MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock
$25,35
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 8, 2026
Phạm vi 52 tuần
$18–$26
95% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
7 analysts
Mục tiêu giá
$28
+8% upside
P/E (TTM)
14.4
ROE
7.2%
Biên lợi nhuận ròng
11.5%
MNSB Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$25.35
Vốn Hóa
$190M
P/E (TTM)
14.4
EPS (TTM)
$1.76
Doanh thu (TTM)
$136M
Tỷ suất cổ tức
1.6%
ROE
7.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$18 – $26
MNSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$136M
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.76
2020-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$11M
2020-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
11.5%
2024-12-31
→
2025-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MNSB
Trung vị ngành
P/E (TTM)
14.4
11.1
P/S (TTM)
1.4
1.9
P/B
0.9
1.0
Price / FCF (Giá / FCF)
17.9
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MNSB
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
54.2%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
11.5%
22.3%
ROA
0.70%
1.0%
ROE
7.2%
9.6%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MNSB
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MNSB
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
-1.6%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
15.2%
—
EPS YoY
-0.31%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
-0.33%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MNSB
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
19.5%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
1.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
19.5%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 09 tháng 8 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2022 | $0,0500 |
MNSB Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
7 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 28,6%
- Mua 4 57,1%
- Giữ 1 14,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-08-16
Thấp
$27.50
Cao
$27.50
Mục tiêu trung vị
$27.50
+8,5%
Mục tiêu trung bình
$27.50
+8,5%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.03%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.58 | $0.54 | 0.04% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.57 | $0.46 | 0.11% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.46 | $0.50 | -0.04% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.52 | $0.52 | -0.00% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.51 | $0.45 | 0.06% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.25 | $0.21 | 0.04% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNSB | $153M | 11.6 | -1.6% | 11.5% | 7.2% | 54.2% |
| EBMT | $158M | 10.5 | 12.8% | 16.2% | 8.0% | — |
| ECBK | $153M | 18.5 | 3.6% | 1299.7% | 4.6% | — |
| BAFN | — | -1.2 | -34.3% | -39.0% | — | — |
| COSO | — | 10.8 | 6.4% | 1254.0% | 10.6% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Gross Profit | $74M | $66M | $80M | $75M | · | |
| SG&A Expense | $996.0K | $929.0K | $922.0K | $872.0K | $685.0K | |
| Interest Expense | · | · | $48M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $132M | $135M | $124M | $84M | $64M | |
| Pretax Income | $19M | $-14M | $33M | $33M | $28M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $6M | $7M | $6M | |
| Net Income | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| Shares (Basic) | 7,652,504 | 7,606,391 | 7,522,913 | 7,529,382 | 7,559,310 | |
| EBITDA | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M |
Bảng cân đối kế toán 12
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $14M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.88B | $1.65B | |
| Total Liabilities | $1.99B | $2.02B | $1.81B | $1.73B | $1.46B | |
| Common Stock | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $67M | $68M | $66M | $64M | $68M | |
| Retained Earnings | $102M | $91M | $107M | $87M | $64M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-7M | $-9M | $197.0K | |
| Stockholders' Equity | $219M | $208M | $222M | $198M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.93B | $1.65B | |
| Shares Outstanding | 7,496,571 | 7,603,765 | 7,527,415 | 7,442,743 | 7,595,781 |
Dòng tiền 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-642.0K | $-5M | $-191.0K | $-894.0K | $336.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $447.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $25M | $1M | $4M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $15M | $15M | $32M | $34M | $29M | |
| CapEx | $4M | $909.0K | $497.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-122M | $-131M | $-229M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $4M | $732.0K | $43.0K | $7M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4M | $-732.0K | $-43.0K | $-7M | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $201M | $83M | $233M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $-45M | $93M | $-16M | $37M | $-46M | |
| Taxes Paid | $168.0K | $1M | $7M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $11M | $14M | $31M | $32M | $59M | |
| Levered FCF | · | · | $-8M | $21M | $50M |
Khả năng sinh lời 6
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 47.8% | · | · | · | |
| Net Margin | 11.5% | -7.2% | 1237.1% | 1102.2% | 37.2% | |
| Pretax Margin | 14.1% | -10.1% | 1527.4% | 1379.7% | 46.9% | |
| EBITDA Margin | 0.81% | 1.1% | 60.5% | 53.7% | 2.0% | |
| ROA | 0.70% | -0.45% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| ROE | 7.2% | -4.6% | 12.2% | 13.7% | 11.9% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tỷ lệ tăng trưởng 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.6% | 7.9% | 44.1% | 3555.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.2% | 284.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -0.31% | 23.0% | 43.2% | |
