KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,00
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 3 17, 2026
Phạm vi 52 tuần
$13–$30
40% of range
Đánh giá của nhà phân tích
STRONG BUY
13 analysts
Mục tiêu giá
$28
+39% upside
P/E (TTM)
-4.7
ROE
433.7%
Biên lợi nhuận ròng
-190.3%

KMTS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$20.00
Vốn Hóa
$1.24B
P/E (TTM)
-4.7
EPS (TTM)
$-5.13
Doanh thu (TTM)
$60M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
433.7%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.2
Phạm vi 52 tuần
$13 – $30

KMTS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $60M
2-point trend, +115.1%
2024-04-30 → 2025-04-30
EPS $-5.13
2-point trend, -1.2%
2024-04-30 → 2025-04-30
Dòng tiền tự do $-101M
2025-04-30 → 2025-04-30
Biên lợi nhuận -190.3%
2025-04-30 → 2025-04-30

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-4.7
58.4
P/S (TTM)
20.7
4.2
P/B
6.0
4.1
EV / EBITDA
-10.6
—
Price / FCF (Giá / FCF)
-12.3
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
40.5%
66.4%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-177.8%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-190.3%
-1.7%
ROA
-66.6%
-1.8%
ROE
433.7%
-1.9%
ROIC
-43.2%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.2
19.9
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
6.7
4.4
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
6.5
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2-point trend, +115.1%
115.1%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
2-point trend, -1.2%
$-5.13
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
KMTS
Trung vị ngành

KMTS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 13 nhà phân tích
  • Mua mạnh 6 46,2%
  • Mua 5 38,5%
  • Giữ 2 15,4%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

7 nhà phân tích · 2026-05-17
Mục tiêu trung vị $30.00 +50,0%
Mục tiêu trung bình $27.71 +38,6%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.35%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $-0.61 $-0.61 -0.00%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $-0.64 $-0.60 -0.04%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $-0.45 $-0.77 0.32%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $-2.21 $-0.54 -1.7%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
KMTS $1.24B -4.7 115.1% -190.3% 433.7% 40.5%
ENOV $1.52B -1.3 6.7% -52.7% -58.5% 59.8%
ATRC $1.97B -164.8 14.9% -2.1% -2.4% 75.0%
ATEC $3.16B -21.9 24.9% -18.8% -792.1% 69.6%
INSP $2.64B 18.9 13.6% 16.0% 19.9% 85.4%
ASST — -0.1 1217.5% — — —
IART — -1.8 1.5% -31.6% -49.6% —
BFLY — -12.3 19.0% -79.0% -35.9% 46.9%
IRMD $1.24B 55.6 14.4% 26.8% 23.8% 76.8%
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue 2-point trend, +115.1% $60M $28M
Cost of Revenue 2-point trend, +29.7% $36M $27M
Gross Profit 2-point trend, +6587.8% $24M $362.0K
R&D Expense 2-point trend, +1.0% $16M $15M
SG&A Expense 2-point trend, +64.3% $115M $70M
Operating Expenses 2-point trend, +52.9% $131M $85M
Operating Income 2-point trend, -25.1% $-106M $-85M
Interest Income $3M ·
Other Non-op 2-point trend, +1.3% $-3M $-3M
Pretax Income 2-point trend, -20.8% $-114M $-94M
Income Tax 2-point trend, +462.5% $135.0K $24.0K
Net Income 2-point trend, -20.9% $-114M $-94M
EPS (Basic) 2-point trend, -1.2% $-5.13 $-5.07
EPS (Diluted) 2-point trend, -1.2% $-5.13 $-5.07
Shares (Basic) 2-point trend, +23.6% 24,583,745 19,885,382
Shares (Diluted) 2-point trend, +23.6% 24,583,745 19,885,382
EBITDA $-98M ·
Bảng cân đối kế toán 22
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +2780.3% $238M $8M
Receivables 2-point trend, +304.5% $8M $2M
Prepaid Expense 2-point trend, +124.8% $3M $1M
Other Current Assets 2-point trend, +304.1% $2M $419.0K
Current Assets 2-point trend, +1612.8% $255M $15M
PP&E (Net) 2-point trend, +33.4% $35M $26M
PP&E (Gross) 2-point trend, +34.7% $59M $44M
Accum. Depreciation 2-point trend, +36.5% $24M $18M
Other Non-current Assets 2-point trend, +90.0% $1M $607.0K
Total Assets 2-point trend, +543.6% $296M $46M
Accounts Payable 2-point trend, +0.3% $24M $24M
Accrued Liabilities 2-point trend, +52.3% $14M $9M
Current Liabilities 2-point trend, +15.2% $38M $33M
Capital Leases 2-point trend, +14.9% $3M $3M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +84.2% $140.0K $76.0K
Total Liabilities 2-point trend, +15.5% $90M $78M
Total Debt $41M ·
Common Stock 2-point trend, +157.9% $51M $20M
Retained Earnings 2-point trend, -28.0% $-520M $-406M
Stockholders' Equity 2-point trend, +198.1% $205M $-209M
Liabilities + Equity 2-point trend, +543.6% $296M $46M
Shares Outstanding 2-point trend, +48430.0% 51,348,656 105,808
Dòng tiền 14
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
D&A 2-point trend, -31.1% $8M $12M
Stock-based Comp 2-point trend, +1531.0% $24M $1M
Deferred Tax 2-point trend, +433.3% $64.0K $12.0K
Other Non-cash $4M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7.4% $-78M $-72M
CapEx 2-point trend, +87.6% $23M $12M
Investing Cash Flow 2-point trend, -90.6% $-23M $-12M
Debt Issued · $45M
Stock Issued $216M ·
Net Stock Activity $216M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +324.9% $330M $78M
Net Change in Cash 2-point trend, +3503.3% $229M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +376.7% $83.0K $-30.0K
Free Cash Flow $-101M ·
Khả năng sinh lời 8
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Gross Margin 40.5% ·
Operating Margin -177.8% ·
Net Margin -190.3% ·
Pretax Margin -190.1% ·
EBITDA Margin -164.5% ·
ROA -66.6% ·
ROE 433.7% ·
ROIC -43.2% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Current Ratio 6.7 ·
Quick Ratio 6.5 ·
Debt / Equity 0.2 ·
LT Debt / Equity 0.2 ·
Hiệu quả 2
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 0.4 ·
Receivables Turnover 11.9 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Book Value / Share $4.00 ·
Revenue / Share $2.43 ·
Cash Flow / Share $-3.16 ·
Cash / Share $4.63 ·
EPS (TTM) $-5.13 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 1
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 115.1% ·
Định giá (TTM) 14
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho KMTS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM $60M ·
Net Income TTM $-114M ·
Market Cap $1.24B ·
Enterprise Value $1.04B ·
P/E -4.7 ·
P/S 20.7 ·
P/B 6.0 ·
P / Tangible Book 6.0 ·
P / Cash Flow -15.9 ·
P / FCF -12.3 ·
EV / EBITDA -10.6 ·
EV / FCF -10.3 ·
EV / Revenue 17.4 ·
Earnings Yield -21.3% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-04-302024-04-30
Doanh thu $60M$28M
Biên lợi nhuận gộp % 40.5%—
Biên lợi nhuận hoạt động % -177.8%—
Thu nhập ròng $-114M$-94M
EPS pha loãng $-5.13$-5.07
Bảng cân đối kế toán
2025-04-302024-04-30
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.2—
Tỷ số thanh toán hiện hành 6.7—
Tỷ lệ thanh toán nhanh 6.5—
Dòng tiền
2025-04-302024-04-30
Dòng tiền tự do $-101M—

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.