Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$26,76
▲ +0,19 (+0,72%)
Thay đổi 1 ngày
$26,36 – $29,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,63%
Số lượng vị thế hiệu dụng35,0
Các vị thế trên 1%40
Tài sản ròng
$119.6M
Danh mục nắm giữ
178
Tính đến
Ngày 31 tháng 8 năm 2026
ICAP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,17% | ▼ -5,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,72% | ▼ -6,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 8 2026)
+$707K
Kết thúc quý Tháng 8 2026
+$11.3M
12 tháng gần nhất
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 5,64 | 18220 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $6.3M | 5,25 | 29668 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $5.5M | 4,62 | 50328 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.3M | 4,44 | 9461 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 4,37 | 23652 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.1M | 4,23 | 35034 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.9M | 4,06 | 154373 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 3,87 | 54975 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 3,68 | 29475 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 3,48 | 16000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 2,38 | 6043 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.5M | 2,06 | 98954 | EP | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 2,03 | 29554 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 2,00 | 2665 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.4M | 1,99 | 31422 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1,86 | 16179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 1,81 | 14629 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.1M | 1,79 | 40480 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1,75 | 33817 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $2.1M | 1,73 | 44394 | EP | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.0M | 1,70 | 9784 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,64 | 3864 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $2.0M | 1,63 | 79984 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 1,57 | 3281 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $1.9M | 1,56 | 27993 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 1,55 | 12952 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 1,49 | 69446 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.7M | 1,45 | 46927 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.7M | 1,42 | 78704 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.6M | 1,35 | 65548 | EP | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1,32 | 1540 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.5M | 1,23 | 21588 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G865 | $1.5M | 1,22 | 87072 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.4M | 1,15 | 25616 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.4M | 1,15 | 18075 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.4M | 1,14 | 25089 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.3M | 1,10 | 59071 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.3M | 1,09 | 60002 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 1,06 | 5120 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.2M | 1,04 | 49105 | EP | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 0,99 | 8192 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.1M | 0,95 | 44274 | DBT | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.1M | 0,94 | 5990 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,93 | 3825 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.1M | 0,90 | 71433 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.1M | 0,89 | 63636 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $1.1M | 0,88 | 47379 | EP | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $1.0M | 0,87 | 21536 | EP | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $997K | 0,83 | 14478 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $977K | 0,82 | 7239 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 56 khoản thanh toán
9,96%Lợi suất TTM
$2,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3260 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2022 | $0,1750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2309884 | 35,13% | 84272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 10,69% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 9,54% | 22341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592469 | 9,01% | 21105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 8,88% | 20486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7,13% | 16694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7,06% | 16550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223833 | 3,40% | 8190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3,25% | 7609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201711 | 3,07% | 7185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1,15% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0,80% | 1867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0,48% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0,26% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2796 | 0,04% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2158 | 0,03% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,03% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0,03% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0,02% | 39303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |