Roehl & Yi Investment Advisors, LLC
CIK 2097566 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $303.9M
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5148 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,22%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,79% Ước tính mua $47238131 · bán $13664526
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 79
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,4%
Healthcare
5,0%
Energy
3,2%
Financials
3,2%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
58,1%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | $22170220 | 7,30% | 219921 | $-10568 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15769299 | 5,19% | 294999 | $1765013 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $15694593 | 5,16% | 614271 | $3125275 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $12677356 | 4,17% | 167513 | $-1474490 | Giảm ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $11008316 | 3,62% | 141904 | $2900897 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $10932361 | 3,60% | 90604 | $365153 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $9756527 | 3,21% | 317153 | $-1576297 | Tăng ×1 | ||
| GUNR | $8674117 | 2,85% | 176017 | $460105 | Tăng ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6159177 | 2,03% | 9643 | $2664987 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $6034256 | 1,99% | 40687 | $988451 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5530486 | 1,82% | 65373 | $143291 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $5244733 | 1,73% | 44959 | $660752 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $5063707 | 1,67% | 112176 | $2507406 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $4957394 | 1,63% | 105495 | $1112307 | Tăng ×5 | ||
| CGIE | $4873008 | 1,60% | 132491 | $1341057 | Tăng ×6 | ||
| USMV | $4334401 | 1,43% | 44935 | $-4210 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $4252172 | 1,40% | 156405 | $645615 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $4142303 | 1,36% | 83417 | $1227146 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $4062707 | 1,34% | 5440 | $525042 | |||
| KAT Scharf ETF | $3884538 | 1,28% | 71856 | $-55597 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3824896 | 1,26% | 26711 | $144473 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3695125 | 1,22% | 10458 | $639205 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3547019 | 1,17% | 1560 | $1730582 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3437642 | 1,13% | 25144 | $-865891 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3273769 | 1,08% | 166829 | $-354653 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $3236292 | 1,06% | 135177 | $193175 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2910741 | 0,96% | 51584 | $543935 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2774612 | 0,91% | 19062 | $483942 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2715517 | 0,89% | 119760 | $-1968511 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2283781 | 0,75% | 6977 | $255254 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2197276 | 0,72% | 13256 | $-537626 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2159440 | 0,71% | 17391 | $300336 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2042778 | 0,67% | 48313 | $68099 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1853927 | 0,61% | 3882 | $566675 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1833833 | 0,60% | 15612 | $388751 | Giảm ×1 | ||
| CGCP | $1768868 | 0,58% | 79357 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1685843 | 0,55% | 11496 | $256678 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1673247 | 0,55% | 27973 | $395270 | Tăng ×5 | ||
| VT | $1595881 | 0,53% | 10168 | $186750 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1563700 | 0,51% | 786 | $328724 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1522846 | 0,50% | 1522846 | $1309900 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1499716 | 0,49% | 14437 | $97450 | |||
| JMST | $1497135 | 0,49% | 29356 | $2789 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1461906 | 0,48% | 49495 | $353685 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1417781 | 0,47% | 1417781 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1367109 | 0,45% | 1367109 | Tăng ×1 | |||
| CGDG | $1365280 | 0,45% | 37985 | $124501 | Tăng ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1354165 | 0,45% | 13790 | $57897 | Tăng ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1309080 | 0,43% | 5928 | $-172691 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1221008 | 0,40% | 4489 | $131887 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1192764 | 0,39% | 3382 | $109729 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1188389 | 0,39% | 14079 | $124095 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1180278 | 0,39% | 15177 | $-146733 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1176767 | 0,39% | 1598 | $285024 | Tăng ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $1154594 | 0,38% | 17378 | $100097 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1119188 | 0,37% | 7243 | $131390 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1092665 | 0,36% | 41765 | $108530 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1085408 | 0,36% | 39429 | $183208 | |||
| IWD | $1080415 | 0,36% | 4457 | $128172 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1058371 | 0,35% | 22077 | $177841 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1044170 | 0,34% | 3163 | $122461 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1022369 | 0,34% | 606696 | $665979 | Tăng ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $1010327 | 0,33% | 11774 | $36720 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $974818 | 0,32% | 7200 | $-145028 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $967833 | 0,32% | 3247 | $175500 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $965212 | 0,32% | 4429 | $189830 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961917 | 0,32% | 7486 | $364971 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $955567 | 0,31% | 5282 | $98279 | Tăng ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $945471 | 0,31% | 945471 | Tăng ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $945221 | 0,31% | 945221 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $943948 | 0,31% | 943948 | Tăng ×1 | |||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $929479 | 0,31% | 12493 | $66366 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $926150 | 0,30% | 5000 | $117500 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $921542 | 0,30% | 1636 | $-3020 | Tăng ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $918273 | 0,30% | 15274 | $-81949 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $872212 | 0,29% | 8870 | $529457 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $852656 | 0,28% | 2407 | $29271 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $837327 | 0,28% | 13514 | $-74928 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $797950 | 0,26% | 3171 | $89150 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $795767 | 0,26% | 5430 | $-26431 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $783585 | 0,26% | 1500 | $88800 | |||
| GKAT Scharf Global Opportunity ETF | $769479 | 0,25% | 17827 | $36335 | Giảm ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $766612 | 0,25% | 6743 | $176556 | Tăng ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $764902 | 0,25% | 3597 | $117919 | Tăng ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $752611 | 0,25% | 4452 | $-249561 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $751147 | 0,25% | 626 | $154932 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $727097 | 0,24% | 3863 | $-2197 | Tăng ×1 | ||
| VB | $716010 | 0,24% | 4518 | $199915 | Tăng ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $714659 | 0,24% | 6222 | $17690 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $700082 | 0,23% | 4621 | $-36295 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $689322 | 0,23% | 31305 | $-112833 | Tăng ×1 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $682656 | 0,22% | 6425 | $65262 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $682129 | 0,22% | 8797 | $-107581 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $673719 | 0,22% | 83757 | $-51077 | Tăng ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $661841 | 0,22% | 4805 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $647431 | 0,21% | 8276 | $-50361 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $639148 | 0,21% | 2816 | $99993 | Tăng ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $628178 | 0,21% | 7740 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $613718 | 0,20% | 14495 | $-168197 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $609978 | 0,20% | 930 | $255994 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VPLS | $11008316 | 3,62% | tăng ×3 |
| GUNR | $8674117 | 2,85% | tăng ×3 |
| CGGR | $5063707 | 1,67% | tăng ×6 |
| CGDV | $4957394 | 1,63% | tăng ×5 |
| CGIE | $4873008 | 1,60% | tăng ×6 |
| VEA | $4252172 | 1,40% | tăng ×6 |
| FNDF | $4142303 | 1,36% | tăng ×6 |
| COST | $3273769 | 1,08% | tăng ×6 |
| SCHD | $3236292 | 1,06% | tăng ×6 |
| JPM | $2283781 | 0,75% | tăng ×3 |
| VXUS | $1673247 | 0,55% | tăng ×5 |
| CGDG | $1365280 | 0,45% | tăng ×4 |
| VYMI | $1354165 | 0,45% | tăng ×4 |
| VTV | $965212 | 0,32% | tăng ×3 |
| PM | $955567 | 0,31% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGCP | $1768868 | 79357 | 0,58% |
| VGSH | $1417781 | 1417781 | 0,47% |
| VGIT | $1367109 | 1367109 | 0,45% |
| IGIB | $945471 | 945471 | 0,31% |
| SHY | $945221 | 945221 | 0,31% |
| IEI | $943948 | 943948 | 0,31% |
| JKHY | $661841 | 4805 | 0,22% |
| PEG | $628178 | 7740 | 0,21% |
| HDV | $576420 | 393167 | 0,19% |
| PAAA | $566344 | 566344 | 0,19% |
| BINC | $551702 | 17407 | 0,18% |
| INTC | $524422 | 3756 | 0,17% |
| RCL | $415012 | 1307 | 0,14% |
| AVEM | $411789 | 4268 | 0,14% |
| AVUV | $400480 | 3210 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| URTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8500 | $1321750 | Không còn theo dõi |
| URTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5703 | $1059446 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2471 | $922770 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2697 | $868866 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24168 | $862556 | -15,8% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5581 | $737250 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11747 | $731368 | 26,6% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6643 | $653538 | -3,9% |
| RHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19465 | $528669 | 73,6% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1075 | $519945 | -5,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3656 | $471368 | -23,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4741 | $434892 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4158 | $419293 | -2,3% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1811 | $409449 | -26,1% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1679 | $407846 | 25,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5959 | $372259 | 19,1% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3042 | $359595 | 6,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2426 | $354972 | -39,1% |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6087 | $352194 | 39,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5649 | $329599 | 46,7% |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6972 | $329427 | 49,4% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3564 | $326605 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1127 | $317882 | 11,3% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6762 | $313757 | 3,8% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1458 | $306224 | 9,1% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3154 | $305402 | Không còn theo dõi |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5461 | $296423 | 79,8% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55 | $294543 | 22,9% |
| ULS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5104 | $287866 | 2,7% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1444 | $255561 | 25,8% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 703 | $255085 | 149,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 559 | $248576 | -28,8% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 512 | $248049 | -54,0% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5789 | $241980 | 59,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2450 | $239194 | -48,2% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1041 | $236630 | 39,6% |
| LNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6614 | $234797 | 20,8% |
| NOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 464 | $231991 | -8,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 218 | $231106 | -18,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2199 | $229905 | 30,6% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3781 | $229318 | 14,6% |
| VICI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7004 | $228400 | -5,7% |
| GDDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1262 | $227236 | -29,9% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6295 | $224732 | 7,3% |
| ARM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2089 | $223084 | 55,0% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 769 | $222026 | 21,3% |
| BUD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3559 | $219092 | 13,4% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4824 | $216549 | 38,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 242 | $215699 | -91,5% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3605 | $215224 | 15,3% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 401 | $213504 | 15,6% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $213492 | 13,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3499 | $213404 | 42,7% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 879 | $212934 | 165,6% |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1389 | $212170 | 0,2% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6571 | $212057 | 74,9% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1165 | $211110 | Không còn theo dõi |
| UHAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3212 | $209936 | 18,7% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1301 | $208252 | 23,8% |
| FNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 159248 | $208067 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6911 | $206846 | 31,3% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1131 | $205819 | -9,6% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3300 | $205623 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 575 | $203523 | 19,6% |
| TRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3673 | $202390 | 1,2% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 926 | $201020 | 7,8% |
| WTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120 | $200582 | 1,9% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 195 | $200476 | -29,5% |
| IPAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1522 | $200158 | 0,9% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10431 | $194741 | Không còn theo dõi |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12447 | $162184 | -8,8% |
| SENS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 130630 | $85706 | -2,2% |
| WOLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43922 | $17516 | -4,1% |