Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.7M
- Các vị thế
- 10
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,03% Ước tính mua $54128 · bán $18833101
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 0
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +3.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 10 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54099634 | 29,14% | 1822150 | $6519770 | Giảm ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45900586 | 24,72% | 8081089 | $11232714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26003471 | 14,00% | 1022149 | $5632041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25067217 | 13,50% | 3289661 | $-4375249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20624588 | 11,11% | 1316183 | $7436434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6788916 | 3,66% | 241255 | $1474068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2944688 | 1,59% | 843750 | $514688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2686630 | 1,45% | 455361 | $409825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1516098 | 0,82% | 876357 | $-4451893 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67613T104) | $54128 | 0,03% | 2893 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67613T104) | $54128 | 2893 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Chỉ biến động giá | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Chỉ biến động giá | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Giảm | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Chỉ biến động giá | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Chỉ biến động giá | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Chỉ biến động giá | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| SANA | Chỉ biến động giá | +0 | +$515K |
| IMA | Chỉ biến động giá | +0 | +$410K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1326293 | $36008855 | -19,0% |
| LXEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1184636 | $4762237 | -21,5% |
| IKNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2249123 | $3013825 | Không còn theo dõi |
| REPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 248672 | $1909801 | 28,7% |
| IMUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1788160 | $1248136 | 1776,4% |
| ENGNW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 89702 | $63438 | |
| SYRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 251270 | $57792 | Không còn theo dõi |