| EPS CAGR 3Y | -18.6% | · | 20.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.99% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -0.33% | 20.3% | 41.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | -16.4% | · | 19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.13% | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| Market Cap | $153M | $138M | $187M | $205M | $187M | |
| P/E | 11.6 | -11.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 77.0 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 9.3 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | |
| P / FCF | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 0.92% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 8.6% | -8.8% | 13.1% | 11.9% | 10.8% | |
| Payout Ratio | 19.5% | -30.5% | 11.3% | 7.1% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $573.0K | $33M | $34M | $35M | $530.0K | $36M | $34M | $34M | $33M | $126M | $514.0K | $535.0K | $590.0K | $87M | $601.0K | $597.0K | |
| Gross Profit | · | $18M | $18M | $20M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $241.0K | $238.0K | $259.0K | $270.0K | $229.0K | $243.0K | $215.0K | $229.0K | $242.0K | $219.0K | $277.0K | $211.0K | $215.0K | $214.0K | $253.0K | $195.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $13M | $11M | $8M | · | $4M | $3M | |
| Interest Income | $31M | $32M | $32M | $34M | $33M | $35M | $34M | $33M | $32M | $33M | $32M | $31M | $29M | $26M | $22M | $19M | |
| Pretax Income | $5M | $5M | $5M | $6M | $3M | $-21M | $97.0K | $3M | $4M | $6M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Income Tax | $1M | $836.0K | $896.0K | $1M | $682.0K | $-5M | $-168.0K | $238.0K | $830.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $4M | $5M | $5M | $2M | $-16M | $265.0K | $3M | $3M | $5M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 7,484,310 | -15,393,003 | 7,704,639 | 7,704,677 | 7,636,191 | -15,215,913 | 7,601,925 | 7,608,389 | 7,611,990 | -15,041,396 | 7,524,332 | 7,522,764 | 7,517,213 | -15,157,340 | 7,463,719 | 7,575,484 | |
| EBITDA | $959.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $750.0K | · | · | · | $560.0K | · | · | · |
Bảng cân đối kế toán 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | $25M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | $2.04B | $2.02B | $1.95B | $2.06B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Total Liabilities | $2.01B | $1.99B | $1.91B | $1.90B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.87B | $1.85B | · | $1.81B | $1.74B | $1.85B | · | $1.67B | $1.60B | |
| Common Stock | $28M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $61M | $67M | $69M | $68M | $68M | $68M | $67M | $66M | $66M | · | $65M | $65M | $64M | · | $63M | $65M | |
| Retained Earnings | $104M | $102M | $99M | $96M | $92M | $91M | $109M | $110M | $108M | · | $103M | $98M | $92M | · | $81M | $74M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-6M | $-8M | $-8M | · | $-11M | $-8M | $-8M | · | $-10M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $215M | $219M | $218M | $213M | $210M | $208M | $226M | $225M | $223M | $222M | $214M | $211M | $205M | $198M | $190M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | · | $2.02B | $1.95B | $2.06B | · | $1.86B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 7,324,049 | 7,496,571 | 7,703,579 | 7,703,037 | 7,703,197 | 7,603,765 | 7,602,783 | 7,598,529 | 7,614,090 | · | 7,524,877 | 7,522,297 | 7,524,277 | · | 7,425,432 | 7,526,463 |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $959.0K | $-2M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $900.0K | $881.0K | $750.0K | $-384.0K | $547.0K | $577.0K | $560.0K | $-325.0K | $531.0K | $536.0K | |
| Stock-based Comp | $599.0K | $701.0K | $642.0K | $664.0K | $579.0K | $756.0K | $702.0K | $690.0K | $690.0K | $588.0K | $650.0K | $590.0K | $663.0K | $776.0K | $609.0K | $564.0K | |
| Deferred Tax | $159.0K | $-840.0K | $410.0K | $0 | $-212.0K | $-4M | $-960.0K | $432.0K | $490.0K | $-429.0K | $-51.0K | $-300.0K | $589.0K | $-835.0K | $-270.0K | $-221.0K | |
| Other Non-cash | $786.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $5M | $4M | $1M | $4M | $5M | $10M | $8M | $9M | $11M | $9M | $7M | |
| CapEx | $101.0K | $159.0K | $138.0K | $4M | $55.0K | $39.0K | $161.0K | $102.0K | $607.0K | $7.0K | $155.0K | $204.0K | $131.0K | $511.0K | $84.0K | $234.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-54M | $-21M | $41M | $-4M | $-43M | $-822.0K | $-55M | $-23M | $-29M | $-45M | $-19M | $-38M | $-42M | $-57M | $-27M | |
| Stock Repurchased | $6M | $4M | $0 | $0 | $446.0K | $13.0K | $0 | $300.0K | $419.0K | $0 | $0 | $43.0K | $0 | $0 | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $-446.0K | · | · | · | $-419.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $758.0K | $750.0K | $770.0K | $771.0K | $759.0K | $760.0K | $760.0K | $762.0K | $764.0K | $753.0K | $753.0K | $753.0K | $752.0K | $744.0K | $372.0K | $379.0K | |
| Financing Cash Flow | $7M | $83M | $10M | $-112M | $-2M | $13M | $137M | $21M | $30M | $17M | $59M | $-116M | $124M | $58M | $50M | $21M | |
| Net Change in Cash | $5M | $35M | $-6M | $-69M | $-5M | $-24M | $141M | $-33M | $10M | $-7M | $23M | $-127M | $95M | $26M | $2M | $907.0K | |
| Taxes Paid | $0 | $123.0K | $45.0K | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $1M | $0 | $1M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $700.0K | |
| Free Cash Flow | $7M | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $3M | · | · | · |
Khả năng sinh lời 6
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 54.3% | 56.2% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 715.5% | · | 13.5% | 13.0% | 7.2% | · | 47.6% | 534.3% | 704.7% | · | 1233.7% | 1298.3% | 1381.5% | · | 1288.3% | 993.3% | |
| Pretax Margin | 935.1% | · | 16.1% | 16.0% | 9.2% | · | 17.4% | 582.9% | 881.7% | · | 1528.6% | 1605.8% | 1713.2% | · | 1589.2% | 1241.4% | |
| EBITDA Margin | 167.4% | · | · | · | 3.2% | · | · | · | 159.9% | · | · | · | 94.9% | · | · | · | |
| ROA | 0.18% | · | 0.21% | 0.22% | 0.11% | · | 0.01% | 0.13% | 0.16% | · | 0.33% | 0.37% | 0.43% | · | 0.44% | 0.34% | |
| ROE | 1.9% | · | 2.0% | 2.1% | 1.1% | · | 0.12% | 1.2% | 1.5% | · | 3.1% | 3.5% | 4.1% | · | 4.1% | 3.2% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
Định giá (TTM) 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $70M | · | $137M | $138M | $136M | · | $102M | $69M | $35M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | · | $12M | $10M | $9M | · | $13M | $19M | $25M | · | $29M | $29M | $27M | · | $24M | $23M | |
| Market Cap | $163M | · | $160M | $146M | $129M | · | $140M | $135M | $138M | · | $155M | $170M | $177M | · | $169M | $171M | |
| P/E | 12.5 | · | 16.5 | 18.7 | 19.9 | · | 13.6 | 7.9 | 6.1 | · | 5.7 | 6.4 | 7.1 | · | 7.9 | 8.2 | |
| P/S | 2.3 | · | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | 1.4 | 2.0 | 4.0 | · | 69.0 | 73.4 | 73.7 | · | 69.1 | 69.4 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | 24.6 | · | · | · | 88.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | |
| P / FCF | 25.0 | · | · | · | 92.3 | · | · | · | 45.5 | · | · | · | 20.3 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | · | 6.0% | 5.3% | 5.0% | · | 7.4% | 12.7% | 16.5% | · | 17.5% | 15.6% | 14.2% | · | 12.6% | 12.2% | |
| Payout Ratio | 18.5% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 23.1% | · | · | · | 9.2% | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $136M | $138M | — | — | — |
| Biên lợi nhuận gộp % | 54.2% | 47.8% | — | — | — |
| Thu nhập ròng | $16M | $-10M | — | — | — |
| EPS pha loãng | $1.76 | $-1.60 | — | — | — |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $11M | $14M | — | — | — |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 99 người nộp hồ sơ · $74.2M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 22 (+7 so với Quý trước) | 3 (-2 so với Quý trước) | 35 (+12 so với Quý trước) | 20 (-4 so với Quý trước) | -226K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BANC FUNDS CO LLC | $13472815 | 545679 | 18,16% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9288325 | 418393 | 12,52% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8319567 | 336961 | 11,21% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6480286 | 262466 | 8,73% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4749615 | 192370 | 6,40% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3993138 | 161731 | 5,38% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3209843 | 129987 | 4,33% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $2702691 | 109465 | 3,64% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2508603 | 101604 | 3,38% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1643144 | 66551 | 2,21% | Cổ phiếu |
| Cresset Asset Management, LLC | $1457697 | 59040 | 1,96% | Cổ phiếu |
| Fourthstone LLC | $1185994 | 47432 | 1,60% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1057053 | 42813 | 1,42% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $975872 | 39525 | 1,32% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $963354 | 39018 | 1,30% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $919283 | 37233 | 1,24% | Cổ phiếu |
| Empowered Funds, LLC | $917752 | 37171 | 1,24% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $750206 | 30385 | 1,01% | Cổ phiếu |
| STRS OHIO | $644409 | 26100 | 0,87% | Cổ phiếu |
| Creative Planning | $562759 | 22793 | 0,76% | Cổ phiếu |
| R Squared Ltd | $513528 | 20799 | 0,69% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $480072 | 19444 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Daytona Street Capital LLC | $432990 | 18000 | 0,58% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $412298 | 16699 | 0,56% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406175 | 16451 | 0,55% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $390128 | 15801 | 0,53% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $355561 | 14401 | 0,48% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $342401 | 13868 | 0,46% | Cổ phiếu |
| HighTower Advisors, LLC | $333192 | 13495 | 0,45% | Cổ phiếu |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $324649 | 13149 | 0,44% | Cổ phiếu |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $311094 | 12600 | 0,42% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $271590 | 11000 | 0,37% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $262405 | 10628 | 0,35% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $258949 | 10488 | 0,35% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $240283 | 9732 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $239666 | 9707 | 0,32% | Cổ phiếu |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $221469 | 8970 | 0,30% | Cổ phiếu |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $217716 | 8818 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $214951 | 8706 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Sandy Spring Bank | $210672 | 12600 | 0,28% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $183496 | 7432 | 0,25% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $175027 | 7089 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Spire Wealth Management | $154485 | 6257 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $147456 | 5982 | 0,20% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $136233 | 5518 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Hughes Financial Services, LLC | $134314 | 5440 | 0,18% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $128413 | 5201 | 0,17% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $86020 | 3484 | 0,12% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $81576 | 3304 | 0,11% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $71996 | 2916 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $67404 | 2730 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $63280 | 2563 | 0,09% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $63108 | 2556 | 0,09% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $52183 | 2563 | 0,07% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $51479 | 2085 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $43528 | 1763 | 0,06% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34566 | 1400 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $29381 | 1190 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25925 | 1050 | 0,03% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $23530 | 953 | 0,03% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $22912 | 928 | 0,03% | Cổ phiếu |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $19505 | 790 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $17727 | 718 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $15703 | 636 | 0,02% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15554 | 630 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15283 | 619 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13795 | 558 | 0,02% | Cổ phiếu |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $13444 | 545 | 0,02% | Cổ phiếu |
| FEDERATED HERMES, INC. | $11901 | 482 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $8458 | 381 | 0,01% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6247 | 253 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 236 | 0,01% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4790 | 194 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $4518 | 183245 | 0,01% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4197 | 170 | 0,01% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $3841 | 173 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $3407 | 138 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $3062 | 124 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $2988 | 121 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $2987 | 121 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2169 | 88 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2049 | 83 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2048 | 83 | 0,00% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1954 | 88 | 0,00% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $1876 | 76 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $1407 | 57 | 0,00% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $1235 | 50 | 0,00% | Cổ phiếu |
| HRT FINANCIAL LP | $599 | 24284 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $593 | 24 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $574 | 23242 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $370 | 15 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $173 | 7 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $173 | 7 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $150 | 6 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $74 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $49 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
| State of Alaska, Department of Revenue | $14 | 596 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Covestor Ltd | $0 | 14 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 12 người nội bộ · 5 giám đốc điều hành · 10 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff W Dick | Chairman & CEO | Ngày 09 tháng 3 năm 2022 P | 153164 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Chmelik | Chief Financial Officer | Ngày 07 tháng 3 năm 2022 P | 90031 | 0 | 0 | $0 |
| Abdulhamid Hersiburane | President | Ngày 25 tháng 1 năm 2022 A | 24391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C. Brockett | President | Ngày 25 tháng 1 năm 2022 A | 47968 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Alexander Vari | Chief Accounting Officer | Ngày 25 tháng 1 năm 2022 A | 10905 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael E Deleon | Giám đốc | Ngày 12 tháng 4 năm 2022 A | 1937 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell Green | Giám đốc | Ngày 11 tháng 4 năm 2022 A | 23152 | 0 | 0 | $0 |
| Terry M Saeger | Giám đốc | Ngày 11 tháng 4 năm 2022 A | 37576 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth S Bennett | Giám đốc | Ngày 11 tháng 4 năm 2022 A | 11122 | 0 | 0 | $0 |
| Russell Echlov | Giám đốc | Ngày 11 tháng 4 năm 2022 A | 1446 | 0 | 0 | $0 |
| Patsy I Rust | Giám đốc | Ngày 29 tháng 10 năm 2021 P | 2000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Thomas Haddock | Giám đốc | Ngày 15 tháng 4 năm 2020 A | 9570 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 26 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 8382 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 72102 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 19228 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2994 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 322 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23277 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 252 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 254 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 445 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8611 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 585 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 6 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 661 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 695 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1782 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 24 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 84 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | — | — | Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWC · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |