FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042574 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.2B
Danh mục nắm giữ
386
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,63%
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,9
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$95.9M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$135.3M
12 tháng gần nhất
-$91.4M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 386 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $223.7M 10,10 714300 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $170.9M 7,72 360958 EC US
Visa Inc 92826C839 $145.9M 6,59 442189 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $111.7M 5,04 222082 EC US
Bank of America Corp 060505104 $96.0M 4,34 1796655 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $72.7M 3,28 78669 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $67.7M 3,06 823178 EC US
Citigroup Inc 172967424 $60.0M 2,71 469188 EC US
Morgan Stanley 617446448 $59.3M 2,68 311364 EC US
American Express Co 025816109 $46.7M 2,11 144453 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $41.2M 1,86 38626 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $40.5M 1,83 442336 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $35.0M 1,58 81231 EC US
Chubb Ltd $32.0M 1,45 97928 EC CH
Capital One Financial Corp 14040H105 $31.9M 1,44 166948 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $30.9M 1,40 153732 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $27.2M 1,23 94447 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $24.3M 1,10 193697 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $24.2M 1,09 180142 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $23.6M 1,07 149308 EC US
US Bancorp 902973304 $23.1M 1,04 408189 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $22.8M 1,03 102111 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $21.5M 0,97 128283 EC US
Moody's Corp 615369105 $19.4M 0,88 42038 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $17.9M 0,81 58548 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $17.2M 0,78 334879 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $17.1M 0,77 163706 EC US
Aon PLC $16.6M 0,75 53384 EC IE
Aflac Inc 001055102 $15.0M 0,68 131789 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $14.9M 0,67 68715 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $14.7M 0,66 114045 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $14.4M 0,65 196900 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $13.9M 0,63 67160 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $12.0M 0,54 237262 EC US
MetLife Inc 59156R108 $11.7M 0,53 146398 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $11.7M 0,53 232996 EC US
MSCI Inc 55354G100 $11.6M 0,53 19660 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $11.6M 0,52 24389 EC US
State Street Corp 857477103 $11.2M 0,51 73459 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $11.0M 0,50 119549 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $10.7M 0,48 57052 EC US
American International Group Inc 026874784 $10.6M 0,48 141545 EC US
Block Inc 852234103 $10.2M 0,46 144037 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $10.1M 0,46 73691 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $9.3M 0,42 116697 EC US
Arch Capital Group Ltd $9.0M 0,41 95055 EC BM
Prudential Financial Inc 744320102 $9.0M 0,40 91255 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $8.9M 0,40 531426 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $8.8M 0,40 40432 EC US
Fiserv Inc 337738108 $8.8M 0,40 141076 EC US
Trang 1 trong 8
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Khác/Chưa xác định
12,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 282 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161690662 27,48% 2111947 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AGF MANAGEMENT LTD $33775133 5,74% 441159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28342210 4,82% 370196 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $23121145 3,93% 312278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
LPL Financial LLC $19447482 3,31% 254016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18092373 3,08% 236316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17174245 2,92% 224324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16688019 2,84% 217973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13129197 2,23% 55086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $12976980 2,21% 169501 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fischer Financial Services, Inc. $10961221 1,86% 143173 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $9199873 1,56% 120166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8914649 1,52% 116282 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $8172462 1,39% 106746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $8003200 1,36% 104535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7556472 1,28% 98700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7352374 1,25% 96034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $7304848 1,24% 95413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $7013979 1,19% 91614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5990973 1,02% 78252 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantitative Strategies, Inc. $5957157 1,01% 86738 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5430354 0,92% 70929 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5289279 0,90% 69086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4549916 0,77% 59416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smith Salley Wealth Management $4540367 0,77% 59305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4187521 0,71% 54696 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $3779059 0,64% 49361 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $3291296 0,56% 42990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3212304 0,55% 41958 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2981508 0,51% 38943 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2915931 0,50% 41943 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Buska Wealth Management, LLC $2857970 0,49% 40712 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2833332 0,48% 37008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2797226 0,48% 36536 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $2770176 0,47% 36183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2624650 0,45% 37388 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2609284 0,44% 34082 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maxele Advisors, LLC $2408838 0,41% 31463 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jacobs Equity LLC $2366929 0,40% 30916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2365957 0,40% 31955 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2319611 0,39% 30298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lifeworks Advisors, LLC $2306023 0,39% 30120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2235650 0,38% 29201 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2172669 0,37% 28401 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Management, LLC $2013113 0,34% 26295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1974005 0,34% 25784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1924489 0,33% 25514 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
UBS Group AG $1828789 0,31% 23887 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1827695 0,31% 23874 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1800385 0,31% 23516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $1771286 0,30% 23136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1702924 0,29% 22243 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1582036 0,27% 20664 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gotham Asset Management, LLC $1565652 0,27% 20450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $1497938 0,25% 19566 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fisher Asset Management, LLC $1487448 0,25% 19428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $1478872 0,25% 19316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1468268 0,25% 19178 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BRIGHTON JONES LLC $1433086 0,24% 18718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Retirement Planning Group, LLC $1382291 0,23% 18055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1370039 0,23% 19516 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1360704 0,23% 17773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1226209 0,21% 16018 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1203752 0,20% 15723 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1159272 0,20% 15142 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traynor Capital Management, Inc. $1127376 0,19% 14725 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986520 0,17% 14190 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968489 0,16% 12650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955408 0,16% 12479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Western Wealth Management, LLC $941648 0,16% 12299 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $936605 0,16% 12234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pacific Sun Financial Corp $923543 0,16% 12063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914022 0,16% 11939 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independence Financial Advisors, LLC $899275 0,15% 11746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $842801 0,14% 11008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aspetuck Financial Management LLC $841012 0,14% 10985 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $839865 0,14% 11964 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837762 0,14% 10547 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LongView Wealth Management $779352 0,13% 10180 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775444 0,13% 10129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $770188 0,13% 10060 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $736926 0,13% 9625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $735741 0,13% 9610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $709663 0,12% 9269 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708712 0,12% 9257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
XTX Topco Ltd $696849 0,12% 9102 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Management, Inc. $676867 0,12% 8841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $667410 0,11% 9489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659736 0,11% 8617 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nova Wealth Management, Inc. $648793 0,11% 8474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Court Place Advisors, LLC $636680 0,11% 8340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Montis Financial, LLC $634551 0,11% 8288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $631931 0,11% 8254 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $612480 0,10% 8000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605005 0,10% 7902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $577244 0,10% 7540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544436 0,09% 0 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535231 0,09% 6991 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WBH ADVISORY INC $517546 0,09% 6760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $503411 0,09% 6575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SQQQ ProShares Trust $2.2B
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … $2.2B
CGIE Capital Group International Equ… $2.2B
GTO Invesco Actively Managed Exchan… $2.3B
IWL iShares Trust $2.3B
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.2B
JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.2B
PICK iShares, Inc. $2.2B
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B