Listed Funds Trust (JAPN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092105 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JAPN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,56% | — |
| 3M | ▼ -6,32% | — |
| 6M | ▼ -16,39% | — |
| YTD | ▼ -6,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 13 tháng 5 năm 2025 | ▼ -4,36% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.2M
- 11 tháng gần nhất
- +$28.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furuno Electric Co Ltd | — | $2.2M | 9,69 | 57400 | EC | JP |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.6M | 6,98 | 1582920 | STIV | US |
| Japan Elevator Service Holding | — | $1.1M | 4,79 | 106600 | EC | JP |
| Resorttrust Inc | — | $1.1M | 4,73 | 98400 | EC | JP |
| Hikari Tsushin Inc | — | $1.0M | 4,51 | 4100 | EC | JP |
| Pan Pacific International Hold | — | $998K | 4,40 | 164000 | EC | JP |
| Furyu Corp | — | $919K | 4,05 | 118900 | EC | JP |
| ULS Group Inc | — | $884K | 3,90 | 287000 | EC | JP |
| M&A Capital Partners Co Ltd | — | $881K | 3,88 | 48100 | EC | JP |
| Yonex Co Ltd | — | $838K | 3,69 | 45100 | EC | JP |
| Finatext Holdings Ltd | — | $785K | 3,46 | 131200 | EC | JP |
| KeePer Technical Laboratory Co | — | $770K | 3,39 | 41000 | EC | JP |
| Oro Co Ltd | — | $769K | 3,39 | 65600 | EC | JP |
| Visional Inc | — | $729K | 3,21 | 16400 | EC | JP |
| Starts Publishing Corp | — | $710K | 3,13 | 28700 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $660K | 2,91 | 57400 | EC | JP |
| AlphaPolis Co Ltd | — | $646K | 2,85 | 90200 | EC | JP |
| OBIC Bus Consult | — | $643K | 2,84 | 16400 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc | — | $631K | 2,78 | 41000 | EC | JP |
| IG Port Inc | — | $605K | 2,67 | 77900 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $562K | 2,48 | 36900 | EC | JP |
| Tsuburaya Fields Holdings Inc | — | $545K | 2,40 | 61500 | EC | JP |
| Transaction Co Ltd | — | $531K | 2,34 | 73800 | EC | JP |
| M3 Inc | — | $414K | 1,82 | 41000 | EC | JP |
| Sanrio Co Ltd | — | $379K | 1,67 | 61500 | EC | JP |
| Macnica Holdings Inc | — | $298K | 1,31 | 20500 | EC | JP |
| Ceres Inc/Japan | — | $256K | 1,13 | 28700 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $255K | 1,13 | 24600 | EC | JP |
| Net Protections Holdings Inc | — | $241K | 1,06 | 105700 | EC | JP |
| Tomy Co Ltd | — | $201K | 0,89 | 12300 | EC | JP |
| Digital Garage Inc | — | $187K | 0,82 | 15200 | EC | JP |
| Smaregi Inc | — | $178K | 0,78 | 13000 | EC | JP |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $5509420 | 48,72% | 244972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1816742 | 16,06% | 80780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $667166 | 5,90% | 29665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $609119 | 5,39% | 27084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $445527 | 3,94% | 19810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $443210 | 3,92% | 19707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $438555 | 3,88% | 19500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments | $407294 | 3,60% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $367936 | 3,25% | 16360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $277752 | 2,46% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| York GP, Ltd. | $224900 | 1,99% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $58348 | 0,52% | 2567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29957 | 0,26% | 1332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8096 | 0,07% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $4768 | 0,04% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |