MBINL Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.625% Fixed Rate Series E Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, without par value

NASDAQ · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,82
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 2 27, 2026
Phạm vi 52 tuần
$22–$25
88% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
9 analysts
Mục tiêu giá
—
P/E (TTM)
6.0
ROE
9.7%
Biên lợi nhuận ròng
32.1%

MBINL Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$24.82
Vốn Hóa
$1.04B
P/E (TTM)
6.0
EPS (TTM)
$3.78
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
5.7%
ROE
9.7%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$22 – $25

MBINL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng —
EPS $3.78
4-point trend, -15.4%
2022-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $-362M
4-point trend, -137.4%
2022-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 32.1%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành
P/E (TTM)
2-point trend, +49.7%
6.0
8.0
P/S (TTM)
2-point trend, -11.3%
1.5
2.7
P/B
2-point trend, -11.4%
0.5
1.2
Price / FCF (Giá / FCF)
2-point trend, -112.3%
-2.9
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
4-point trend, -35.1%
32.1%
19.0%
ROA
4-point trend, -36.3%
1.1%
1.4%
ROE
4-point trend, -36.8%
9.7%
12.4%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
1.6%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
15.3%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
14.1%
—
EPS YoY
4-point trend, -15.4%
-40.0%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
4-point trend, -0.4%
-31.7%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
4-point trend, -15.4%
$3.78
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MBINL
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
4-point trend, +56.7%
27.2%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
5.7%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
27.2%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 13 tháng 3 năm 2026$0,4770
Ngày 15 tháng 12 năm 2025$0,4770
Ngày 15 tháng 9 năm 2025$0,4770
Ngày 13 tháng 6 năm 2025$0,4770
Ngày 14 tháng 3 năm 2025$0,4770
Ngày 13 tháng 12 năm 2024$0,1960

