | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 105016 | 0 | 0 | $0 |
| Metin Negrin | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 238647 | 0 | 0 | $0 |
| Philip A Okun | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 42669 | 0 | 0 | $0 |
| Varkey Abraham | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 45670 | 0 | 0 | $0 |
| Ahron H Haspel | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 29035 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | Ngày 26 tháng 8 năm 2024 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 23 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 15504 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 7305 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4224 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | 0,01% | 52354 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 108125 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2007 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 523 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 214 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6699 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 168 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 170 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 1034 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 8199 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 411 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1859 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 422 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 596 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 55444 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 160631 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 25332 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 446 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 210 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |