Scharf ETF (KAT)
$56,33
▼ -0,41 (-0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$52,27 – $59,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KAT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,85% |
| 3M | ▲ +0,90% | ▲ +1,41% |
| 6M | ▲ +0,90% | ▲ +1,41% |
| YTD | ▲ +2,43% | ▲ +2,94% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,43% | ▲ +3,99% |
Biến động 1 năm12,46%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$10.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$29.9M
12 tháng gần nhất
+$101.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $36.4M | 5,60 | 133973 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 5,50 | 736986 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $35.1M | 5,40 | 17997 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $29.5M | 4,54 | 123957 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $28.5M | 4,38 | 83017 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $28.0M | 4,31 | 658005 | EC | CA |
| Chubb Ltd | · | $27.4M | 4,21 | 80455 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $27.2M | 4,18 | 72893 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $26.9M | 4,14 | 35623 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $24.6M | 3,78 | 179845 | EP | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.4M | 3,75 | 43367 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $22.9M | 3,51 | 172044 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $22.4M | 3,45 | 349535 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $21.4M | 3,29 | 299532 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.1M | 2,93 | 45874 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $18.6M | 2,86 | 89423 | EC | CA |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $17.7M | 2,72 | 306335 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $17.3M | 2,66 | 84506 | EC | US |
| Aon PLC | · | $17.2M | 2,65 | 51909 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $17.2M | 2,64 | 17163123 | STIV | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $16.5M | 2,54 | 229949 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $14.8M | 2,28 | 89066 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $14.7M | 2,26 | 29394 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $14.6M | 2,24 | 46320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $14.0M | 2,14 | 63203 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $13.3M | 2,05 | 138354 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12.8M | 1,97 | 73121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $10.8M | 1,66 | 21209 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $9.5M | 1,46 | 119463 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $8.1M | 1,25 | 129648 | EC | US |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $7.3M | 1,12 | 4082 | EC | KR |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.9M | 1,06 | 43917 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $6.1M | 0,93 | 1747 | EC | KR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 0,53 | 6913 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,53%Lợi suất TTM
$0,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $238942916 | 50,92% | 4419958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $126075767 | 26,87% | 2332145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46006250 | 9,80% | 851022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $11241050 | 2,40% | 207937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10922553 | 2,33% | 202045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9550184 | 2,04% | 176659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $3884538 | 0,83% | 71856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3018605 | 0,64% | 55838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2824634 | 0,60% | 52250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $2813231 | 0,60% | 52039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2681214 | 0,57% | 49597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2390965 | 0,51% | 44228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1963189 | 0,42% | 36315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $970437 | 0,21% | 17951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843034 | 0,18% | 15073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $783708 | 0,17% | 14497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $779113 | 0,17% | 14412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $417719 | 0,09% | 7727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $403179 | 0,09% | 7458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $363182 | 0,08% | 6718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $357931 | 0,08% | 6621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $352742 | 0,08% | 6525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ridge Creek Global, Inc | $289113 | 0,06% | 5348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $282980 | 0,06% | 5145 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $278139 | 0,06% | 5145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $219375 | 0,05% | 4058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $193586 | 0,04% | 3612 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $124122 | 0,03% | 2296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $72986 | 0,02% | 1327 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $70819 | 0,02% | 1310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $68602 | 0,01% | 1269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $31517 | 0,01% | 583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13785 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $11355 | 0,00% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10876 | 0,00% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8940 | 0,00% | 165380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8704 | 0,00% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3632 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1838 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |