Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OVLH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,29% | ▼ -0,29% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163386 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138745 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2400 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46008109 | 47,75% | 1097349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14828378 | 15,39% | 354916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11947283 | 12,40% | 285957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9838000 | 10,21% | 235472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2927817 | 3,04% | 70077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2898738 | 3,01% | 69381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2225554 | 2,31% | 53268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862548 | 0,90% | 20645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679510 | 0,71% | 16264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $640639 | 0,66% | 16264 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602372 | 0,63% | 18142 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Nuveen, LLC | $467143 | 0,48% | 11181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456433 | 0,47% | 10924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370630 | 0,38% | 8871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357455 | 0,37% | 8556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289893 | 0,30% | 6939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249897 | 0,26% | 5981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242115 | 0,25% | 5795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111938 | 0,12% | 2679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111929 | 0,12% | 2679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99269 | 0,10% | 2376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $52735 | 0,05% | 1306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52100 | 0,05% | 1247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28000 | 0,03% | 668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13328 | 0,01% | 319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |