Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 40,9%
Financials 9,8%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Real Estate 3,0%
Energy 1,8%
Technology 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 29,6%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1196784816 23,93% 111744614 $304815648 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $734703980 14,69% 4300035 Tăng ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $482825574 9,65% 4715554 $-15702795
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $322428124 6,45% 7894910 $-157929641 Giảm ×1
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $285713378 5,71% 6494962 $25330351
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $274623536 5,49% 16395435 $33610641
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $213410957 4,27% 12328767 $60164383
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $124276780 2,48% 4113763 Tăng ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $92144250 1,84% 5784322 $18971951 Giảm ×1
BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock $89379518 1,79% 3010425 $29502165
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A $78264225 1,56% 175500 $31272955 Tăng ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $73154445 1,46% 3761154 $431600 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09709UV70) $71159365 1,42% 56633000 $3426297
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67613T104) $69042632 1,38% 3690146 Tăng ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $44910597 0,90% 6877580 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30034WAD8) $42316400 0,85% 29750000 $-11643600 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAR7) $42126000 0,84% 34000000 $68000
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units $41703456 0,83% 611667 $6319328 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339F655) $39286500 0,79% 825000 $10456000 Tăng ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $38929916 0,78% 18716306 $-6737871
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $38259817 0,76% 2054770 $1335600
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 0,61% 31000000 Tăng ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $29225000 0,58% 250000 $-8052250 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2) $29127000 0,58% 28500000 $-15398457 Giảm ×1
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $28172400 0,56% 680000 $-1170276
BAPRA CUSIP: 097023204 $27112000 0,54% 400000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29390K102) $25562092 0,51% 1164560 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05348Y105) $25449431 0,51% 773069 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 723484AK7) $23801992 0,48% 19975000 $-4794383 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85571BBA2) $23505750 0,47% 23250000 $-23507375 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337932AT4) $21830000 0,44% 20000000 Tăng ×1
PPLCU CUSIP: 69351T866 $20470800 0,41% 420000 $1589700 Tăng ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $20028263 0,40% 2392863 $1340003
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $19217500 0,38% 250000 $10672000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 0,38% 13175000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5) $17815000 0,36% 14000000 $10699500 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57164YAF4) $17167500 0,34% 17500000 $-12592500 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 0,31% 15000000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $15348000 0,31% 300000 Tăng ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $15197500 0,30% 250000 $-3879554 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 0,28% 12500000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501812AD3) $13968750 0,28% 12500000 $-11262750 Giảm ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $13327600 0,27% 65000 $76050
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $12583600 0,25% 40000 $1103600
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAD1) $11110985 0,22% 10000000 $742235
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $10447000 0,21% 50000 $4244500 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 53802LAB8) $10182000 0,20% 7500000 $1459500
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69352PAS2) $10101500 0,20% 8900000 $-2199250 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 090043AF7) $8626000 0,17% 10000000 $4186000 Tăng ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $8552950 0,17% 245000 $1591450 Tăng ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7644000 0,15% 400000 $2472000 Tăng ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6315000 0,13% 20000 $-252400
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $6056816 0,12% 378551 $2661214
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5598600 0,11% 210000 $-2502100 Giảm ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5128500 0,10% 325000 $2044500 Tăng ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $4940000 0,10% 40000 Tăng ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4578750 0,09% 125000 $-10925970 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAN6) $4316224 0,09% 4727000 $95486
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 252131AM9) $4196250 0,08% 4500000 $51750
FOURPRA CUSIP: 82452J307 $3724200 0,07% 60000 $532800
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $3318250 0,07% 25000 Tăng ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2910646 0,06% 6830 Tăng ×1
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock $2283257 0,05% 288290 $175857
AES The AES Corporation Common Stock $2199000 0,04% 150000 Tăng ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2119500 0,04% 30000 Tăng ×1
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation Common Stock $1704736 0,03% 734800 $313223 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89422GAB3) $1175000 0,02% 1000000 Tăng ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $478156 0,01% 83946 $153789
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080NAA9) $103813 0,00% 100000 Tăng ×1
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65250 0,00% 25000 $18000
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $41624 0,00% 74999 $-368
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $37005 0,00% 50000 $-16995
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $15053 0,00% 587999 $-11348
LZMWS CUSIP: G5568L117 $10250 0,00% 25000 $-2250
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $6900 0,00% 30000 $1800
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $4938 0,00% 25000 $2138
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $3440 0,00% 25000 $-2810
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $3181 0,00% 33100 $-3439
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $2015 0,00% 50000 $-1985
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants $1453 0,00% 25000 $433
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1153 0,00% 25000 $-247
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant $170 0,00% 16666 $72

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $734703980 4300035 14,69%
INVH $124276780 4113763 2,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67613T104) $69042632 3690146 1,38%
ACHV $44910597 6877580 0,90%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 31000000 0,61%
BAPRA $27112000 400000 0,54%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29390K102) $25562092 1164560 0,51%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05348Y105) $25449431 773069 0,51%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337932AT4) $21830000 20000000 0,44%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 13175000 0,38%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 15000000 0,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $15348000 300000 0,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 12500000 0,28%
NUVL $4940000 40000 0,10%
APGE $3318250 25000 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LFST Giảm -28.3M +$304.8M
LTH Giảm -9.9M -$157.9M
AMRX Chỉ biến động giá +0 +$60.2M
BETA Chỉ biến động giá +0 +$33.6M
BRKRP Mua thêm +12K +$31.3M
BCAX Chỉ biến động giá +0 +$29.5M
SION Chỉ biến động giá +0 +$25.3M
· Giảm -23.0M -$23.5M
NGL Giảm -150K +$19.0M
JXN Chỉ biến động giá +0 -$15.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VIK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21438949 $852198223 51,2%
TTAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5107469 $485771377 -37,4%
PEGA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2022733 $140620398 -37,3%
WAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3543270 $132376567 -39,3%
MTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 718869 $115033417 -10,2%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 496843 $114969470 10,9%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 363500 $113546495 -20,6%
ENTG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1193431 $104401344 106,4%
SHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6786110 $79126043 63,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 144948 $75916515 19,2%
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 396110 $75363889 14,6%
FERG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 464941 $74497496 2,6%
CCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7988284 $72134205 -30,3%
NVRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3613688 $70900559 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1698667 $62680812 -39,6%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 275589 $59968166 -26,6%
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 413744 $54026692 11,6%
FWONA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 501606 $40865841 -12,2%
BRSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2433918 $39575507 -37,7%
FWONK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 367551 $33083266 -12,7%
ORCLPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225000 $10343250 Không còn theo dõi
CWAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 385000 $9105250 Không còn theo dõi
OS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 325000 $7800000 Không còn theo dõi
MASI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25000 $4446750 Không còn theo dõi
SLAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $3122250 1,9%
APLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $2011500 Không còn theo dõi
RVMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $243125 10,3%
CORZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $149600 -35,7%
HYACWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25000 $73750 Không còn theo dõi
LANVWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $220 Không còn theo dõi