MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 5 8, 2026
$24,94
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$17,86thấp 52 tuần
$25,87cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$183M
P/E (TTM)
12.5
EPS (TTM)
$1.99
Doanh thu (TTM)
$102M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$18–$26
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$28
P/E
12.5
ROE
8.1%
Biên lợi nhuận ròng
16.9%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
MNSB Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$24.93
Vốn Hóa (MRQ)
$183M
P/E (TTM)
12.5
EPS (TTM)
$1.99
Doanh thu (TTM)
$102M
Tỷ suất cổ tức
1.6%
ROE (TTM)
8.1%
Phạm vi 52 tuần
$18–$26
MNSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 06 tháng 4 năm 2018 | 21-for-20 | Tiến |
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$136M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.762020-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$11M2020-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng16.9%2020-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MNSB | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.5 | · | 11.6 | Định giá thấp | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | 2.9 | Định giá thấp | |
| P/B (MRQ) | 0.8 | · | 1.0 | Định giá thấp | |
| Giá / FCF (TTM) | 11.6 | · | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 9.1 | · | 10.3 | Giá trị hợp lý | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 0.9 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MNSB | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp) | 54.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 0.81% | · | 63.3% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 20.8% | · | 47.3% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 16.9% | · | 34.6% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 0.78% | · | 0.96% | Yếu | |
| ROE (TTM) | 8.1% | · | 8.0% | Yếu |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MNSB | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | -1.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 15.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.31% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -0.33% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -18.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | -0.99% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | -16.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | -0.13% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | MNSB | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.1 | · | 0.0 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$817.0K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức1.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức19.5%
Chi trả hàng năm≈$0.40
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 5 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 2 9, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Tháng 11 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| Tháng 8 6, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 5 9, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| Tháng 2 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| Tháng 11 12, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| Tháng 8 9, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| Tháng 5 2, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.5% |
| Tháng 2 1, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| Tháng 11 6, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 8 3, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 5 4, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Tháng 2 2, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.0% |
| Tháng 11 3, 2022 | $0,10 | USD | ≈0.91% |
| Tháng 8 3, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.65% |
| Tháng 5 4, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.39% |
| Tháng 2 2, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.20% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
9.0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 10 26, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 20, 2026 | $0.58 | $0.54 | 7.3% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.57 | $0.46 | 24.2% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.46 | $0.50 | -8.0% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.52 | $0.52 | -0.04% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.51 | $0.45 | 13.6% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.25 | $0.21 | 16.7% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Gross Profit | $74M | $66M | $80M | $75M | · | |
| SG&A Expense | $996.0K | $929.0K | $922.0K | $872.0K | $685.0K | |
| Interest Expense | · | · | $48M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $132M | $135M | $124M | $84M | $64M | |
| Pretax Income | $19M | $-14M | $33M | $33M | $28M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $6M | $7M | $6M | |
| Net Income | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| Shares (Basic) | 7,652,504 | 7,606,391 | 7,522,913 | 7,529,382 | 7,559,310 | |
| EBITDA | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $14M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.88B | $1.65B | |
| Total Liabilities | $1.99B | $2.02B | $1.81B | $1.73B | $1.46B | |
| Common Stock | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $67M | $68M | $66M | $64M | $68M | |
| Retained Earnings | $102M | $91M | $107M | $87M | $64M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-7M | $-9M | $197.0K | |
| Stockholders' Equity | $219M | $208M | $222M | $198M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.93B | $1.65B | |
| Shares Outstanding | 7,496,571 | 7,603,765 | 7,527,415 | 7,442,743 | 7,595,781 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-642.0K | $-5M | $-191.0K | $-894.0K | $336.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $447.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $25M | $1M | $4M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $15M | $15M | $32M | $34M | $29M | |
| CapEx | $4M | $909.0K | $497.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-122M | $-131M | $-229M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $4M | $732.0K | $43.0K | $7M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4M | $-732.0K | $-43.0K | $-7M | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $201M | $83M | $233M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $-45M | $93M | $-16M | $37M | $-46M | |
| Taxes Paid | $168.0K | $1M | $7M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $11M | $14M | $31M | $32M | $59M | |
| Levered FCF | · | · | $-8M | $21M | $50M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 47.8% | · | · | · | |
| Net Margin | 11.5% | -7.2% | 1237.1% | 1102.2% | 37.2% | |
| Pretax Margin | 14.1% | -10.1% | 1527.4% | 1379.7% | 46.9% | |
| EBITDA Margin | 0.81% | 1.1% | 60.5% | 53.7% | 2.0% | |
| ROA | 0.70% | -0.45% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| ROE | 7.2% | -4.6% | 12.2% | 13.7% | 11.9% |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.16 | $27.35 | $29.43 | $26.64 | $24.85 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.25 | · | |
| EPS (TTM) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.6% | 7.9% | 44.1% | 3555.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.2% | 284.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -0.31% | 23.0% | 43.2% | |
| EPS CAGR 3Y | -18.6% | · | 20.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.99% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -0.33% | 20.3% | 41.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | -16.4% | · | 19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.13% | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| Market Cap | $153M | $138M | $187M | $205M | $187M | |
| P/E | 11.6 | -11.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 77.0 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 9.3 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | |
| P / FCF | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 0.92% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 8.6% | -8.8% | 13.1% | 11.9% | 10.8% | |
| Payout Ratio | 19.5% | -30.5% | 11.3% | 7.1% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $573.0K | $33M | $34M | $35M | $530.0K | $36M | $34M | $34M | $33M | $126M | $514.0K | $535.0K | $590.0K | $87M | $601.0K | $597.0K | |
| Gross Profit | · | $18M | $18M | $20M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $241.0K | $238.0K | $259.0K | $270.0K | $229.0K | $243.0K | $215.0K | $229.0K | $242.0K | $219.0K | $277.0K | $211.0K | $215.0K | $214.0K | $253.0K | $195.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $13M | $11M | $8M | · | $4M | $3M | |
| Interest Income | $31M | $32M | $32M | $34M | $33M | $35M | $34M | $33M | $32M | $33M | $32M | $31M | $29M | $26M | $22M | $19M | |
| Pretax Income | $5M | $5M | $5M | $6M | $3M | $-21M | $97.0K | $3M | $4M | $6M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Income Tax | $1M | $836.0K | $896.0K | $1M | $682.0K | $-5M | $-168.0K | $238.0K | $830.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $4M | $5M | $5M | $2M | $-16M | $265.0K | $3M | $3M | $5M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 7,484,310 | · | 7,704,639 | 7,704,677 | 7,636,191 | · | 7,601,925 | 7,608,389 | 7,611,990 | · | 7,524,332 | 7,522,764 | 7,517,213 | · | 7,463,719 | 7,575,484 | |
| EBITDA | $959.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $750.0K | · | · | · | $560.0K | · | · | · |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | $25M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | $2.04B | $2.02B | $1.95B | $2.06B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Total Liabilities | $2.01B | $1.99B | $1.91B | $1.90B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.87B | $1.85B | · | $1.81B | $1.74B | $1.85B | · | $1.67B | $1.60B | |
| Common Stock | $28M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $61M | $67M | $69M | $68M | $68M | $68M | $67M | $66M | $66M | · | $65M | $65M | $64M | · | $63M | $65M | |
| Retained Earnings | $104M | $102M | $99M | $96M | $92M | $91M | $109M | $110M | $108M | · | $103M | $98M | $92M | · | $81M | $74M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-6M | $-8M | $-8M | · | $-11M | $-8M | $-8M | · | $-10M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $215M | $219M | $218M | $213M | $210M | $208M | $226M | $225M | $223M | $222M | $214M | $211M | $205M | $198M | $190M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | · | $2.02B | $1.95B | $2.06B | · | $1.86B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 7,324,049 | 7,496,571 | 7,703,579 | 7,703,037 | 7,703,197 | 7,603,765 | 7,602,783 | 7,598,529 | 7,614,090 | · | 7,524,877 | 7,522,297 | 7,524,277 | · | 7,425,432 | 7,526,463 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $959.0K | $-2M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $900.0K | $881.0K | $750.0K | $-384.0K | $547.0K | $577.0K | $560.0K | $-325.0K | $531.0K | $536.0K | |
| Stock-based Comp | $599.0K | $701.0K | $642.0K | $664.0K | $579.0K | $756.0K | $702.0K | $690.0K | $690.0K | $588.0K | $650.0K | $590.0K | $663.0K | $776.0K | $609.0K | $564.0K | |
| Deferred Tax | $159.0K | $-840.0K | $410.0K | $0 | $-212.0K | $-4M | $-960.0K | $432.0K | $490.0K | $-429.0K | $-51.0K | $-300.0K | $589.0K | $-835.0K | $-270.0K | $-221.0K | |
| Other Non-cash | $786.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $5M | $4M | $1M | $4M | $5M | $10M | $8M | $9M | $11M | $9M | $7M | |
| CapEx | $101.0K | $159.0K | $138.0K | $4M | $55.0K | $39.0K | $161.0K | $102.0K | $607.0K | $7.0K | $155.0K | $204.0K | $131.0K | $511.0K | $84.0K | $234.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-54M | $-21M | $41M | $-4M | $-43M | $-822.0K | $-55M | $-23M | $-29M | $-45M | $-19M | $-38M | $-42M | $-57M | $-27M | |
| Stock Repurchased | $6M | $4M | $0 | $0 | $446.0K | $13.0K | $0 | $300.0K | $419.0K | $0 | $0 | $43.0K | $0 | $0 | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $-446.0K | · | · | · | $-419.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $758.0K | $750.0K | $770.0K | $771.0K | $759.0K | $760.0K | $760.0K | $762.0K | $764.0K | $753.0K | $753.0K | $753.0K | $752.0K | $744.0K | $372.0K | $379.0K | |
| Financing Cash Flow | $7M | $83M | $10M | $-112M | $-2M | $13M | $137M | $21M | $30M | $17M | $59M | $-116M | $124M | $58M | $50M | $21M | |
| Net Change in Cash | $5M | $35M | $-6M | $-69M | $-5M | $-24M | $141M | $-33M | $10M | $-7M | $23M | $-127M | $95M | $26M | $2M | $907.0K | |
| Taxes Paid | $0 | $123.0K | $45.0K | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $1M | $0 | $1M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $700.0K | |
| Free Cash Flow | $7M | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $3M | · | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 54.3% | 56.2% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 715.5% | · | 13.5% | 13.0% | 7.2% | · | 47.6% | 534.3% | 704.7% | · | 1233.7% | 1298.3% | 1381.5% | · | 1288.3% | 993.3% | |
| Pretax Margin | 935.1% | · | 16.1% | 16.0% | 9.2% | · | 17.4% | 582.9% | 881.7% | · | 1528.6% | 1605.8% | 1713.2% | · | 1589.2% | 1241.4% | |
| EBITDA Margin | 167.4% | · | · | · | 3.2% | · | · | · | 159.9% | · | · | · | 94.9% | · | · | · | |
| ROA | 0.18% | · | 0.21% | 0.22% | 0.11% | · | 0.01% | 0.13% | 0.16% | · | 0.33% | 0.37% | 0.43% | · | 0.44% | 0.34% | |
| ROE | 1.9% | · | 2.0% | 2.1% | 1.1% | · | 0.12% | 1.2% | 1.5% | · | 3.1% | 3.5% | 4.1% | · | 4.1% | 3.2% |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.35 | · | $28.35 | $27.71 | $27.21 | · | $29.73 | $29.57 | $29.30 | · | $28.40 | $27.98 | $27.24 | · | $25.59 | $25.03 | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.99 | · | $-0.89 | · | $-1.71 | · | $1.21 | $2.02 | $2.60 | · | $3.57 | $3.77 | $3.63 | · | $2.89 | $2.48 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $67M | · | $71M | · | $105M | · | $228M | $194M | $160M | · | $89M | $89M | $89M | · | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $17M | · | $-5M | · | $-11M | · | $11M | $17M | $22M | · | $29M | $30M | $29M | · | $24M | $21M | |
| Market Cap | $163M | · | $160M | $146M | $129M | · | $140M | $135M | $138M | · | $155M | $170M | $177M | · | $169M | $171M | |
| P/E | 11.2 | · | -23.4 | · | -9.8 | · | 15.2 | 8.8 | 7.0 | · | 5.8 | 6.0 | 6.5 | · | 7.9 | 9.2 | |
| P/S | 2.4 | · | 2.3 | · | 1.2 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 1.7 | 1.9 | 2.0 | · | 69.6 | 69.3 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | 24.6 | · | · | · | 88.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | · | 1.9% | · | 2.4% | · | 2.2% | 2.2% | 2.2% | · | 1.9% | 1.5% | 1.3% | · | 0.67% | 0.45% | |
| Earnings Yield | 9.0% | · | -4.3% | · | -10.2% | · | 6.6% | 11.4% | 14.3% | · | 17.4% | 16.6% | 15.4% | · | 12.7% | 10.9% | |
| Payout Ratio | 18.5% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 23.1% | · | · | · | 9.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $3M | · | $3M | · | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $2M | · | $1M | $766.0K |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $136M | $138M | · | · | · |
| Biên lợi nhuận gộp % | 54.2% | 47.8% | · | · | · |
| Thu nhập ròng | $16M | $-10M | · | · | · |
| EPS pha loãng | $1.76 | $-1.60 | · | · | · |
Không có dữ liệu cho báo cáo này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để xây dựng báo cáo này.
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $11M | $14M | · | · | · |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ · $101.3M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
97
Giá trị nắm giữ
$101.3M
Các vị thế mới
16
Các vị thế đã đóng
3
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+1 so với Quý trước) | 3 (-2 so với Quý trước) | 41 (+16 so với Quý trước) | 20 (-3 so với Quý trước) | -163K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BANC FUNDS CO LLC | $13472815 | 545679 | 13,30% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $9975675 | 404037 | 9,85% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9288325 | 418393 | 9,17% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8319567 | 336961 | 8,21% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $7722101 | 379278 | 7,62% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6480286 | 262466 | 6,40% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5061763 | 205014 | 5,00% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3993138 | 161731 | 3,94% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3758183 | 152196 | 3,71% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $2967589 | 120194 | 2,93% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $2702691 | 109465 | 2,67% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2508603 | 101604 | 2,48% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1643144 | 66551 | 1,62% | Cổ phiếu |
| Cresset Asset Management, LLC | $1457697 | 59040 | 1,44% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1440513 | 58344 | 1,42% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $1188824 | 48150 | 1,17% | Cổ phiếu |
| Fourthstone LLC | $1185994 | 47432 | 1,17% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1057053 | 42813 | 1,04% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $975872 | 39525 | 0,96% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $963354 | 39018 | 0,95% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $919283 | 37233 | 0,91% | Cổ phiếu |
| Empowered Funds, LLC | $917752 | 37171 | 0,91% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $817288 | 33102 | 0,81% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $750206 | 30385 | 0,74% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $726083 | 29408 | 0,72% | Cổ phiếu |
| STRS OHIO | $644409 | 26100 | 0,64% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $600377 | 24316 | 0,59% | Cổ phiếu |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $577005 | 23370 | 0,57% | Cổ phiếu |
| Creative Planning | $562759 | 22793 | 0,56% | Cổ phiếu |
| R Squared Ltd | $513528 | 20799 | 0,51% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $480072 | 19444 | 0,47% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $441136 | 17867 | 0,44% | Cổ phiếu |
| Daytona Street Capital LLC | $432990 | 18000 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $430008 | 17416 | 0,42% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $412298 | 16699 | 0,41% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $391634 | 15862 | 0,39% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $355561 | 14401 | 0,35% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $342401 | 13868 | 0,34% | Cổ phiếu |
| HighTower Advisors, LLC | $333192 | 13495 | 0,33% | Cổ phiếu |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $311094 | 12600 | 0,31% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $271590 | 11000 | 0,27% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $262405 | 10628 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $258949 | 10488 | 0,26% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $244803 | 9915 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $242784 | 9843 | 0,24% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $240283 | 9732 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $239666 | 9707 | 0,24% | Cổ phiếu |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $221469 | 8970 | 0,22% | Cổ phiếu |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $217716 | 8818 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Sandy Spring Bank | $210672 | 12600 | 0,21% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 18 người nội bộ · 7 giám đốc điều hành · 11 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff W Dick | Chairman, President and CEO | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 A | 206977 | 1 | 0 | $2013 |
| Richard Alexander Vari | Chief Financial Officer | Ngày 04 tháng 6 năm 2026 S | 34036 | 0 | 1 | $-104400 |
| Abdulhamid Hersiburane | President, MainSteet Bank | Ngày 20 tháng 2 năm 2024 A | 41869 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B Baboval | Chief Risk Officer | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 6441 | 0 | 0 | $0 |
| William Freesmeier | SVP, Chief of Staff | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 8668 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Youngren | EVP, Director | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 5041 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Chmelik | Senior EVP | Ngày 20 tháng 2 năm 2026 F | 60962 | 0 | 6 | $-809009 |
| Wendy Adeler Hall | Giám đốc | Ngày 03 tháng 4 năm 2026 A | 1754 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael E Deleon | Giám đốc | Ngày 03 tháng 4 năm 2026 A | 14548 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell Green | Giám đốc | Ngày 03 tháng 4 năm 2026 A | 34705 | 0 | 0 | $0 |
| Patsy I Rust | Giám đốc | Ngày 03 tháng 4 năm 2026 A | 26130 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C. Brockett | Giám đốc | Ngày 24 tháng 11 năm 2025 P | 891 | 4 | 0 | $14113 |
| Russell Echlov | Giám đốc | Ngày 11 tháng 12 năm 2024 P | 5060 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth S Bennett | Giám đốc | Ngày 19 tháng 7 năm 2023 A | 11757 | 0 | 0 | $0 |
| Terry M Saeger | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2022 A | 38237 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Thomas Haddock | Giám đốc | Ngày 15 tháng 4 năm 2020 A | 9570 | 0 | 0 | $0 |
| Joan Morgan Higgins | · | Ngày 03 tháng 4 năm 2026 A | 602 | 0 | 0 | $0 |
| Ali R Manouchehri | · | Ngày 02 tháng 1 năm 2026 A | 8989 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 18 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 22043 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5539 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 28948 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 169250 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3010 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23277 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10330 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 585 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 661 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 695 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1782 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 63120 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 192048 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 36721 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 553 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 84 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 67873 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
MNSB Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 7 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$27.50
+10,3%
2 28,6%
Mua mạnh
4 57,1%
Mua
1 14,3%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-09-20Mục tiêu trung bình $27.50 +10,3%
Thấp$27.50
Trung bình$27.50
Cao$27.50
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 5 8, 2026