Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18,95
▼ -0,08 (-0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$18,92 – $21,61
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SPRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,02% | ▼ -10,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -11,61% | ▼ -11,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$12.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$6.4M
12 tháng gần nhất
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12,65 | 1129176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5,08 | 704864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1,89 | 5492575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1,80 | 12553280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1,66 | 6853647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1,51 | 3565992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1,22 | 21348177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1,17 | 7096583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0,39 | 2266991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0,28 | 205766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0,27 | 407545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0,25 | 9054051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Cổ tức 67 khoản thanh toán
3,88%Lợi suất TTM
$0,74Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | $0,0670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12521609 | 53,73% | 592038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1907000 | 8,18% | 90165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ArchPoint Investors | $1464003 | 6,28% | 69220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1368459 | 5,87% | 69855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1225114 | 5,26% | 57925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1111115 | 4,77% | 52535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967135 | 4,15% | 49394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619000 | 2,66% | 29290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460710 | 1,98% | 21783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338987 | 1,45% | 16024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338248 | 1,45% | 15993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216945 | 0,93% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216945 | 0,93% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181890 | 0,78% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80433 | 0,35% | 3803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63344 | 0,27% | 2995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61800 | 0,27% | 2922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50990 | 0,22% | 2411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29610 | 0,13% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21002 | 0,09% | 993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18967 | 0,08% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14975 | 0,06% | 708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9940 | 0,04% | 470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7952 | 0,03% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3173 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2115 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |