Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)
$21,63
▲ +0,38 (+1,78%)
Thay đổi 1 ngày
$21,25 – $34,14
Phạm vi 52 tuần
-0,12%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$2.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,91%
Số lượng vị thế hiệu dụng22,7
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$83.6M
Danh mục nắm giữ
68
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PGJ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,11% | ▼ -8,51% |
| 3M | ▼ -23,23% | ▼ -22,50% |
| 6M | ▼ -23,23% | ▼ -22,50% |
| YTD | ▼ -26,24% | ▼ -25,54% |
| 1Y | ▼ -37,68% | ▼ -36,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -16,99% | ▼ -9,07% |
Biến động 1 năm29,88%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,73
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$1.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$10.9M
12 tháng gần nhất
-$25.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8,11 | ≈$6.8M | 63251 | 01609W102 | 0.01643 | ADR | USD |
| JD.com Inc | JD | 8,04 | ≈$6.7M | 255396 | 47215P106 | 0.06634 | ADR | USD |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | 7,90 | ≈$6.6M | 161667 | 98850P109 | 0.04199 | EQUITY | USD |
| NetEase Inc | NTES | 6,87 | ≈$5.7M | 47705 | 64110W102 | 0.01239 | ADR | USD |
| Baidu Inc | BIDU | 5,99 | ≈$5.0M | 58636 | 056752108 | 0.01523 | ADR | USD |
| Maase Inc | MAAS | 4,17 | ≈$3.5M | 221107 | G4453R115 | 0.05743 | EQUITY | USD |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 4,15 | ≈$3.5M | 62495 | 647581206 | 0.01623 | ADR | USD |
| Full Truck Alliance Co Ltd | YMM | 4,01 | ≈$3.4M | 410938 | 35969L108 | 0.1067 | ADR | USD |
| Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 3,84 | ≈$3.2M | 258816 | 92763W103 | 0.06722 | ADR | USD |
| Kanzhun Ltd | BZ | 3,83 | ≈$3.2M | 207750 | 48553T106 | 0.05396 | ADR | USD |
| H World Group Ltd | HTHT | 3,82 | ≈$3.2M | 76208 | 44332N106 | 0.01979 | ADR | USD |
| TAL Education Group | TAL | 3,37 | ≈$2.8M | 232570 | 874080104 | 0.06035 | ADR | USD |
| NIO Inc | NIO | 3,35 | ≈$2.8M | 826516 | 62914V106 | 0.2145 | ADR | USD |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | 3,13 | ≈$2.6M | 337634 | 88034P109 | 0.08761 | ADR | USD |
| KE Holdings Inc | BEKE | 2,74 | ≈$2.3M | 138145 | 482497104 | 0.03588 | ADR | USD |
| ZTO Express Cayman Inc | ZTO | 2,32 | ≈$1.9M | 100133 | 98980A105 | 0.02603 | ADR | USD |
| GDS Holdings Ltd | GDS | 2,26 | ≈$1.9M | 63638 | 36165L108 | 0.01654 | ADR | USD |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 2,26 | ≈$1.9M | 58720 | 04965M106 | 0.01525 | ADR | USD |
| Li Auto Inc | LI | 1,72 | ≈$1.4M | 129692 | 50202M102 | 0.03371 | ADR | USD |
| XPeng Inc | XPEV | 1,60 | ≈$1.3M | 142718 | 98422D105 | 0.0371 | ADR | USD |
| Bilibili Inc | BILI | 1,31 | ≈$1.1M | 74251 | 090040106 | 0.01929 | ADR | USD |
| Autohome Inc | ATHM | 1,06 | ≈$887K | 42598 | 05278C107 | 0.01106 | ADR | USD |
| WeRide Inc | WRD | 0,92 | ≈$770K | 148303 | 950915108 | 0.03852 | ADR | USD |
| RLX Technology Inc | RLX | 0,90 | ≈$749K | 443927 | 74969N103 | 0.1153 | ADR | USD |
| Zai Lab Ltd | ZLAB | 0,86 | ≈$715K | 28106 | 98887Q104 | 0.0073 | ADR | USD |
| Chagee Holdings Ltd | CHA | 0,76 | ≈$633K | 56924 | 15743P104 | 0.01479 | ADR | USD |
| Vnet Group Inc | VNET | 0,67 | ≈$558K | 100734 | 90138A103 | 0.02616 | ADR | USD |
| Hello Group Inc | MOMO | 0,63 | ≈$526K | 109429 | 423403104 | 0.02842 | ADR | USD |
| Daqo New Energy Corp | DQ | 0,62 | ≈$520K | 46685 | 23703Q203 | 0.01213 | ADR | USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | 0,58 | ≈$482K | 42810 | 136635109 | 0.01112 | EQUITY | USD |
| Qfin Holdings Inc | QFIN | 0,50 | ≈$418K | 64738 | 88557W101 | 0.01682 | ADR | USD |
| FinVolution Group | FINV | 0,44 | ≈$368K | 122189 | 31810T101 | 0.03174 | ADR | USD |
| Up Fintech Holding Ltd | TIGR | 0,44 | ≈$365K | 85692 | 91531W106 | 0.02226 | ADR | USD |
| Youdao Inc | DAO | 0,43 | ≈$361K | 23866 | 98741T104 | 0.006199 | ADR | USD |
| ATRenew Inc | RERE | 0,42 | ≈$352K | 95228 | 00138L108 | 0.02473 | ADR | USD |
| iQIYI Inc | IQ | 0,39 | ≈$325K | 331318 | 46267X108 | 0.08606 | ADR | USD |
| Weibo Corp | WB | 0,38 | ≈$322K | 50771 | 948596101 | 0.01319 | ADR | USD |
| MMTEC Inc | MTC | 0,38 | ≈$314K | 62881 | G6181K122 | 0.01633 | EQUITY | USD |
| High Templar Tech Limited | HTT | 0,36 | ≈$299K | 126438 | 747798106 | 0.03284 | ADR | USD |
| Tuya Inc | TUYA | 0,31 | ≈$263K | 153194 | 90114C107 | 0.03979 | ADR | USD |
| Gaotu Techedu Inc | GOTU | 0,29 | ≈$245K | 95824 | 36257Y109 | 0.02489 | ADR | USD |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | JKS | 0,27 | ≈$223K | 24054 | 47759T100 | 0.006248 | ADR | USD |
| Sohu.com Ltd | SOHU | 0,26 | ≈$216K | 16884 | 83410S108 | 0.004385 | ADR | USD |
| Lufax Holding Ltd | LU | 0,25 | ≈$210K | 176539 | 54975P201 | 0.04585 | ADR | USD |
| Noah Holdings Ltd | NOAH | 0,24 | ≈$202K | 26042 | 65487X102 | 0.006764 | ADR | USD |
| ZKH Group Ltd | ZKH | 0,23 | ≈$196K | 69292 | 98877R104 | 0.018 | ADR | USD |
| DingDong Cayman Ltd | DDL | 0,23 | ≈$190K | 88832 | 25445D101 | 0.02307 | ADR | USD |
| MINISO Group Holding Ltd | MNSO | 0,20 | ≈$167K | 18300 | 66981J102 | 0.004753 | ADR | USD |
| Adagene Inc | ADAG | 0,19 | ≈$161K | 54948 | 005329107 | 0.01427 | ADR | USD |
| Xunlei Ltd | XNET | 0,19 | ≈$160K | 34498 | 98419E108 | 0.008961 | ADR | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0171 → 0.02555 (49,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01641 → 0.01643 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BEKE — KE Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03584 → 0.03588 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BIDU — Baidu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01521 → 0.01523 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BZ — Kanzhun Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0539 → 0.05396 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01622 → 0.01623 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HTHT — H World Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01977 → 0.01979 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JD — JD.com Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06626 → 0.06634 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAAS — Maase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05737 → 0.05743 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NTES — NetEase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01238 → 0.01239 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06715 → 0.06722 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1066 → 0.1067 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YUMC — Yum China Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04195 → 0.04199 (0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04602 → 0.04613 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DCX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05766 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Mới | DCX — Digital Currency X Technology Inc | Vị thế mới — 0.0003604 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00129 → -0.001293 (0,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.194 → 0.04602 (-76,3%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1966 → 0.194 (-1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1608 → 0.1966 (22,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATHM — Autohome Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BILI — Bilibili Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHA — Chagee Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSIQ — Canadian Solar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DQ — Daqo New Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MOMO — Hello Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QFIN — Qfin Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RLX — RLX Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VNET — Vnet Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WRD — WeRide Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZH — Zhihu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZLAB — Zai Lab Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADAG — Adagene Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01096 → 0.01427 (30,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08158 → 0.1608 (97,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | AIFU — AIFU Inc | Vị thế mới — 0.0009619 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | API | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ATHM — Autohome Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01085 → 0.01108 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01604 → 0.01641 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BEKE — KE Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03437 → 0.03584 (4,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BIDU — Baidu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01471 → 0.01521 (3,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BILI — Bilibili Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01891 → 0.01931 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BNR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0009995 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BZ — Kanzhun Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BZUN — Baozun Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007318 → 0.007498 (2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHA — Chagee Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01368 → 0.0148 (8,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CSIQ — Canadian Solar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01087 → 0.01114 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DAO — Youdao Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006057 → 0.006199 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | DCX | Vị thế mới — 0.05766 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DDL — DingDong Cayman Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02255 → 0.02307 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DQ — Daqo New Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01187 → 0.01214 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ECX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05371 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EH — EHang Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008699 → 0.008912 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FINV — FinVolution Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03102 → 0.03174 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FLX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006515 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GDS — GDS Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01522 → 0.01654 (8,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GOTU — Gaotu Techedu Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02432 → 0.02489 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HSAI — Hesai Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001623 → 0.001661 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTHT — H World Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HTT — High Templar Tech Limited | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03209 → 0.03284 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | HUHU — Huhutech International Group Inc | Vị thế mới — 0.004509 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HUYA — HUYA Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01521 → 0.01556 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IQ — iQIYI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08409 → 0.08606 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JD — JD.com Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | JDZG — Jiade Ltd | Vị thế mới — 0.008425 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006054 → 0.006248 (3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | JLHL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001835 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003543 → 0.003575 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LI — Li Auto Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03304 → 0.03371 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LU — Lufax Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04481 → 0.04585 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LX — LexinFintech Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAAS — Maase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05695 → 0.05737 (0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MNSO — MINISO Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004595 → 0.004753 (3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MOMO — Hello Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02782 → 0.02846 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTC — MMTEC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01596 → 0.01633 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NIO — NIO Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1779 → 0.2145 (20,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NIU — Niu Technologies | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008484 → 0.008681 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NOAH — Noah Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006624 → 0.006764 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTES — NetEase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NXTT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001736 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PONY — Pony AI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003206 → 0.00328 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QFIN — Qfin Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RERE — ATRenew Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RLX — RLX Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1129 → 0.1155 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SOHU — Sohu.com Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004286 → 0.004385 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SY — So-Young International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01283 → 0.01312 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TAL — TAL Education Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TIGR — Up Fintech Holding Ltd | Vị thế mới — 0.02226 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TME — Tencent Music Entertainment Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08626 → 0.08761 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TUYA — Tuya Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03884 → 0.03979 (2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | UXIN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008291 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06579 → 0.06715 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VNET — Vnet Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02344 → 0.02619 (11,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WB — Weibo Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01282 → 0.01319 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | WDH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02492 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WRD — WeRide Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03778 → 0.03857 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XNET — Xunlei Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008756 → 0.008961 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPEV — XPeng Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03451 → 0.0371 (7,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1045 → 0.1066 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YSG — Yatsen Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01154 → 0.01181 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | YUMC — Yum China Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZKH — ZKH Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01759 → 0.018 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZLAB — Zai Lab Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005277 → 0.007308 (38,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZTO — ZTO Express Cayman Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02495 → 0.02603 (4,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07566 → 0.08158 (7,8%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06223 → 0.07566 (21,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXTT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05007 → 0.06223 (24,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04995 → 0.05007 (0,2%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXTT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YUMC — Yum China Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04691 → 0.04696 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXTT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04985 → 0.05031 (0,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NTES — NetEase Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01272 → 0.01273 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NXTT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001141 → -0.001156 (1,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%) |
Cổ tức 61 khoản thanh toán
1,99%Lợi suất TTM
$0,43Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0110 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,4830 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $1,0130 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3960 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1440 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0280 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0850 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0190 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0520 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0710 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,6140 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1970 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,4810 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0320 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0420 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0300 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0920 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0810 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0380 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1290 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0800 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0680 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0970 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0990 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,2470 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1790 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1390 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1380 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1100 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0270 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0410 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0300 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0460 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0380 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,1630 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0060 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,0800 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,1240 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0010 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2005 | $0,1120 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2005 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1805600 | 18,92% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $928445 | 9,73% | 41136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $920998 | 9,65% | 40806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $859308 | 9,01% | 38073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $849850 | 8,91% | 37654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $751355 | 7,87% | 33290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $728560 | 7,63% | 32280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $421856 | 4,42% | 18691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $405030 | 4,24% | 17945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $349338 | 3,66% | 15478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $251140 | 2,63% | 11127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $248247 | 2,60% | 10999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $221103 | 2,32% | 9796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205996 | 2,16% | 9127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $205764 | 2,16% | 8705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $114656 | 1,20% | 5080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60830 | 0,64% | 2749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37000 | 0,39% | 1650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $35571 | 0,37% | 1576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34574 | 0,36% | 1530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $22570 | 0,24% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19160 | 0,20% | 849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $12526 | 0,13% | 555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12210 | 0,13% | 541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $8160 | 0,09% | 362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7461 | 0,08% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6048 | 0,06% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5485 | 0,06% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4333 | 0,05% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3828 | 0,04% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1641 | 0,02% | 72725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1354 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1160 | 0,01% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1129 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $84 | 0,00% | 3743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |