NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
$68,50
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$48–$77
71% of range
Đánh giá của nhà phân tích
STRONG BUY
9 analysts
Mục tiêu giá
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Biên lợi nhuận ròng
—
NOVTU Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$68.50
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
—
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$48 – $77
NOVTU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
—
Dòng tiền tự do
—
Biên lợi nhuận
—
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NOVTU
Trung vị ngành
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NOVTU
Trung vị ngành
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NOVTU
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NOVTU
Trung vị ngành
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NOVTU
Trung vị ngành
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,8130 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,8130 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,7130 |
NOVTU Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
9 nhà phân tích
- Mua mạnh 4 44,4%
- Mua 4 44,4%
- Giữ 1 11,1%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.03%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | — | — | — | — | — | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bảng cân đối kế toán 23
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · |
Bảng cân đối kế toán 23
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · |
Dòng tiền 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | $32M | |
| CapEx | · | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · |
Định giá (TTM) 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $980M | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | |
| P/E | 54.9 | 35.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ · $753.6M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+5 so với Quý trước) | 2 (-8 so với Quý trước) | 14 (+2 so với Quý trước) | 11 (0 so với Quý trước) | +19.9M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95585000 | 1400000 | 12,68% | Cổ phiếu |
| Walleye Capital LLC | $84450991 | 1240000 | 11,21% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $52475820 | 778573 | 6,96% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49092205 | 728371 | 6,51% | Cổ phiếu |
| TPG GP A, LLC | $41703456 | 611667 | 5,53% | Cổ phiếu |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35994685 | 661667 | 4,78% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33444398 | 490000 | 4,44% | Cổ phiếu |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29266099 | 428610 | 3,88% | Cổ phiếu |
| Sculptor Capital LP | $29249842 | 428789 | 3,88% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26698790 | 391120 | 3,54% | Cổ phiếu |
| Magnetar Financial LLC | $25359886 | 371388 | 3,37% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24139984 | 358160 | 3,20% | Cổ phiếu |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21329539 | 316462 | 2,83% | Cổ phiếu |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20144242 | 298876 | 2,67% | Cổ phiếu |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17070992 | 250000 | 2,27% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $15131300 | 224500 | 2,01% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14935975 | 221602 | 1,98% | Cổ phiếu |
| Portman Square Capital LLP | $14302184 | 210000 | 1,90% | Cổ phiếu |
| Capula Management Ltd | $13642973 | 20000000 | 1,81% | Cổ phiếu |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13496783 | 200249 | 1,79% | Cổ phiếu |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13480000 | 200000 | 1,79% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $11863320 | 174000 | 1,57% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11602257 | 170000 | 1,54% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10110000 | 150000 | 1,34% | Cổ phiếu |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8782800 | 130000 | 1,17% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $8680709 | 127600 | 1,15% | Cổ phiếu |
| Context Capital Management, LLC | $6740000 | 100000 | 0,89% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5537382 | 82157 | 0,73% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4255422 | 79333 | 0,56% | Cổ phiếu |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3073117 | 45000 | 0,41% | Cổ phiếu |
| TD Asset Management Inc | $2723230 | 40404 | 0,36% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2490834 | 36956 | 0,33% | Cổ phiếu |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2468743 | 46020 | 0,33% | Cổ phiếu |
| Elequin Capital, LP | $1385049 | 20314 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $1011000 | 15000 | 0,13% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945959 | 14035 | 0,13% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $451580 | 6700 | 0,06% | Cổ phiếu |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159468 | 2366 | 0,02% | Cổ phiếu |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152661 | 2265 | 0,02% | Cổ phiếu |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80558 | 1195216 | 0,01% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55268 | 820 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49135 | 729 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 221 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14066 | 0,00% | Cổ phiếu |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4228 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 1 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 1 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | Ngày 02 tháng 7 năm 2026 S | 29761 | 0 | 5 | $-1047340 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 11 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | Ngày 24 tháng 11 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 18 tháng 5 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 16 tháng 3 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 03 tháng 3 năm 2010 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 hồ sơ | Ngày 03 tháng 12 năm 2009 | — | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | Ngày 25 tháng 11 năm 2009 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 02 tháng 7 năm 2009 | — | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 02 tháng 7 năm 2009 | — | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 1 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PFFD · Global X Funds | 0,68% | 219942 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |