ProShares Trust (UWM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014248 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $249.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1924
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,5
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$18.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$74.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$232.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1924 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $35.0M | 14,06 | 350000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $12.9M | 5,18 | 13000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.6M | 4,65 | 11580879 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $10.1M | 4,05 | 17171 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9.9M | 3,99 | 29369 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9.0M | 3,59 | 18614 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2,92 | 7287739 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.9M | 2,78 | 12366 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.1M | 2,47 | 13330 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5.9M | 2,35 | 14400 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.5M | 2,19 | 5465804 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5.4M | 2,15 | 257 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,61 | 4008257 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0,92 | 8064 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0,56 | 5946 | EC | KY |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.4M | 0,55 | 1379441 | STIV | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $946K | 0,38 | 1099 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $916K | 0,37 | 12707 | EC | US |
| Fabrinet | — | $870K | 0,35 | 1330 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $842K | 0,34 | 5385 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $727K | 0,29 | 37625 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $655K | 0,26 | 3770 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $645K | 0,26 | 4994 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $593K | 0,24 | 4572 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $589K | 0,24 | 829 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $578K | 0,23 | 3974 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $548K | 0,22 | 1075 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $538K | 0,22 | 1930 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $523K | 0,21 | 3430 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $511K | 0,20 | 1966 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $510K | 0,20 | 9977 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $451K | 0,18 | 3609 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $437K | 0,18 | 2805 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $427K | 0,17 | 6661 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $419K | 0,17 | 1388 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $416K | 0,17 | 23418 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $414K | 0,17 | 8754 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $412K | 0,17 | 8492 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $406K | 0,16 | 13465 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $388K | 0,16 | 4980 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $387K | 0,16 | 5841 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $386K | 0,15 | 35127 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $385K | 0,15 | 2433 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $385K | 0,15 | 1776 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $373K | 0,15 | 1036 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $367K | 0,15 | 4551 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $366K | 0,15 | 4765 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $358K | 0,14 | 1526 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $357K | 0,14 | 2869 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $351K | 0,14 | 2676 | EC | US |
Trang 1
trong 39
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
54,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10817710 | 13,46% | 160906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8039834 | 10,00% | 119587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6342209 | 7,89% | 94336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6245667 | 7,77% | 92900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6190366 | 7,70% | 92077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4534932 | 5,64% | 67454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4531974 | 5,64% | 67410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3721559 | 4,63% | 79742 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3719231 | 4,63% | 55321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3208112 | 3,99% | 69200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2526302 | 3,14% | 37577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2235868 | 2,78% | 33257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1346904 | 1,68% | 20034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1322737 | 1,65% | 19675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1208123 | 1,50% | 17970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1176525 | 1,46% | 17500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1020484 | 1,27% | 15179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887436 | 1,10% | 13200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837014 | 1,04% | 12450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768775 | 0,96% | 11435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728554 | 0,91% | 16372 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688172 | 0,86% | 10236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638685 | 0,79% | 9500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624433 | 0,78% | 9288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564732 | 0,70% | 8400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537666 | 0,67% | 7997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497166 | 0,62% | 7395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462300 | 0,58% | 10000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458172 | 0,57% | 6815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410305 | 0,51% | 6103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403111 | 0,50% | 5996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383211 | 0,48% | 5700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328889 | 0,41% | 4892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325409 | 0,40% | 4840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323158 | 0,40% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282702 | 0,35% | 4205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282366 | 0,35% | 4200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $281223 | 0,35% | 4183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250192 | 0,31% | 3721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249642 | 0,31% | 5400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| One Wealth Map LLC | $214419 | 0,27% | 3469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209082 | 0,26% | 4480 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136370 | 0,17% | 2028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108800 | 0,14% | 1618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80676 | 0,10% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55692 | 0,07% | 828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54053 | 0,07% | 804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40320 | 0,05% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30598 | 0,04% | 660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21917 | 0,03% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11492 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7316 | 0,01% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6723 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4382 | 0,01% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1266 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |