VanEck ETF Trust (XMPT)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000032925 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $205.8M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,87%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,1
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$657K
- 12 tháng gần nhất
- +$31.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $15.3M | 7,46 | 1308422 | US |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $15.3M | 7,41 | 1330441 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.3M | 6,46 | 1173786 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $13.2M | 6,40 | 1119320 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.0M | 6,30 | 1026450 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5,73 | 936332 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.4M | 5,52 | 494593 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.3M | 5,02 | 956126 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $9.8M | 4,78 | 1074737 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $7.8M | 3,80 | 1045067 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $6.9M | 3,36 | 679654 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.6M | 2,73 | 397118 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.7M | 2,30 | 476440 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2,28 | 459166 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $4.4M | 2,13 | 453067 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.3M | 2,11 | 447640 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $4.0M | 1,95 | 388120 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.7M | 1,79 | 584553 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $3.6M | 1,74 | 339924 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.4M | 1,66 | 346258 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.3M | 1,58 | 315537 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.2M | 1,55 | 264078 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1,47 | 273792 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1,40 | 282085 | US |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1,29 | 255981 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1,23 | 420121 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.4M | 1,17 | 230524 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.3M | 1,14 | 256825 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1,10 | 257114 | US |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.2M | 1,09 | 364202 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.2M | 1,05 | 126814 | US |
| MFS Municipal Income Trust | 552738106 | $2.1M | 1,03 | 394760 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.1M | 1,01 | 146826 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0,83 | 158214 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.7M | 0,83 | 276599 | US |
| abrdn National Municipal Income Fund | 24610T108 | $1.2M | 0,58 | 117839 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $1.0M | 0,49 | 146497 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $874K | 0,42 | 34355 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22325166 | 25,78% | 999336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7616309 | 8,80% | 340927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $6746493 | 7,79% | 301992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6397131 | 7,39% | 286353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6041108 | 6,98% | 270417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3547000 | 4,10% | 158788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3269085 | 3,78% | 146333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3009354 | 3,48% | 134707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2712516 | 3,13% | 121420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2174397 | 2,51% | 97332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2117810 | 2,45% | 94799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1858178 | 2,15% | 83173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1722973 | 1,99% | 77125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1699550 | 1,96% | 76077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1684146 | 1,95% | 75387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1201535 | 1,39% | 53784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1158584 | 1,34% | 51861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915656 | 1,06% | 40987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670960 | 0,77% | 30034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670200 | 0,77% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $642894 | 0,74% | 28776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521535 | 0,60% | 23345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517247 | 0,60% | 23426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500711 | 0,58% | 22413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497425 | 0,57% | 22997 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420682 | 0,49% | 18831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $418942 | 0,48% | 18753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415524 | 0,48% | 18600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413714 | 0,48% | 18519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385625 | 0,45% | 17262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $366392 | 0,42% | 17036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360545 | 0,42% | 16139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358311 | 0,41% | 16039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336373 | 0,39% | 15057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293994 | 0,34% | 13160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269563 | 0,31% | 12066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $263566 | 0,30% | 12046 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262049 | 0,30% | 11730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260596 | 0,30% | 11665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254810 | 0,29% | 11406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234570 | 0,27% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210286 | 0,24% | 9413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202266 | 0,23% | 9054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129885 | 0,15% | 5814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107858 | 0,12% | 4828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $96688 | 0,11% | 4328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74106 | 0,09% | 3317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56632 | 0,07% | 2535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55650 | 0,06% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50734 | 0,06% | 2271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23574 | 0,03% | 1055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19376 | 0,02% | 867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10254 | 0,01% | 459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8936 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2474 | 0,00% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1039 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0,00% | 16217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |