Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
$97,34
▼ -0,01 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$96,52 – $100,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MUNB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,15% | ▼ -1,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,76% | ▼ -2,35% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$4.0M
12 tháng gần nhất
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 247 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Florida Expressway Authority | 153476GN0 | $203K | 1,44 | 190000 | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $202K | 1,43 | 200000 | US |
| State of Washington | 93972ADP8 | $170K | 1,20 | 155000 | US |
| District of Columbia | 25476FB31 | $166K | 1,17 | 155000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $160K | 1,13 | 150000 | US |
| County of Racine WI | 749845H22 | $157K | 1,11 | 150000 | US |
| City of Gardner KS | 365591YX8 | $156K | 1,11 | 155000 | US |
| District of Columbia | 25476FZM3 | $154K | 1,09 | 145000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNE6 | $153K | 1,09 | 150000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098D28 | $148K | 1,05 | 140000 | US |
| Neenah Joint School District | 639905EW4 | $142K | 1,01 | 140000 | US |
| Village of Wheeling IL | 963099QK5 | $136K | 0,96 | 135000 | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCN5 | $132K | 0,93 | 125000 | US |
| City of Baltimore MD | 059231J43 | $130K | 0,92 | 130000 | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AU2 | $125K | 0,88 | 110000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MB5 | $121K | 0,85 | 110000 | US |
| County of Racine WI | 749845M67 | $121K | 0,85 | 115000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $119K | 0,84 | 110000 | US |
| Clark County School District | 181059F76 | $118K | 0,83 | 115000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMW3 | $118K | 0,83 | 115000 | US |
| County of Dutchess NY | 267040KH5 | $117K | 0,83 | 110000 | US |
| State of Washington | 93974EYM2 | $114K | 0,81 | 110000 | US |
| Village of Cottage Grove WI | 22169PHD0 | $113K | 0,80 | 100000 | US |
| State of Washington | 93974EWN2 | $112K | 0,79 | 110000 | US |
| County of Sedgwick KS | 815323TT7 | $111K | 0,78 | 100000 | US |
| State of Ohio | 67760AFD3 | $108K | 0,76 | 100000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QUR5 | $106K | 0,75 | 95000 | US |
| Borough of North Slope AK | 662523W39 | $105K | 0,74 | 100000 | US |
| County of Racine WI | 749845G80 | $103K | 0,73 | 100000 | US |
| Fox Valley Park District | 351592JE1 | $102K | 0,72 | 95000 | US |
| El Paso Independent School District | 283770NM3 | $102K | 0,72 | 95000 | US |
| County of Maui HI | 577286AK3 | $101K | 0,71 | 90000 | US |
| City of Omaha NE | 681713AJ2 | $99K | 0,70 | 90000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088JK1 | $99K | 0,70 | 95000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BDM4 | $96K | 0,68 | 90000 | US |
| Chippewa Valley Technical College District/WI | 170018YG4 | $96K | 0,68 | 90000 | US |
| City of Mansfield TX | 564378NZ6 | $96K | 0,68 | 85000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606094DH0 | $95K | 0,67 | 85000 | US |
| State of Florida | 34153QXB7 | $93K | 0,66 | 85000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0,66 | 85000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $91K | 0,65 | 90000 | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34161BBM0 | $91K | 0,64 | 85000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MH0 | $91K | 0,64 | 85000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197J85 | $91K | 0,64 | 90000 | US |
| City of Richland WA Electric Revenue | 764267CR9 | $90K | 0,63 | 80000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MD51 | $88K | 0,63 | 80000 | US |
| Carmel Redevelopment Authority | 143293CC0 | $88K | 0,62 | 80000 | US |
| Chippewa Valley Technical College District/WI | 170018RP2 | $87K | 0,62 | 85000 | US |
| State of Florida | 34153QUK0 | $87K | 0,62 | 85000 | US |
| Escambia County School Board | 296141DU5 | $86K | 0,61 | 80000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,42%Lợi suất TTM
$2,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $13551178 | 100,00% | 134044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |