PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock

NYSE · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗
$85,86
Giá · Tháng 5 29, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$83–$160
4% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
14 analysts
Mục tiêu giá
$116
+35% upside
P/E (TTM)
14.2
ROE
12.0%
Biên lợi nhuận ròng
2491.9%

PFSI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$85.86
Vốn Hóa
$6.86B
P/E (TTM)
14.2
EPS (TTM)
$9.30
Doanh thu (TTM)
$20M
Tỷ suất cổ tức
0.91%
ROE
12.0%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$83 – $160

PFSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $20M
4-point trend, +62.3%
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS $9.30
4-point trend, +9.4%
2022-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $-1.66B
4-point trend, -127.6%
2022-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 2491.9%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành
P/E (TTM)
4-point trend, +112.7%
14.2
8.4
P/S (TTM)
2-point trend, +74.8%
341.3
4.2
P/B
2-point trend, +16.2%
1.6
1.3
Price / FCF (Giá / FCF)
2-point trend, -256.5%
-4.1
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
4-point trend, -35.1%
2491.9%
31.8%
ROA
4-point trend, -36.9%
1.8%
1.9%
ROE
4-point trend, -12.2%
12.0%
12.8%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
4-point trend, +62.3%
-25.2%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4-point trend, +62.3%
17.5%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
4-point trend, +62.3%
24.4%
—
EPS YoY
4-point trend, +9.4%
59.2%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
4-point trend, +5.4%
60.9%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
4-point trend, +9.4%
$9.30
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PFSI
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
4-point trend, +8.6%
12.5%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
0.91%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
12.5%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 18 tháng 5 năm 2026$0,3000
Ngày 13 tháng 2 năm 2026$0,3000
Ngày 17 tháng 11 năm 2025$0,3000
Ngày 13 tháng 8 năm 2025$0,3000
Ngày 14 tháng 5 năm 2025$0,3000
Ngày 13 tháng 2 năm 2025$0,3000
Ngày 18 tháng 11 năm 2024$0,3000
Ngày 13 tháng 8 năm 2024$0,3000
Ngày 13 tháng 5 năm 2024$0,2000
Ngày 12 tháng 2 năm 2024$0,2000
Ngày 10 tháng 11 năm 2023$0,2000
Ngày 14 tháng 8 năm 2023$0,2000
Ngày 15 tháng 5 năm 2023$0,2000
Ngày 13 tháng 2 năm 2023$0,2000
Ngày 10 tháng 11 năm 2022$0,2000
Ngày 15 tháng 8 năm 2022$0,2000
Ngày 16 tháng 5 năm 2022$0,2000
Ngày 14 tháng 2 năm 2022$0,2000
Ngày 12 tháng 11 năm 2021$0,2000
Ngày 13 tháng 8 năm 2021$0,2000

PFSI Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 14 nhà phân tích
  • Mua mạnh 3 21,4%
  • Mua 8 57,1%
  • Giữ 3 21,4%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

7 nhà phân tích · 2026-05-27
Mục tiêu trung vị $108.00 +25,8%
Mục tiêu trung bình $116.29 +35,4%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.73%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $1.53 $2.49 -0.96%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $1.97 $3.30 -1.3%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $3.37 $2.96 0.41%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $2.54 $2.92 -0.38%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $1.42 $2.80 -1.4%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
PFSI $6.86B 14.2 -25.2% 2491.9% 12.0% —
ACT $5.64B 8.8 2.8% 54.6% 12.8% —
MTG $6.41B 9.3 0.49% 60.8% 14.3% —
UWMC — 36.5 18.2% 0.87% 1.6% —
RDN $4.88B 8.7 -0.76% 48.7% 12.4% —
NMIH $3.11B 8.3 8.5% 55.0% 15.5% —
MBIN — — — — — —
AGM — 10.6 8.9% 50.8% 12.7% —
WD $2.01B 36.7 9.0% 4.6% 3.2% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Revenue 9-point trend, +446.0% $20M $27M $13M $12M $7M $7M $9M $9M $4M
Operating Expenses 9-point trend, +141.3% $1.50B $1.19B $1.22B $1.32B $1.81B $1.46B $948M $717M $620M
Interest Expense 7-point trend, +341.3% · · $638M $335M $391M $272M $212M $145M $145M
Interest Income 9-point trend, +545.7% $924M $794M $633M $294M $300M $247M $289M $216M $143M
Pretax Income 9-point trend, +64.2% $551M $401M $184M $665M $1.36B $2.24B $529M $268M $336M
Income Tax 9-point trend, +106.4% $50M $90M $39M $190M $356M $594M $136M $23M $24M
Net Income 9-point trend, +397.3% $501M $311M $145M $476M $1.00B $1.65B $393M $88M $101M
EPS (Basic) 9-point trend, +123.3% $9.69 $6.11 $2.89 $8.96 $15.73 $21.91 $5.02 $2.62 $4.34
EPS (Diluted) 9-point trend, +130.8% $9.30 $5.84 $2.74 $8.50 $14.87 $20.92 $4.89 $2.59 $4.03
Shares (Basic) 9-point trend, +123.0% 51,728,000 50,990,000 49,978,000 53,065,000 63,799,000 75,161,000 78,206,000 33,524,000 23,199,000
Shares (Diluted) 9-point trend, +115.5% 53,882,000 53,356,000 52,733,000 55,950,000 67,471,000 78,728,000 80,340,000 35,322,000 24,999,000
EBITDA 8-point trend, +320.8% $54M $56M $53M $34M $29M $26M $15M $13M ·
Bảng cân đối kế toán 13
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Cash & Equivalents 9-point trend, +699.7% $302M $238M $938M $1.33B $340M $533M $188M $155M $38M
Short-term Investments 9-point trend, +141.1% $410M $421M $10M $12M $7M $15M $75M $118M $170M
PP&E (Net) 8-point trend, -39.6% $18M $13M $19M $28M $32M · $30M $33M $29M
Total Assets 9-point trend, +298.9% $29.39B $26.09B $18.84B $16.82B $18.78B $31.60B $10.20B $7.48B $7.37B
Short-term Debt 3-point trend, +58.7% · · · · · · $4.64B $2.33B $2.92B
Total Liabilities 9-point trend, +344.0% $25.08B $22.26B $15.31B $13.35B $15.36B $28.21B $8.14B $5.82B $5.65B
Long-term Debt 8-point trend, +448.7% $6.23B $5.25B $4.43B $3.75B $3.10B · $1.49B $1.65B $1.14B
Total Debt 2-point trend, +98.9% · · · · · · $4.64B $2.33B ·
Common Stock Flat — no change across 3 periods $5.0K $5.0K $5.0K · · · · · ·
Retained Earnings 9-point trend, +1487.6% $4.21B $3.77B $3.51B $3.47B $3.29B $2.34B $726M $343M $265M
Stockholders' Equity 9-point trend, +150.6% $4.31B $3.83B $3.54B $3.47B $3.42B $3.39B $2.06B $1.65B $1.72B
Liabilities + Equity 9-point trend, +298.9% $29.39B $26.09B $18.84B $16.82B $18.78B $31.60B $10.20B $7.48B $7.37B
Shares Outstanding 3-point trend, +3.8% 52,061,346 51,376,616 50,178,963 · · · · · ·
Dòng tiền 15
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
D&A 9-point trend, +547.9% $54M $56M $53M $34M $29M $26M $15M $13M $8M
Stock-based Comp 9-point trend, +75.0% $36M $21M $28M $43M $38M $45M $25M $25M $21M
Deferred Tax 9-point trend, +116.7% $53M $89M $37M $193M $214M $86M $111M $23M $24M
Other Non-cash 8-point trend, -642.2% $-2.30B $-5.01B $-1.84B $5.29B $1.28B $-8.00B $-2.79B $424M ·
Operating Cash Flow 9-point trend, -87.0% $-1.65B $-4.53B $-1.58B $6.03B $2.56B $-6.20B $-2.25B $572M $-883M
CapEx 9-point trend, +75.5% $12M $2M $1M $7M $8M $11M $6M $13M $7M
Investing Cash Flow 9-point trend, +262.9% $552M $-1.89B $-273M $-722M $-304M $783M $149M $-323M $-339M
Stock Repurchased 8-point trend, -44.9% $5M · $71M $406M $958M $337M $1M $5M $9M
Net Stock Activity 7-point trend, +10.5% $-5M · $-71M $-406M $-958M $-337M $-1M $-5M ·
Dividends Paid 8-point trend, +522.1% $63M $52M $41M $55M $53M $31M $10M $10M ·
Financing Cash Flow 9-point trend, +0.1% $1.16B $5.72B $1.47B $-4.32B $-2.45B $5.76B $2.13B $-132M $1.16B
Net Change in Cash 9-point trend, +202.8% $63M $-700M $-390M $988M $-193M $344M $33M $118M $-61M
Taxes Paid 9-point trend, +51.4% $-3M $1M $-1M $-128M $293M $476M $32M $-2M $-6M
Free Cash Flow 8-point trend, -397.7% $-1.66B $-4.53B $-1.58B $6.03B $2.56B $-6.21B $-2.25B $559M ·
Levered FCF 6-point trend, -588.6% · · $-2.09B $5.79B $2.27B $-6.41B $-2.41B $427M ·
Khả năng sinh lời 5
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Net Margin 8-point trend, +27867.8% 2491.9% 1159.1% 1079.3% 3837.2% 13699.5% 24445.4% 4425.3% 8.9% ·
Pretax Margin 8-point trend, +9985.6% 2742.3% 1492.6% 1370.1% 5368.4% 18555.4% 33258.3% 5962.2% 27.2% ·
EBITDA Margin 8-point trend, +20548.9% 270.5% 208.4% 397.0% 277.7% 391.1% 379.6% 169.2% 1.3% ·
ROA 8-point trend, +49.6% 1.8% 1.3% 0.77% 2.9% 5.2% 5.2% 4.0% 1.2% ·
ROE 8-point trend, +144.6% 12.0% 8.2% 4.1% 13.7% 29.0% 51.4% 19.8% 4.9% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Debt / Equity 2-point trend, +59.6% · · · · · · 2.3 1.4 ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Asset Turnover 8-point trend, -99.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 6
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Book Value / Share 2-point trend, +11.0% $82.77 $74.54 · · · · · · ·
Revenue / Share 8-point trend, -98.7% $0.37 $0.50 $0.25 $0.22 $0.11 $0.09 $0.11 $27.88 ·
Cash Flow / Share 8-point trend, -289.2% $-30.66 $-84.96 $-30.00 $107.83 $37.99 $-78.74 $-27.95 $16.21 ·
Cash / Share 2-point trend, +24.8% $5.79 $4.64 · · · · · · ·
Dividend / Share 6-point trend, +200.0% $1 $1 $1 $1 · · $0 $0 ·
EPS (TTM) 8-point trend, +259.1% $9.30 $5.84 $2.74 $8.50 $14.87 $20.92 $4.89 $2.59 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Revenue YoY 5-point trend, -388.2% -25.2% 100.5% 8.2% 69.2% 8.7% · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -32.1% 17.5% 54.2% 25.8% · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 24.4% · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +304.9% 59.2% 113.1% -67.8% -42.8% -28.9% · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +106.2% 3.0% -26.8% -49.2% · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -15.0% · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +255.9% 60.9% 115.3% -69.6% -52.6% -39.1% · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +103.2% 1.8% -32.3% -55.5% · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -21.2% · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 15.1% · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 13
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho PFSI
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017
Revenue TTM 8-point trend, +117.3% $20M $27M $13M $12M $7M $7M $9M $9M ·
Net Income TTM 8-point trend, +471.4% $501M $311M $145M $476M $1.00B $1.65B $393M $88M ·
Market Cap 2-point trend, +30.8% $6.86B $5.25B · · · · · · ·
P/E 8-point trend, +72.7% 14.2 17.5 32.3 6.7 4.7 3.1 7.0 8.2 ·
P/S 2-point trend, +74.8% 341.3 195.3 · · · · · · ·
P/B 2-point trend, +16.2% 1.6 1.4 · · · · · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, +16.2% 1.6 1.4 · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -258.9% -4.2 -1.2 · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -256.5% -4.1 -1.2 · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, -8.1% 0.91% 0.99% · · · · · · ·
Earnings Yield 8-point trend, -42.1% 7.0% 5.7% 3.1% 15.0% 21.3% 31.9% 14.4% 12.2% ·
Payout Ratio 8-point trend, +8.9% 12.5% 16.8% 28.6% 11.5% 5.3% 1.9% 2.5% 11.5% ·
Annual Payout 8-point trend, +522.1% $63M $52M $41M $55M $53M $31M $10M $10M ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
Doanh thu $20M—$27M——
Thu nhập ròng $501M—$311M——
EPS pha loãng $9.30—$5.84——
Dòng tiền
2025-12-312025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
Dòng tiền tự do $-1.66B—$-4.53B——

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.