MBINL Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 9 nhà phân tích
  • Mua mạnh 2 22,2%
  • Mua 5 55,6%
  • Giữ 2 22,2%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.05%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $1.25 $1.19 0.06%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $1.28 $0.96 0.32%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.97 $0.81 0.16%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.60 $1.14 -0.54%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $1.04 $1.28 -0.24%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
MBINL $1.04B 6.0 1.6% 32.1% 9.7% —
RDN $4.88B 8.7 -0.76% 48.7% 12.4% —
UWMC — 36.5 18.2% 0.87% 1.6% —
PFSI $6.86B 14.2 -25.2% 2491.9% 12.0% —
NMIH $3.11B 8.3 8.5% 55.0% 15.5% —
MBIN — — — — — —
AGM — 10.6 8.9% 50.8% 12.7% —
WD $2.01B 36.7 9.0% 4.6% 3.2% —
VEL $822M 7.5 36.8% 56.5% 17.7% —
BETR — — — — — —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Interest Expense 9-point trend, +4306.8% · · $630M $162M $34M $59M $90M $51M $28M $19M $14M
Interest Income 11-point trend, +2031.2% $1.20B $1.30B $1.08B $481M $312M $283M $212M $141M $94M $73M $56M
Pretax Income 11-point trend, +459.1% $264M $423M $348M $291M $305M $243M $102M $84M $77M $55M $47M
Income Tax 11-point trend, +139.5% $45M $102M $69M $71M $78M $63M $25M $21M $22M $22M $19M
Net Income 11-point trend, +670.8% $219M $320M $279M $220M $227M $181M $77M $63M $55M $33M $28M
EPS (Basic) 11-point trend, +180.0% $3.78 $6.32 $5.66 $4.49 $4.78 $3.85 $1.58 $2.08 $2.28 $1.47 $1.35
EPS (Diluted) 11-point trend, +180.0% $3.78 $6.30 $5.64 $4.47 $4.76 $3.85 $1.58 $2.07 $2.28 $1.47 $1.35
Shares (Basic) 11-point trend, +117.7% 45,871,698 44,855,100 43,224,042 43,164,477 43,172,078 43,113,741 43,057,688 28,692,955 22,551,452 21,111,208 21,075,475
Shares (Diluted) 11-point trend, +118.0% 45,942,730 45,004,786 43,345,799 43,316,904 43,325,303 43,167,113 43,118,561 28,724,419 22,568,154 21,113,435 21,075,475
Bảng cân đối kế toán 15
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 8-point trend, -49.4% · · · $226M $1.03B $180M $507M $337M $360M $446M $447M
PP&E (Net) 10-point trend, +1424.0% $74M $59M $42M $35M $31M $30M $29M $15M $5M $5M ·
PP&E (Gross) 10-point trend, +1125.6% $90M $72M $54M $44M $38M $35M $32M $18M $8M $7M ·
Accum. Depreciation 10-point trend, +550.1% $16M $13M $11M $9M $7M $5M $3M $3M $3M $3M ·
Goodwill 11-point trend, +1432.3% $8M $8M $16M $16M $16M $16M $16M $17M $4M $523.0K $523.0K
Intangibles 9-point trend, -97.6% $36.0K $59.0K $742.0K $1M $2M $2M $4M $4M $2M · ·
Total Assets 11-point trend, +757.0% $19.45B $18.81B $16.95B $12.62B $11.28B $9.65B $6.37B $3.88B $3.39B $2.72B $2.27B
Total Liabilities 10-point trend, +583.4% $17.17B $16.56B $15.25B $11.16B $10.12B $8.83B $5.72B $3.46B $3.03B $2.51B ·
Long-term Debt 6-point trend, +1713.8% · · · · $1.03B $1.35B $181M $195M $57M $57M ·
Common Stock 10-point trend, +1112.9% $243M $240M $140M $138M $138M $136M $136M $135M $135M $20M ·
Retained Earnings 10-point trend, +923.0% $1.49B $1.33B $1.06B $833M $657M $462M $305M $245M $192M $145M ·
AOCI 10-point trend, +94.7% $-33.0K $-133.0K $-2M $-11M $-1M $374.0K $458.0K $-310.0K $-1M $-628.0K ·
Stockholders' Equity 11-point trend, +1439.0% $2.28B $2.24B $1.70B $1.46B $1.16B $811M $654M $421M $367M $206M $148M
Liabilities + Equity 10-point trend, +615.4% $19.45B $18.81B $16.95B $12.62B $11.28B $9.65B $6.37B $3.88B $3.39B $2.72B ·
Shares Outstanding 10-point trend, +117.4% 45,893,172 45,767,166 43,242,928 43,113,127 43,180,079 43,120,625 28,706,438 28,694,036 28,685,167 21,111,200 ·
Dòng tiền 14
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Deferred Tax 11-point trend, +1513.7% $8M $5M $-2M $5M $5M $-692.0K $-978.0K $2M $-2M $-1M $482.0K
Amort. of Intangibles 7-point trend, +218000.00 · · · · $218.0K $218.0K $218.0K $218.0K $82.0K $0 $0
Operating Cash Flow 11-point trend, -388.4% $-341M $-835M $-356M $976M $-49M $-875M $-1.26B $204M $-176M $-150M $118M
CapEx 11-point trend, +6403.4% $21M $18M $8M $7M $4M $4M $14M $9M $788.0K $1M $322.0K
Investing Cash Flow 11-point trend, +44.0% $-196M $-874M $-3.26B $-2.86B $-474M $-2.53B $-958M $-509M $-523M $-265M $-349M
Stock Issued 3-point trend, +2377.9% · $98M · · · · · · $106M · $4M
Stock Repurchased · · · $4M · · · · · · ·
Net Stock Activity 3-point trend, -8.1% · $98M · $-4M · · · · $106M · ·
Dividends Paid 11-point trend, +1307.3% $59M $51M $49M $38M $31M $24M $17M $10M $8M $6M $4M
Financing Cash Flow 11-point trend, -39.2% $273M $1.60B $3.97B $1.08B $1.38B $3.08B $2.38B $282M $613M $414M $448M
Net Change in Cash 11-point trend, -221.8% $-264M $-108M $358M $-806M $853M $-327M $170M $-23M $-86M $-1M $217M
Taxes Paid 11-point trend, +144.6% $48M $80M $67M $67M $79M $57M $19M $17M $27M $22M $19M
Free Cash Flow 9-point trend, -105.0% $-362M $-854M $-364M $969M $-53M $-879M $-1.27B $194M $-177M · ·
Levered FCF 7-point trend, -342.7% · · $-869M $847M $-78M $-922M $-1.34B $157M $-196M · ·
Khả năng sinh lời 4
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Net Margin 9-point trend, -32.9% 32.1% 47.8% 49.6% 49.4% 52.2% 51.3% 45.6% 45.1% 47.9% · ·
Pretax Margin 9-point trend, -42.7% 38.7% 63.0% 61.8% 65.5% 70.0% 69.2% 60.3% 60.2% 67.5% · ·
ROA 9-point trend, -30.9% 1.1% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0% 1.9% 1.2% 1.6% 1.7% · ·
ROE 9-point trend, -46.0% 9.7% 15.3% 16.8% 15.3% 20.1% 23.0% 12.0% 15.2% 17.9% · ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 9-point trend, +3.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · ·
Trên mỗi Cổ phiếu 6
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 9-point trend, +287.9% $49.70 $49.02 $39.34 $33.86 $26.76 $28.20 $22.77 $14.68 $12.81 · ·
Revenue / Share 9-point trend, +192.9% $14.83 $14.90 $12.98 $10.26 $10.05 $12.22 $5.89 $4.86 $5.06 · ·
Cash Flow / Share 9-point trend, +4.7% $-7.43 $-18.56 $-8.22 $22.53 $-1.14 $-30.40 $-43.73 $7.09 $-7.79 · ·
Cash / Share 6-point trend, -58.1% · · · $5.25 $23.91 $6.25 $17.65 $11.73 $12.53 · ·
Dividend / Share 11-point trend, +100.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 9-point trend, +65.8% $3.78 $6.30 $5.64 $4.47 $4.76 $3.85 $1.58 $2.07 $2.28 · ·
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -93.3% 1.6% 19.2% 26.6% 2.1% 23.8% · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -9.8% 15.3% 15.5% 17.0% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -269.2% -40.0% 11.7% 26.2% -6.1% 23.6% · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -140.1% -5.4% 9.8% 13.6% · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -0.37% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -222.9% -31.7% 14.7% 27.1% -3.2% 25.8% · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -100.9% -0.14% 12.2% 15.7% · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 3.9% · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 20.2% · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 13
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho MBINL
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 9-point trend, +496.3% $681M $671M $563M $444M $435M $352M $169M $140M $114M · ·
Net Income TTM 9-point trend, +300.1% $219M $320M $279M $220M $227M $181M $77M $63M $55M · ·
Market Cap 2-point trend, -9.9% $1.04B $1.16B · · · · · · · · ·
P/E 2-point trend, +49.7% 6.0 4.0 · · · · · · · · ·
P/S 2-point trend, -11.3% 1.5 1.7 · · · · · · · · ·
P/B 2-point trend, -11.4% 0.5 0.5 · · · · · · · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -11.4% 0.5 0.5 · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -120.5% -3.1 -1.4 · · · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -112.3% -2.9 -1.4 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +29.0% 5.7% 4.4% · · · · · · · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -33.2% 16.6% 24.9% · · · · · · · · ·
Payout Ratio 9-point trend, +86.8% 27.2% 16.0% 17.4% 17.3% 13.8% 13.1% 22.3% 16.2% 14.5% · ·
Annual Payout 9-point trend, +647.4% $59M $51M $49M $38M $31M $24M $17M $10M $8M · ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Thu nhập ròng $219M$320M———
EPS pha loãng $3.78$6.30———
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Dòng tiền tự do $-362M$-854M———

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.