Trên trang này
VanEck HIP Sustainable Muni ETF (SMI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 4 2025)
+$0
Kết thúc quý Tháng 4 2025
+$0
12 tháng gần nhất
-$6.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990CQE4 | $595K | 5,28 | 550000 | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBV5 | $539K | 4,79 | 500000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K94 | $512K | 4,54 | 510000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WQ80 | $501K | 4,45 | 500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445SY6 | $475K | 4,22 | 475000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q22 | $447K | 3,97 | 500000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GHG2 | $401K | 3,56 | 400000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DRS0 | $382K | 3,39 | 370000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DD5 | $338K | 3,00 | 330000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BQG2 | $335K | 2,97 | 400000 | US |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 914714CY4 | $282K | 2,50 | 265000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032URN0 | $281K | 2,50 | 300000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPQ1 | $277K | 2,46 | 280000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $276K | 2,45 | 265000 | US |
| Empire State Development Corp | 650036AM8 | $260K | 2,31 | 250000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $259K | 2,30 | 250000 | US |
| University of California | 91412HET6 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CHV6 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| City of New York NY | 64966MQZ5 | $255K | 2,27 | 250000 | US |
| King County Public Hospital District No 1 | 494782KH7 | $254K | 2,26 | 250000 | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260E72 | $251K | 2,23 | 250000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446464N9 | $251K | 2,23 | 250000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGE3 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PXY3 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| Oregon State Lottery | 68607VP25 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| El Dorado Irrigation District | 283062CE5 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| State of Connecticut | 20772KBD0 | $250K | 2,22 | 250000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $240K | 2,13 | 250000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710B7W6 | $237K | 2,10 | 250000 | US |
| County of Franklin OH | 353187CS4 | $234K | 2,08 | 250000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845NK5 | $232K | 2,06 | 250000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EF0 | $226K | 2,01 | 250000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DY9 | $223K | 1,98 | 250000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WT7 | $223K | 1,98 | 250000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TXH1 | $216K | 1,92 | 250000 | US |
Cổ tức 45 khoản thanh toán
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1066 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1027 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1221 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0948 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1032 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0963 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0998 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1033 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0965 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1312 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0875 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1011 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0809 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0826 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0982 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0838 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0643 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1097 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0854 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0829 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0996 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0766 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0673 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0842 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0585 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0694 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0627 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0569 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0604 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0498 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0477 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0352 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0371 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0348 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0266 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0302 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0317 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0388 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0229 |