Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY)
$24,02
▼ -0,29 (-1,19%)
Thay đổi 1 ngày
$23,60 – $28,71
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng6,3
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$83.9M
Danh mục nắm giữ
10
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GOLY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,67% | ▼ -9,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,52% | ▼ -9,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$25.9M
12 tháng gần nhất
+$69.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $19.7M | 23,53 | 185806 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Corp Bd ETF | 78464A375 | $16.1M | 19,20 | 486323 | OTHER | US |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 464288620 | $11.8M | 14,01 | 233571 | OTHER | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $11.8M | 14,01 | 224741 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UD7 | $10.9M | 13,03 | 11200000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TV9 | $6.9M | 8,17 | 7000000 | DBT | US |
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 808524698 | $3.5M | 4,14 | 156165 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $3.5M | 4,14 | 42774 | OTHER | US |
| GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | · | $10 | 0,00 | 3790 | DE | US |
| GOLY TRS BNPIG0GC EQ | · | $6 | 0,00 | 107744 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 64 khoản thanh toán
9,01%Lợi suất TTM
$2,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 14 tháng 4 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,5810 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2025 | $0,2710 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 12 tháng 7 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 12 tháng 10 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2023 | $0,0470 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2023 | $0,0480 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2023 | $0,0530 |
| Ngày 14 tháng 4 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2023 | $0,0470 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 13 tháng 10 năm 2022 | $0,0320 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2022 | $0,0460 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2021 | $0,0470 |
| Ngày 13 tháng 10 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0460 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2021 | $0,0460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12192906 | 36,53% | 484807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7444928 | 22,31% | 296021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1781583 | 5,34% | 70838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1428282 | 4,28% | 56790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1132178 | 3,39% | 45017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $853961 | 2,56% | 33955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $837343 | 2,51% | 33295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $767704 | 2,30% | 30525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $617160 | 1,85% | 24539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $588686 | 1,76% | 23407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $563135 | 1,69% | 22391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $497392 | 1,49% | 19777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $413718 | 1,24% | 16450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $402947 | 1,21% | 16022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360223 | 1,08% | 14323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $331052 | 0,99% | 13163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329221 | 0,99% | 13090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $306587 | 0,92% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $306453 | 0,92% | 12185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $298620 | 0,89% | 11874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $298556 | 0,89% | 11871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $294294 | 0,88% | 9993 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $285749 | 0,86% | 11362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $260302 | 0,78% | 10350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $216764 | 0,65% | 8619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114894 | 0,34% | 4572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111666 | 0,33% | 4440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $90540 | 0,27% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $82391 | 0,25% | 3276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44013 | 0,13% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $37725 | 0,11% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $21252 | 0,06% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19340 | 0,06% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11318 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6288 | 0,02% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5427 | 0,02% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5145 | 0,02% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4351 | 0,01% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2827 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2515 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1996 | 0,01% | 79373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $965 | 0,00% | 38398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $586 | 0,00% | 23289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $252 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $75 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |