Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $261.6M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5592 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,08%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,1% Ước tính mua $13087175 · bán $7743566
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 60
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,4%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18692467 | 7,15% | 691497 | $1944168 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $18327943 | 7,01% | 691099 | $1100431 | Tăng ×2 | ||
| SPVM | $12909671 | 4,94% | 173484 | $1050318 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $11793379 | 4,51% | 94529 | $1148070 | Giảm ×3 | ||
| LQD | $10547097 | 4,03% | 96700 | $35484 | Tăng ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9771621 | 3,74% | 530202 | $751977 | Tăng ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9598697 | 3,67% | 210210 | $728809 | Tăng ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8560194 | 3,27% | 138412 | $1421608 | Giảm ×1 | ||
| LSVD | $8326364 | 3,18% | 241038 | $665099 | Giảm ×1 | ||
| DEXC | $8049578 | 3,08% | 97439 | $1379442 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $8023383 | 3,07% | 77859 | $798379 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7661375 | 2,93% | 78018 | $137993 | Giảm ×2 | ||
| DVYE | $7279252 | 2,78% | 225853 | $-384804 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $6577449 | 2,51% | 8808 | $835138 | Giảm ×3 | ||
| JPRE | $6307213 | 2,41% | 120874 | $492023 | Giảm ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5651499 | 2,16% | 192621 | $-182101 | Tăng ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5630825 | 2,15% | 84547 | $457172 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $4168848 | 1,59% | 7980 | $470797 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3948914 | 1,51% | 11176 | $745796 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3946123 | 1,51% | 34841 | $3187352 | Tăng ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3743916 | 1,43% | 224187 | $-147799 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3361206 | 1,28% | 11616 | $551530 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $3272526 | 1,25% | 33958 | $26757 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2502557 | 0,96% | 25949 | $-43681 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $2499534 | 0,96% | 50721 | $322119 | Giảm ×4 | ||
| EAGG | $2289360 | 0,88% | 48289 | $2479 | Tăng ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2148373 | 0,82% | 84291 | $-57699 | Giảm ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2102566 | 0,80% | 174777 | $-28689 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $1983741 | 0,76% | 24092 | $262388 | Tăng ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1950866 | 0,75% | 32893 | $-28477 | Giảm ×2 | ||
| CGMM | $1934770 | 0,74% | 58683 | $211845 | |||
| SIHY | $1890504 | 0,72% | 41495 | $-89211 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $1837215 | 0,70% | 37998 | $-74007 | Giảm ×3 | ||
| DIVP | $1818153 | 0,70% | 67665 | $-147333 | Giảm ×2 | ||
| CGNG | $1802300 | 0,69% | 48113 | $204869 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1655727 | 0,63% | 4439 | $81711 | Tăng ×1 | ||
| SOXL | $1333550 | 0,51% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| FMF | $1310221 | 0,50% | 26142 | $-104497 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $1278190 | 0,49% | 25233 | $-102646 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1165724 | 0,45% | 9924 | $418847 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $1160021 | 0,44% | 12026 | $28728 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $1155755 | 0,44% | 22855 | $385340 | Tăng ×2 | ||
| GSY | $1154159 | 0,44% | 23014 | $379542 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1108199 | 0,42% | 4683 | $101492 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1087232 | 0,42% | 6400 | $325996 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1030762 | 0,39% | 6804 | $-23605 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985269 | 0,38% | 7039 | $245598 | Tăng ×2 | ||
| PEX | $938913 | 0,36% | 42838 | $132694 | Tăng ×2 | ||
| PRIV | $890523 | 0,34% | 35373 | $-94501 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $887647 | 0,34% | 2954 | $144148 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884505 | 0,34% | 946 | $-57541 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878628 | 0,34% | 8850 | $15568 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850196 | 0,33% | 5801 | $55720 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781775 | 0,30% | 5718 | $-154729 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780087 | 0,30% | 3273 | $127994 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $774251 | 0,30% | 16813 | $14163 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771799 | 0,30% | 3857 | $99099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757046 | 0,29% | 1028 | $163684 | |||
| XJR | $754725 | 0,29% | 14309 | $132198 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748485 | 0,29% | 5924 | $-35093 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748166 | 0,29% | 5822 | $72130 | Tăng ×2 | ||
| XJH | $718016 | 0,27% | 13768 | $94464 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717136 | 0,27% | 5009 | $113334 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685687 | 0,26% | 12033 | $104204 | Tăng ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684786 | 0,26% | 7311 | $225396 | Tăng ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684549 | 0,26% | 4203 | $162863 | Tăng ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668207 | 0,26% | 5679 | $-241038 | Giảm ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652441 | 0,25% | 3121 | $-9131 | Giảm ×3 | ||
| SHYM | $646782 | 0,25% | 28810 | $-41441 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643749 | 0,25% | 6726 | $13708 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635250 | 0,24% | 6216 | $87512 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633638 | 0,24% | 6125 | $215037 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619384 | 0,24% | 7621 | $62571 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $615330 | 0,24% | 12053 | $210239 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $592098 | 0,23% | 5982 | $-8088 | Giảm ×1 | ||
| REZ | $591353 | 0,23% | 6245 | $-72796 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584278 | 0,22% | 3162 | $176987 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $578470 | 0,22% | 6583 | $63391 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554539 | 0,21% | 6010 | $-776 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554238 | 0,21% | 6707 | $36384 | Tăng ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536682 | 0,21% | 4600 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532635 | 0,20% | 1410 | $96221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528360 | 0,20% | 7400 | $-125460 | Tăng ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525389 | 0,20% | 8710 | $28483 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $521671 | 0,20% | 9657 | $11975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512336 | 0,20% | 7100 | $16019 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510437 | 0,20% | 5303 | $18587 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $500509 | 0,19% | 10355 | $54137 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475844 | 0,18% | 2508 | $165822 | Tăng ×1 | ||
| CGW | $457867 | 0,18% | 6966 | $15730 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454365 | 0,17% | 5007 | $-8170 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453339 | 0,17% | 2034 | $-20248 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440628 | 0,17% | 1233 | $143645 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434648 | 0,17% | 5556 | $-9034 | Tăng ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423770 | 0,16% | 7327 | $7440 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $421433 | 0,16% | 10172 | $-11495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397836 | 0,15% | 4645 | $84433 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393294 | 0,15% | 1510 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $364736 | 0,14% | 2689 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354355 | 0,14% | 610 | $-540737 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QLTI | Mua thêm | +21K | +$1.9M |
| GTPE | Giảm | -1K | +$1.4M |
| DEXC | Giảm | -5K | +$1.4M |
| AVUV | Giảm | -2K | +$1.1M |
| PYLD | Mua thêm | +34K | +$1.1M |
| SPVM | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| SPY | Giảm | -22 | +$835K |
| AVDV | Mua thêm | +6K | +$798K |
| QYLD | Mua thêm | +4K | +$752K |
| GOOG | Mua thêm | +10 | +$746K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 493239 | $12792152 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 141580 | $7982308 | |
| PSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 105293 | $7062446 | Không còn theo dõi |
| HDEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200608 | $4872756 | Không còn theo dõi |
| XYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 116929 | $4553211 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70675 | $4388889 | |
| CDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 63055 | $4143957 | |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19100 | $3943768 | Không còn theo dõi |
| ACWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64401 | $3359171 | |
| FBND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 62337 | $2851923 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30949 | $2495399 | Không còn theo dõi |
| VRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 93078 | $2275747 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5758 | $2111177 | -14,3% |
| MUNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37506 | $1926291 | Không còn theo dõi |
| BIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 142579 | $1862078 | -3,9% |
| VGLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32494 | $1823567 | |
| CGSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63237 | $1665672 | Không còn theo dõi |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64963 | $1648116 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26337 | $1573631 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11400 | $1568298 | Không còn theo dõi |
| ARKF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39327 | $1457065 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28860 | $1385582 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5604 | $1225264 | -50,5% |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21875 | $1196330 | Không còn theo dõi |
| EVYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23660 | $1181367 | |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11354 | $1118028 | Không còn theo dõi |
| MU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6500 | $1087722 | 224,9% |
| MBND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38326 | $1037689 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35847 | $981479 | Không còn theo dõi |
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4100 | $827036 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31099 | $795507 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15546 | $771401 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3301 | $675975 | 92,4% |
| DFCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14904 | $615092 | Không còn theo dõi |
| CBSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19698 | $588592 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4011 | $531298 | 54,5% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 658 | $447308 | -78,9% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2511 | $440017 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6011 | $427044 | -41,3% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7300 | $426277 | 36,3% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3540 | $373259 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7716 | $353390 | 2,8% |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31097 | $346110 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2012 | $327536 | 39,5% |
| BKLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15164 | $319502 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $293220 | Không còn theo dõi |
| DWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6350 | $271154 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5215 | $266425 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2611 | $255704 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8608 | $247127 | 9,0% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4301 | $246204 | Không còn theo dõi |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1787 | $240057 | 32,0% |
| CGDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7970 | $236225 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6009 | $230648 | 4,5% |
| EMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5838 | $219000 | Không còn theo dõi |
| WDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $216392 | -25,4% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 816 | $215941 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3211 | $212360 | |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 593 | $210716 | 7,9% |
| DFUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3106 | $208136 | Không còn theo dõi |
| MBNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7121 | $206687 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5128 | $205833 | Không còn theo dõi |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1507 | $205086 | 35,5% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $204492 | |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 471 | $203651 | 38,1% |
| PZC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20604 | $141549 | Không còn theo dõi |
| PMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11358 | $77915 | Không còn theo dõi |
| KULR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17643 | $73395 | Không còn theo dõi |
| PACB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19000 | $24320 | -34,1% |
| GUTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17486 | $20808 | -55,0% |