Strategy Shares (GOLY)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000070448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $125.5M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,3
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$10.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$30.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$106.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CPS4 | $39.7M | 31,62 | 40000000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UD7 | $10.8M | 8,64 | 11200000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQL8 | $7.0M | 5,56 | 7000000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TV9 | $6.8M | 5,42 | 7000000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBJ4 | $2.3M | 1,83 | 2300000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746SH5 | $2.3M | 1,82 | 2300000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $2.3M | 1,81 | 2300000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VCX0 | $2.3M | 1,80 | 2760000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | 03522AAH3 | $2.2M | 1,79 | 2300000 | DBT | US |
| EQUINIX, INC. | 29444UBE5 | $2.2M | 1,75 | 2300000 | DBT | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687FX9 | $2.1M | 1,70 | 2300000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135BS4 | $2.1M | 1,64 | 2300000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXR0 | $2.0M | 1,61 | 2300000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $1.9M | 1,49 | 1840000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $1.9M | 1,48 | 1840000 | DBT | US |
| APPLE INC. | 037833CJ7 | $1.8M | 1,46 | 1840000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650CX6 | $1.8M | 1,46 | 1840000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBB0 | $1.8M | 1,45 | 1840000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 694308JM0 | $1.8M | 1,45 | 1840000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YBX6 | $1.8M | 1,41 | 1840000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738AU2 | $1.8M | 1,41 | 1840000 | DBT | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764BY5 | $1.7M | 1,36 | 1840000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBR0 | $1.7M | 1,34 | 1840000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160KAP0 | $1.7M | 1,33 | 1840000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAL1 | $1.6M | 1,29 | 1380000 | DBT | FR |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216DE7 | $1.6M | 1,28 | 1840000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XAM7 | $1.6M | 1,28 | 1840000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582AD4 | $1.6M | 1,25 | 1422000 | DBT | NL |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076AS1 | $1.5M | 1,17 | 1380000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 36962G3P7 | $1.5M | 1,17 | 1380000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCM1 | $1.4M | 1,11 | 1380000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741BK3 | $1.4M | 1,10 | 1380000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162CT5 | $1.4M | 1,08 | 1380000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBQ2 | $1.3M | 1,02 | 1380000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DD2 | $900K | 0,72 | 1380000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BJ4 | $878K | 0,70 | 920000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HBW4 | $455K | 0,36 | 460000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AV6 | $420K | 0,33 | 460000 | DBT | US |
| GOLY TRS BNPIG0GC EQ | — | $7 | 0,00 | 147410 | DE | US |
| GOLY TRS BCKTGOLY EQ | — | $0 | 0,00 | 3790 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12192906 | 36,72% | 484807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7444928 | 22,42% | 296021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1781583 | 5,37% | 70838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1428282 | 4,30% | 56790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1132178 | 3,41% | 45017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $853961 | 2,57% | 33955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809020 | 2,44% | 32169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $767704 | 2,31% | 30525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $617160 | 1,86% | 24539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $588686 | 1,77% | 23407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $563135 | 1,70% | 22391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $497392 | 1,50% | 19777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $413718 | 1,25% | 16450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $402947 | 1,21% | 16022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360223 | 1,08% | 14323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $331052 | 1,00% | 13163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329221 | 0,99% | 13090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $306453 | 0,92% | 12185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $298620 | 0,90% | 11874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $298556 | 0,90% | 11871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $294294 | 0,89% | 9993 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $285749 | 0,86% | 11362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $259013 | 0,78% | 8795 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $216764 | 0,65% | 8619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $116419 | 0,35% | 4629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114894 | 0,35% | 4572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111666 | 0,34% | 4440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $90540 | 0,27% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $82391 | 0,25% | 3276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $55529 | 0,17% | 2208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44013 | 0,13% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $37725 | 0,11% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $21252 | 0,06% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19340 | 0,06% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $8803 | 0,03% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6288 | 0,02% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5427 | 0,02% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5105 | 0,02% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4351 | 0,01% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2827 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2515 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1996 | 0,01% | 79373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $965 | 0,00% | 38398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $586 | 0,00% | 23289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $252 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $75 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |