VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,00% | ▼ -5,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,70% | ▼ -5,70% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenvue Inc | 49177J102 | $87K | 4,76 | 4552 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $84K | 4,58 | 3143 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $81K | 4,46 | 1414 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $81K | 4,42 | 424 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $78K | 4,24 | 558 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $77K | 4,22 | 897 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $74K | 4,04 | 775 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $65K | 3,56 | 1018 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $58K | 3,19 | 716 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $55K | 2,99 | 1332 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $54K | 2,97 | 75 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $52K | 2,86 | 730 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $49K | 2,69 | 815 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $47K | 2,59 | 127 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $47K | 2,56 | 508 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $46K | 2,50 | 426 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $43K | 2,34 | 240 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $42K | 2,28 | 83 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $41K | 2,25 | 817 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $41K | 2,23 | 1290 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $40K | 2,21 | 144 | EC | NL |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $38K | 2,05 | 1684 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $37K | 2,04 | 275 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $36K | 1,99 | 629 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $36K | 1,95 | 261 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $35K | 1,92 | 310 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $31K | 1,68 | 231 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $30K | 1,65 | 419 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $27K | 1,48 | 359 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $26K | 1,43 | 331 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $25K | 1,38 | 298 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $24K | 1,30 | 14 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24K | 1,29 | 42 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $22K | 1,22 | 55 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $22K | 1,20 | 43 | EC | US |
| Allegion plc | · | $21K | 1,18 | 153 | EC | IE |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $20K | 1,10 | 56 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $20K | 1,10 | 140 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $19K | 1,03 | 83 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $19K | 1,03 | 160 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0,97 | 60 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16K | 0,85 | 113 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $15K | 0,81 | 53 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0,78 | 505 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12K | 0,67 | 70 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0,13 | 2350 | STIV | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,6330 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363652 | 53,68% | 9951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282889 | 41,76% | 7741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18272 | 2,70% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6456 | 0,95% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6139 | 0,91% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |