ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22,40
▼ -0,04 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$22,30 – $24,40
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PEX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,13% | ▼ -5,15% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$435K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$645K
12 tháng gần nhất
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8,59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7,24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4,10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4,07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3,52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2,88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2,51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2,32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2,19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1,58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1,43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1,32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1,25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1,09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0,81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0,30 | 33047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0,23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0,14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0,10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0,01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Cổ tức 50 khoản thanh toán
5,72%Lợi suất TTM
$1,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0140 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,0230 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,9220 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,8100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,4080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,9580 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $1,2040 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $1,3320 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,4260 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,9250 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $1,2890 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,8570 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,5950 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,3680 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $1,6650 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $1,2810 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $1,2770 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,6750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,4720 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,9490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,1600 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1840 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $1,4910 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,5420 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,6480 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0640 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,5040 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,6670 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,2040 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0300 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $5,8570 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $1,1740 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $1,4910 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,1700 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,3650 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,6470 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,5140 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,1580 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $3,1420 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,7300 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,5310 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,1870 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $1,2730 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,3860 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,5060 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2014 | $0,3500 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $3,4410 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2013 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28,11% | 42838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20,72% | 31578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10,75% | 16378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9,03% | 13754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8,54% | 13021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7,86% | 11986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6,76% | 10306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6,26% | 9535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0,98% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0,59% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0,20% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0,20% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |