OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Xem trên SEC EDGAR ↗
$16,77
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 8, 2026
Phạm vi 52 tuần
$11–$28
34% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
18 analysts
Mục tiêu giá
$23
+37% upside
P/E (TTM)
-45.1
ROE
-5.8%
Biên lợi nhuận ròng
-4.9%

OMDA Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$16.77
Vốn Hóa
$922M
P/E (TTM)
-45.1
EPS (TTM)
$-0.35
Doanh thu (TTM)
$260M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-5.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$11 – $28

OMDA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $260M
3-point trend, +111.9%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.35
3-point trend, +96.3%
2023-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $17M
2025-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận -4.9%
2025-12-31 → 2025-12-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-45.1
42.0
P/S (TTM)
3.5
1.2
P/B
4.0
2.7
Price / FCF (Giá / FCF)
54.5
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
65.7%
32.5%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-4.6%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-4.9%
2.0%
ROA
-5.6%
2.5%
ROE
-5.8%
6.3%
ROIC
-5.2%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
3.6
1.5
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
3.4
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
3-point trend, +111.9%
53.2%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
3-point trend, +96.3%
$-0.35
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OMDA
Trung vị ngành

OMDA Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 18 nhà phân tích
  • Mua mạnh 2 11,1%
  • Mua 13 72,2%
  • Giữ 3 16,7%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

12 nhà phân tích · 2026-05-20
Mục tiêu trung vị $22.50 +34,2%
Mục tiêu trung bình $23.00 +37,1%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.05%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $-0.05 $-0.08 0.03%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.08 $-0.05 0.13%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $-0.06 $-0.08 0.02%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $-0.24 $-0.26 0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
OMDA $922M -45.1 53.2% -4.9% -5.8% 65.7%
WGS — — — — — —
PNTG $975M 33.5 36.3% 3.1% 8.4% —
NEO $1.51B -49.0 10.1% -14.8% -12.8% 43.2%
AMN $606M -6.4 -8.5% -3.5% -15.3% 28.3%
INNV $500M -16.8 11.8% -3.5% -12.0% 18.0%
OPK — -4.2 -14.9% -37.2% -17.6% 33.9%
TALK — — — — — —
LMRI — — — — — —
CSTL $1.15B -46.9 3.7% -7.0% -5.2% —
CVS $100.87B 57.1 7.8% 0.44% 2.4% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue 3-point trend, +111.9% $260M $170M $123M
Cost of Revenue 3-point trend, +69.0% $89M $67M $53M
Gross Profit 3-point trend, +144.3% $171M $103M $70M
R&D Expense 3-point trend, +20.6% $41M $36M $34M
SG&A Expense 3-point trend, +45.0% $52M $43M $36M
Operating Expenses 3-point trend, +34.5% $183M $147M $136M
Operating Income 3-point trend, +81.9% $-12M $-44M $-66M
Interest Income 3-point trend, -8.1% $5M $805.0K $6M
Other Non-op 3-point trend, +46.8% $-806.0K $-3M $-2M
Pretax Income 3-point trend, +81.1% $-13M $-47M $-68M
Income Tax Flat — no change across 3 periods $0 $0 $0
Net Income 3-point trend, +81.1% $-13M $-47M $-68M
EPS (Basic) 3-point trend, +96.3% $-0.35 $-6.11 $-9.52
EPS (Diluted) 3-point trend, +96.3% $-0.35 $-6.11 $-9.52
Shares (Basic) 3-point trend, +416.7% 36,639,000 7,721,000 7,091,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +416.7% 36,639,000 7,721,000 7,091,000
EBITDA $-6M · ·
Bảng cân đối kế toán 25
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Cash & Equivalents 2-point trend, +190.7% $222M $76M ·
Receivables 2-point trend, +47.7% $35M $23M ·
Inventory 2-point trend, +36.1% $4M $3M ·
Prepaid Expense 2-point trend, +19.5% $8M $7M ·
Other Current Assets 2-point trend, -11.7% $2M $2M ·
Current Assets 2-point trend, +141.4% $273M $113M ·
PP&E (Net) 2-point trend, +41.2% $8M $6M ·
PP&E (Gross) 2-point trend, +23.5% $20M $16M ·
Accum. Depreciation 2-point trend, +14.0% $12M $10M ·
Goodwill Flat — no change across 2 periods $13M $13M ·
Intangibles 2-point trend, -43.4% $2M $4M ·
Other Non-current Assets 2-point trend, -96.7% $165.0K $5M ·
Total Assets 2-point trend, +102.4% $305M $151M ·
Accounts Payable 2-point trend, +146.5% $10M $4M ·
Accrued Liabilities 2-point trend, +35.4% $40M $30M ·
Current Liabilities 2-point trend, +40.4% $76M $54M ·
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -100.0% $0 $285.0K ·
Total Liabilities 2-point trend, -12.2% $76M $86M ·
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $30M ·
Common Stock 2-point trend, +625.0% $58.0K $8.0K ·
Paid-in Capital 2-point trend, +1052.5% $686M $60M ·
Retained Earnings 2-point trend, -2.9% $-457M $-444M ·
Stockholders' Equity 3-point trend, +165.6% $230M $-384M $-350M
Liabilities + Equity 2-point trend, +102.4% $305M $151M ·
Shares Outstanding 3-point trend, +690.9% 58,429,000 8,157,000 7,388,000
Dòng tiền 10
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
D&A 3-point trend, +23.4% $5M $5M $4M
Stock-based Comp 3-point trend, +48.2% $13M $9M $9M
Amort. of Intangibles 3-point trend, -5.0% $2M $2M $2M
Other Non-cash $13M · ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +136.7% $18M $-34M $-50M
CapEx 3-point trend, +217.8% $1M $596.0K $416.0K
Investing Cash Flow 3-point trend, -99.7% $-6M $-4M $-3M
Financing Cash Flow 3-point trend, +74326.8% $133M $-1M $179.0K
Net Change in Cash 3-point trend, +377.5% $146M $-39M $-52M
Free Cash Flow $17M · ·
Khả năng sinh lời 8
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Gross Margin 65.7% · ·
Operating Margin -4.6% · ·
Net Margin -4.9% · ·
Pretax Margin -4.9% · ·
EBITDA Margin -2.5% · ·
ROA -5.6% · ·
ROE -5.8% · ·
ROIC -5.2% · ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Current Ratio 3.6 · ·
Quick Ratio 3.4 · ·
Hiệu quả 3
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Asset Turnover 1.1 · ·
Inventory Turnover 22.9 · ·
Receivables Turnover 9.0 · ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Book Value / Share $3.93 · ·
Revenue / Share $7.10 · ·
Cash Flow / Share $0.50 · ·
Cash / Share $3.80 · ·
EPS (TTM) $-0.35 · ·
Tỷ lệ tăng trưởng 1
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, +39.0% 53.2% 38.3% ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho OMDA
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue TTM $260M · ·
Net Income TTM $-13M · ·
Market Cap $922M · ·
P/E -45.1 · ·
P/S 3.5 · ·
P/B 4.0 · ·
P / Tangible Book 4.3 · ·
P / Cash Flow 50.5 · ·
P / FCF 54.5 · ·
Earnings Yield -2.2% · ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-31
Doanh thu $260M$170M$123M
Biên lợi nhuận gộp % 65.7%——
Biên lợi nhuận hoạt động % -4.6%——
Thu nhập ròng $-13M$-47M$-68M
EPS pha loãng $-0.35$-6.11$-9.52
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-312023-12-31
Tỷ số thanh toán hiện hành 3.6——
Tỷ lệ thanh toán nhanh 3.4——
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312023-12-31
Dòng tiền tự do $17M——

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.