NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $374.0M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#4533 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +119.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,77%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 35,69% Ước tính mua $285165328 · bán $97197047
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 3
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 10
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 48,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
72,6%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68206000 | 18,23% | 100000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62907000 | 16,82% | 100000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| HYG | $48480000 | 12,96% | 600000 | Quyền chọn bán | $32350000 | Tăng ×1 | |
| USAS | $36862689 | 9,86% | 9285312 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $22005000 | 5,88% | 500000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13940000 | 3,73% | 425000 | Tăng ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13664000 | 3,65% | 2800000 | $1298000 | Tăng ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13225974 | 3,54% | 129400 | $-1026186 | Giảm ×1 | ||
| SLSR | $10911084 | 2,92% | 1648200 | $4041864 | Tăng ×1 | ||
| IAUXWS | $9728000 | 2,60% | 10000000 | Tăng ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9032400 | 2,41% | 780000 | $2214707 | Giảm ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8981001 | 2,40% | 713344 | $3352717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7314330 | 1,96% | 239500 | $1150549 | Giảm ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7031382 | 1,88% | 600000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| UEC | $6052000 | 1,62% | 400000 | Tăng ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5887350 | 1,57% | 245000 | $2548850 | Giảm ×1 | ||
| UEC | $5369637 | 1,44% | 354900 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4719307 | 1,26% | 302908 | Tăng ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4195800 | 1,12% | 90000 | $117000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3977250 | 1,06% | 75000 | Tăng ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3546000 | 0,95% | 150000 | Tăng ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2636725 | 0,70% | 617500 | Tăng ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2616440 | 0,70% | 1369864 | Tăng ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1026224 | 0,27% | 246097 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163092AF6) | $883764 | 0,24% | 1002000 | $98973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627000 | 0,17% | 300000 | Tăng ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121716 | 0,03% | 18900 | Tăng ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91920 | 0,02% | 28283 | $-111718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3874 | 0,00% | 1300 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $68206000 | 100000 | 18,23% |
| QQQ | $62907000 | 100000 | 16,82% |
| USAS | $36862689 | 9285312 | 9,86% |
| SLV | $22005000 | 500000 | 5,88% |
| B | $13940000 | 425000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9728000 | 10000000 | 2,60% |
| CGAU | $7031382 | 600000 | 1,88% |
| UEC | $6052000 | 400000 | 1,62% |
| UEC | $5369637 | 354900 | 1,44% |
| NOA | $4719307 | 302908 | 1,26% |
| BAM | $3977250 | 75000 | 1,06% |
| NTSK | $3546000 | 150000 | 0,95% |
| VOXR | $2636725 | 617500 | 0,70% |
| DEFT | $2616440 | 1369864 | 0,70% |
| ASTL | $1026224 | 246097 | 0,27% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Mua thêm | +400K | +$32.4M |
| SLSR | Mua thêm | +148K | +$4.0M |
| EFXT | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.4M |
| PPTA | Giảm | -30K | +$2.5M |
| IAG | Giảm | -146K | +$2.2M |
| BB | Mua thêm | +100K | +$1.3M |
| BEP | Giảm | -2K | +$1.2M |
| CCJ | Giảm | -63K | -$1.0M |
| ENB | Chỉ biến động giá | +0 | +$117K |
| ANNA | Chỉ biến động giá | +0 | -$112K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32100000 | $25927170 | Không còn theo dõi |
| CLS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 90000 | $14049900 | 23,1% |
| CNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300000 | $9420000 | 60,3% |
| SAND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000000 | $9401140 | Không còn theo dõi |
| NXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200000 | $8328000 | 19,7% |
| PRMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 235200 | $6966624 | 4,6% |
| IAUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8699284 | $5205652 | Không còn theo dõi |
| SQNS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3155264 | $4638238 | -67,2% |
| RBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25000 | $2654750 | -18,2% |
| UPXI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 577193 | $1720035 | -82,6% |