NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par)
NYSE · Energy · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 3 12, 2026
$12,18
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$11,91thấp 52 tuần
$17,26cao 52 tuần
Vốn Hóa
$351M
P/E
10.7
EPS
$1.14
Doanh thu
$1.28B
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$12–$17
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$26
P/E
10.7
ROE
8.0%
Biên lợi nhuận ròng
2.6%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
NOA Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$12.18
Vốn Hóa
$351M
P/E
10.7
EPS
$1.14
Doanh thu
$1.28B
Tỷ suất cổ tức
3.8%
ROE
8.0%
Phạm vi 52 tuần
$12–$17
NOA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$1.28B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.142016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$-17M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng2.6%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | NOA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.7TBC 5 năm ≈10.5 | ≈10.5 | · | · | |
| P/S | 0.3TBC 5 năm ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| P/B | 0.8TBC 5 năm ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / FCF (Giá / FCF) | -20.6TBC 5 năm ≈-2.1 | ≈-2.1 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Giá / Dòng tiền) | 1.3TBC 5 năm ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 0.8TBC 5 năm ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | NOA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp) | 12.6%TBC 5 năm ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động) | 8.5%TBC 5 năm ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 8.5%TBC 5 năm ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| Pretax Margin (Biên lợi nhuận trước thuế) | 4.4%TBC 5 năm ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng) | 2.6%TBC 5 năm ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| ROA | 1.9%TBC 5 năm ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| ROE | 8.0%TBC 5 năm ≈16.3% | ≈16.3% | · | · | |
| ROIC | 14.3%TBC 5 năm ≈15.8% | ≈15.8% | · | · |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | NOA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành) | 0.9TBC 5 năm ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.4TBC 5 năm ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | NOA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.7TBC 5 năm ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 20.5TBC 5 năm ≈17.9 | ≈17.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$1.9M | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức3.8%
Tỷ lệ chi trả cổ tức39.6%
Chi trả hàng năm≈$0.35
Chuỗi tăng trưởng≈7
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 28, 2026 | $0,09 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 6 3, 2026 | $0,09 | USD | ≈1.3% |
| Tháng 3 26, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.64% |
| Tháng 6 4, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 3 13, 2025 | $0,08 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 11 27, 2024 | $0,09 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 8 30, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 5 31, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.4% |
| Tháng 3 7, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.2% |
| Tháng 11 29, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.4% |
| Tháng 8 30, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 5 25, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 3 2, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 11 29, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 8 30, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 5 26, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 3 3, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.0% |
| Tháng 11 29, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.88% |
| Tháng 8 30, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.90% |
| Tháng 5 27, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.96% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-50.4%
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.32 | $0.40 | -20.8% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.37 | $0.41 | -9.9% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.14 | $0.72 | -119.4% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.67 | $0.85 | -21.0% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.02 | $0.81 | -97.5% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.52 | $0.78 | -33.5% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Gross Profit | $162M | $210M | $155M | $102M | $90M | $92M | $96M | $69M | $40M | $32M | $32M | $51M | |
| SG&A Expense | $50M | $55M | $57M | $30M | $35M | $24M | $37M | $37M | $25M | $27M | $26M | $33M | |
| Operating Income | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $67M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | $37M | $25M | · | · | · | · | · | · | $10M | $12M | |
| Other Non-op | $-945.0K | $-812.0K | $-1M | $-810.0K | · | · | · | · | $0 | $1M | $0 | · | |
| Pretax Income | $56M | $60M | $86M | $84M | $61M | $60M | $40M | $21M | $6M | $-494.0K | $-8M | $-728.0K | |
| Income Tax | $23M | $16M | $23M | $17M | $9M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $-31.0K | |
| Net Income | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $1.18 | $1.64 | $2.38 | $2.46 | $1.81 | $1.75 | $1.45 | $0.61 | $0.20 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| EPS (Diluted) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| Shares (Basic) | 28,657,472 | 26,772,113 | 26,566,846 | 27,406,140 | 28,325,489 | 28,165,130 | 25,444,374 | 24,991,517 | 26,697,066 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| Shares (Diluted) | 32,266,129 | 33,053,877 | 33,026,740 | 34,006,850 | 33,946,957 | 32,300,824 | 32,843,211 | 31,427,791 | 29,605,726 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| EBITDA | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $69M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $100M | $78M | $89M | $69M | $17M | $43M | $6M | $20M | $8M | $14M | $32M | $956.0K | |
| Receivables | $55M | $70M | $66M | $40M | $52M | $24M | $46M | $68M | $46M | $39M | $24M | $65M | |
| Inventory | $76M | $69M | $65M | $50M | $45M | $19M | $22M | $13M | $5M | $3M | $3M | $7M | |
| Prepaid Expense | $7M | $8M | $7M | $11M | $7M | $5M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $362M | $325M | $295M | $230M | $147M | $119M | $118M | $130M | $89M | $75M | $79M | $150M | |
| PP&E (Net) | $1.27B | $1.18B | $1.08B | $569M | $541M | $516M | · | $528M | $279M | $256M | $259M | $261M | |
| PP&E (Gross) | $1.81B | $1.66B | $1.47B | $903M | $828M | $775M | · | $777M | $499M | $461M | $447M | $434M | |
| Accum. Depreciation | $549M | $474M | $394M | $335M | $287M | $259M | $276M | $249M | $220M | $205M | $188M | $174M | |
| Goodwill | $535.0K | $520.0K | $526.0K | $543.0K | $543.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $12M | $10M | $7M | $7M | $4M | · | · | $3M | $938.0K | $2M | $3M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $10M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $11M | $6M | $5M | $6M | $10M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Accounts Payable | $102M | $111M | $146M | $103M | $76M | $41M | $88M | $63M | $35M | $30M | $25M | $58M | |
| Accrued Liabilities | $89M | $78M | $72M | $44M | $33M | $19M | $18M | $19M | $12M | $11M | $7M | $15M | |
| Current Liabilities | $411M | $316M | $324M | $192M | $161M | $109M | $157M | $149M | $78M | $74M | $62M | $95M | |
| Capital Leases | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $14M | $18M | $54M | $38M | $37M | $38M | $42M | |
| Deferred Tax | $141M | $125M | $109M | $72M | $56M | $64M | $53M | $45M | $38M | $40M | $42M | $62M | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $45M | $41M | $19M | $26M | $19M | $25M | $26M | $14M | $8M | $4M | $3M | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.31B | $1.19B | $674M | $591M | $591M | $613M | $540M | $238M | $191M | $189M | $267M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Total Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Paid-in Capital | $3M | $21M | $21M | $22M | $37M | $47M | $50M | $54M | $54M | $46M | $30M | $20M | |
| Retained Earnings | $176M | $156M | $123M | $71M | $12M | $-35M | $-80M | $-114M | $-127M | $-130M | $-127M | $-117M | |
| Treasury Stock | $15M | $16M | $16M | $16M | $18M | $18M | $16M | $12M | $12M | $9M | $6M | $4M | |
| AOCI | $9M | $-1M | $-407.0K | $306.0K | $2.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $457M | $389M | $357M | $306M | $278M | $248M | $180M | $150M | $146M | $159M | $172M | $190M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Shares Outstanding | 28,821,481 | 27,704,450 | 27,827,282 | 27,827,282 | 30,022,928 | 31,011,831 | 27,502,912 | 27,088,816 | 28,070,150 | 30,518,907 | 33,150,281 | 34,923,916 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $58M | $45M | $41M | $40M | $43M | |
| Stock-based Comp | $-432.0K | $9M | $16M | $5M | $12M | $2M | $9M | $12M | $4M | $6M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $15M | $19M | $16M | $15M | $8M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $61.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $1M | · | · | · | $578.0K | $711.0K | $412.0K | $918.0K | $2M | $2M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $264M | $241M | $278M | $169M | $165M | $147M | $158M | $109M | $50M | $40M | $77M | $42M | |
| CapEx | $281M | $304M | $203M | $111M | $113M | $117M | $157M | $81M | $54M | $27M | $32M | $35M | |
| Investing Cash Flow | $-265M | $-298M | $-245M | $-97M | $-99M | $-113M | $-161M | $-229M | $-34M | $-11M | · | · | |
| Debt Issued | $757M | $234M | $340M | $83M | $135M | $145M | $228M | $268M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $757M | $104M | $24M | $52M | $-29M | $63M | $41M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $38M | $4M | $0 | $34M | $17M | $9M | $0 | $10M | $15M | $9M | $6M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-38M | $-4M | $0 | $-34M | $-17M | $-9M | $0 | $-10M | $-15M | $-9M | $-6M | $-2M | |
| Dividends Paid | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $46M | $-8M | $-19M | $-93M | $5M | $-11M | $131M | $-22M | $-48M | · | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | $38M | $-14M | $11M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $10M | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M | $30M | $918.0K | $28M | $-4M | $13M | $45M | $7M | |
| Levered FCF | · | · | $40M | · | · | · | · | · | · | · | $35M | $-5M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% | 18.9% | 13.4% | 16.9% | 13.6% | 15.2% | 11.3% | 10.9% | |
| Operating Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| Net Margin | 2.6% | 3.8% | 6.6% | 8.8% | 7.9% | 9.8% | 5.1% | 3.7% | 1.8% | -0.21% | -2.7% | -0.25% | |
| Pretax Margin | 4.4% | 5.1% | 9.0% | 11.0% | 9.3% | 12.1% | 5.6% | 5.2% | 2.2% | -0.23% | -2.7% | -0.15% | |
| EBITDA Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| ROA | 1.9% | 2.7% | 5.0% | 7.3% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 2.9% | 1.4% | -0.13% | -1.8% | -0.26% | |
| ROE | 8.0% | 11.8% | 19.1% | 23.1% | 19.5% | 23.0% | 22.4% | 10.3% | 3.5% | -0.27% | -4.1% | -0.61% | |
| ROIC | 14.3% | 28.9% | 19.7% | 8.3% | 7.7% | 9.2% | 10.7% | · | 5.1% | 1.8% | 1.3% | 4.4% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.9 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 20.5 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 17.2 | 14.4 | 12.6 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.0 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.84 | $14.04 | $12.82 | $10.99 | $9.28 | $8.01 | $6.55 | $5.53 | $5.20 | $5.21 | $5.18 | $5.52 | |
| Revenue / Share | $39.80 | $35.27 | $28.98 | $22.63 | $19.27 | $15.49 | $21.89 | $13.05 | $9.88 | $7.11 | $8.59 | $13.47 | |
| Cash Flow / Share | $8.18 | $6.58 | $8.19 | $4.98 | $4.87 | $4.56 | $4.81 | $3.48 | $1.68 | $1.33 | $2.35 | $1.19 | |
| Cash / Share | $3.47 | $2.81 | $3.18 | $2.48 | $0.55 | $1.42 | $0.20 | $0.72 | $0.29 | $0.45 | $0.98 | $0.03 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.42 | $0.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.08 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.40 | $0.32 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | · | $0.02 | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Net Income TTM | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| Market Cap | $414M | $599M | $580M | $372M | $453M | $306M | $333M | $241M | $139M | $117M | $57M | $108M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $682M | $762M | $620M | $660M | $518M | $201M | $143M | $73M | $171M | |
| P/E | 12.6 | 14.3 | 10.0 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 16.5 | 27.5 | -385.0 | -7.5 | -104.7 | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| P/B | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | |
| P / FCF | -24.4 | -9.6 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 363.1 | 8.5 | -34.2 | 9.2 | 1.3 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 9.6 | 13.8 | 9.0 | 11.2 | 17.3 | 15.0 | 36.5 | 25.9 | 14.8 | |
| EV / FCF | · | · | · | 11.8 | 14.5 | 20.7 | 718.7 | 18.3 | -49.4 | 11.2 | 1.6 | 26.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| Dividend Yield | 3.2% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 0.98% | 1.4% | 0.76% | 0.83% | 1.6% | 1.6% | 5.7% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 7.9% | 7.0% | 10.0% | 16.1% | 10.9% | 16.2% | 10.2% | 6.1% | 3.6% | -0.26% | -13.3% | -0.96% | |
| Payout Ratio | 39.6% | 24.1% | 15.9% | 11.5% | 8.6% | 8.9% | 6.9% | 13.1% | 41.5% | -408.3% | -44.1% | -180.0% | |
| Annual Payout | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend / Share | $0.12 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-0.96 | $0.77 | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.17B | $667M | $759M | · | · | |
| Net Income TTM | $44M | $-35M | $28M | · | · | |
| P/E | 14.3 | -12.8 | 12.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | -7.8% | 8.0% | · | · | |
| Annual Payout | $11M | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% |
| Thu nhập ròng | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M |
| EPS pha loãng | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | · | · | · | 1.2 | 1.2 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 78 người nộp hồ sơ · $199.2M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
78
Giá trị nắm giữ
$199.2M
Các vị thế mới
7
Các vị thế đã đóng
11
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-8 so với Quý trước) | 11 (-2 so với Quý trước) | 39 (+6 so với Quý trước) | 18 (-4 so với Quý trước) | -582K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18874852 | 1420790 | 9,47% | Cổ phiếu |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18556464 | 1396384 | 9,31% | Cổ phiếu |
| CIBC Asset Management Inc | $18166287 | 1354606 | 9,12% | Cổ phiếu |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $13802346 | 1038177 | 6,93% | Cổ phiếu |
| CANNELL CAPITAL LLC | $10423090 | 783691 | 5,23% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $10195939 | 766612 | 5,12% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8928679 | 672043 | 4,48% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8445437 | 635087 | 4,24% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $8029273 | 604396 | 4,03% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5889918 | 442851 | 2,96% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5477206 | 411820 | 2,75% | Cổ phiếu |
| Simcoe Capital LLC | $5238431 | 393867 | 2,63% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5086634 | 382900 | 2,55% | Cổ phiếu |
| NewGen Equity Long/Short Fund | $4719307 | 302908 | 2,37% | Cổ phiếu |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4252892 | 329224 | 2,13% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3584954 | 269536 | 1,80% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3285100 | 247000 | 1,65% | Cổ phiếu |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $3248492 | 244300 | 1,63% | Cổ phiếu |
| Clearbridge Investments, LLC | $3246410 | 244091 | 1,63% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $3141229 | 236300 | 1,58% | Cổ phiếu |
| Bastion Asset Management Inc. | $3132257 | 213316 | 1,57% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3045341 | 228973 | 1,53% | Cổ phiếu |
| Orchard Capital Management, LLC | $3012942 | 226537 | 1,51% | Cổ phiếu |
| CenterBook Partners LP | $2575585 | 193653 | 1,29% | Cổ phiếu |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2528330 | 190100 | 1,27% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2255001 | 169549 | 1,13% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1833612 | 127600 | 0,92% | Cổ phiếu |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1355669 | 101930 | 0,68% | Cổ phiếu |
| PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1093752 | 69269 | 0,55% | Cổ phiếu |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $955508 | 72039 | 0,48% | Cổ phiếu |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $931000 | 70000 | 0,47% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $906895 | 68188 | 0,46% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE GROUP LLC | $866734 | 65168 | 0,44% | Cổ phiếu |
| PDT Partners, LLC | $851040 | 63988 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $805495 | 60535 | 0,40% | Cổ phiếu |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $759191 | 57082 | 0,38% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $742931 | 55484 | 0,37% | Cổ phiếu |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $725302 | 54534 | 0,36% | Cổ phiếu |
| Sanctuary Advisors, LLC | $672927 | 50596 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $590440 | 44394 | 0,30% | Cổ phiếu |
| TD Asset Management Inc | $541958 | 40769 | 0,27% | Cổ phiếu |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $535152 | 28375 | 0,27% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $455333 | 34237 | 0,23% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $453000 | 34022 | 0,23% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $442837 | 33296 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $365750 | 27500 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | $360000 | 27071 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Savant Capital, LLC | $328987 | 24569 | 0,17% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315410 | 23715 | 0,16% | Cổ phiếu |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $314677 | 23326 | 0,16% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 5 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTFOUR CAPITAL GROUP LLC, FRONTFOUR MASTER FUND, LTD., FRONTFOUR OPPORTUNITY FUND, FRONTFOUR CAPITAL CORP., STEPHEN E. LOUKAS, DAVID A. LORBER, ZACHARY R. GEORGE ×4 hồ sơ | Ngày 19 tháng 8 năm 2015 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Harbinger Group Inc., Philip Falcone, Front Street Re (Cayman) Ltd. ×10 hồ sơ | Ngày 12 tháng 6 năm 2014 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Perry Corp., Richard C. Perry ×4 hồ sơ | Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Sterling Group Partners I, L.P., Sterling Group Partners I GP, L.P., F.J. Hevrdejs, L.L.C., W.C. Oehmig, L.L.C., T.H. Nelson, L.L.C., J.D. Hawkins, L.L.C., C.K. Garland, L.L.C., Frank J. Hevrdejs, William C. Oehmig, T. Hunter Nelson, John D. Hawkins, C. Kevin Garland | Ngày 23 tháng 8 năm 2012 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I GP, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) F.J. Hevrdejs, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) W.C. Oehmig, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) T.H. Nelson, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) J.D. Hawkins, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) C.K. Garland, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Frank J. Hevrdejs, Identification Nos. of Above Persons (entities only) William C. Oehmig, Identification Nos. of Above Persons (entities only) T. Hunter Nelson, Identification Nos. of Above Persons (entities only) John D. Hawkins, Identification Nos. of Above Persons (entities only) C. Kevin Garland | Ngày 20 tháng 1 năm 2009 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 2 người nội bộ · 0 giám đốc điều hành · 0 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNELL CAPITAL LLC | Người sở hữu 10% | Ngày 03 tháng 4 năm 2018 P | 3034168 | 0 | 0 | $0 |
| Polar Securities Inc. | Người sở hữu 10% | Ngày 17 tháng 5 năm 2016 S | 2719757 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 7 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,02% | 9992 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 41773 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 1600 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 18596 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21944 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 29455 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 24238 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
NOA Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 6 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$26.30
+115,9%
1 16,7%
Mua mạnh
4 66,7%
Mua
1 16,7%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-10-04Mục tiêu trung bình $26.30 +115,9%
Thấp$26.30
Trung bình$26.30
Cao$26.30
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 40-F đã nộp Tháng 3 12, 2026