Matthews International Funds (MCHS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083829 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MCHS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,92% | — |
| 3M | ▲ +16,26% | — |
| 6M | ▲ +17,30% | — |
| YTD | ▲ +20,40% | — |
| 1Y | ▲ +37,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | ▲ +53,31% | — |
- Biến động 1 năm
- 25,47%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,38
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $194K | 6,87 | 194186 | STIV | US |
| Wasion Holdings Ltd | — | $165K | 5,83 | 46000 | EC | KY |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $138K | 4,88 | 3747 | EC | KY |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | — | $128K | 4,51 | 8400 | EC | CN |
| TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | — | $106K | 3,77 | 54000 | EC | KY |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | — | $101K | 3,56 | 10600 | EC | CN |
| MINTH GROUP LTD | — | $99K | 3,52 | 24000 | EC | KY |
| LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | — | $99K | 3,49 | 2000 | EC | TW |
| JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO LTD | — | $81K | 2,88 | 6100 | EC | CN |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd. | — | $81K | 2,88 | 5800 | EC | CN |
| Acm Research Inc | 00108J109 | $77K | 2,73 | 1957 | EC | US |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $70K | 2,46 | 16000 | EC | KY |
| Wuxi NCE Power Co Ltd | — | $65K | 2,30 | 12300 | EC | CN |
| Castech Inc | — | $58K | 2,06 | 5900 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | — | $56K | 1,99 | 23000 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $56K | 1,97 | 13860 | EC | CN |
| ENN Natural Gas Co., Ltd. | — | $55K | 1,96 | 17200 | EC | CN |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | — | $53K | 1,87 | 2000 | EC | TW |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $53K | 1,87 | 13160 | EC | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | — | $51K | 1,79 | 2800 | EC | CN |
| ALL RING TECH CO LTD | — | $50K | 1,78 | 2000 | EC | TW |
| SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD | — | $49K | 1,74 | 3500 | EC | CN |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | — | $49K | 1,73 | 1300 | EC | KY |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | — | $42K | 1,49 | 8100 | EC | CN |
| HUTCHMED (CHINA) LTD | — | $42K | 1,48 | 14500 | EC | KY |
| ASMPT LTD | — | $42K | 1,48 | 3300 | EC | KY |
| DPC DASH LTD | — | $40K | 1,42 | 6600 | EC | VG |
| JIANGSU LEADMICRO NANO TECHNOLOGY CO LTD | — | $38K | 1,36 | 4136 | EC | CN |
| XD INC | — | $35K | 1,26 | 4600 | EC | KY |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 49639K101 | $34K | 1,21 | 2565 | EC | KY |
| Fit Hon Teng Ltd | — | $34K | 1,20 | 39000 | EC | KY |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | — | $34K | 1,19 | 875 | EC | BM |
| Sinopec Engineering (Group) Co Ltd. | — | $33K | 1,18 | 44500 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | — | $33K | 1,16 | 4700 | EC | CN |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $33K | 1,16 | 65000 | EC | KY |
| XJ Electric Co Ltd. | — | $32K | 1,14 | 8200 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD | — | $31K | 1,09 | 45000 | EC | HK |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $30K | 1,07 | 5100 | EC | CN |
| Mmg Ltd | — | $30K | 1,07 | 32800 | EC | HK |
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP | — | $29K | 1,04 | 3000 | EC | TW |
| BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO LTD | — | $29K | 1,02 | 755 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $27K | 0,97 | 1400 | EC | CN |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | — | $27K | 0,95 | 24000 | EC | KY |
| MINIMAX GROUP INC | — | $26K | 0,92 | 220 | EC | KY |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $25K | 0,90 | 18000 | EC | KY |
| BROWAVE CORP | — | $24K | 0,86 | 1000 | EC | TW |
| SUNEVISION HOLDINGS LTD | — | $23K | 0,80 | 33000 | EC | KY |
| WIN Semiconductors Corp. | — | $22K | 0,77 | 2000 | EC | TW |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | — | $21K | 0,74 | 6000 | EC | KY |
| Yuexiu Property Co Ltd | — | $20K | 0,71 | 42000 | EC | HK |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $13756900 | 73,99% | 261458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4323044 | 23,25% | 82162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $505956 | 2,72% | 9616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7702 | 0,04% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |