SP Funds Trust (SPWO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083496 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $155.9M
- Danh mục nắm giữ
- 377
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$35.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$79.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 377 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $30.3M | 19,45 | 76571 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5.9M | 3,80 | 39895 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $5.6M | 3,61 | 42659 | HK |
| ASML Holding NV | — | $4.5M | 2,86 | 3109 | NL |
| SK hynix Inc | — | $3.8M | 2,41 | 4326 | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $2.4M | 1,54 | 35113 | TW |
| MediaTek Inc | — | $2.4M | 1,54 | 29073 | TW |
| AstraZeneca PLC | — | $2.3M | 1,49 | 12381 | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 1,48 | 45262 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.3M | 1,46 | 15354 | CH |
| Nestle SA | 641069406 | $2.1M | 1,35 | 20744 | CH |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.6M | 1,05 | 20707 | AU |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.4M | 0,91 | 14245 | IE |
| SAP SE | 803054204 | $1.4M | 0,89 | 8208 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.4M | 0,88 | 21702 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.2M | 0,80 | 5883 | DE |
| ABB Ltd | — | $1.2M | 0,80 | 12393 | CH |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.2M | 0,75 | 62334 | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.2M | 0,74 | 36518 | JP |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.1M | 0,73 | 7581 | JP |
| Meituan | 58533E103 | $1.1M | 0,71 | 51013 | CN |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.1M | 0,70 | 5850 | JP |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.0M | 0,67 | 24865 | DK |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.0M | 0,66 | 17394 | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.0M | 0,64 | 23311 | FR |
| Al Rajhi Bank | — | $951K | 0,61 | 52046 | SA |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $894K | 0,57 | 67123 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $861K | 0,55 | 8573 | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $856K | 0,55 | 16371 | GB |
| Elite Material Co Ltd | — | $849K | 0,54 | 5917 | TW |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $820K | 0,53 | 43094 | CH |
| Sanofi SA | 80105N105 | $814K | 0,52 | 17466 | FR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $811K | 0,52 | 83684 | TH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $798K | 0,51 | 16742 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | — | $797K | 0,51 | 27066 | JP |
| JD.com Inc | 47215P106 | $796K | 0,51 | 26269 | CN |
| L'Oreal SA | 502117203 | $796K | 0,51 | 9248 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $791K | 0,51 | 16762 | JP |
| Infosys Ltd | 456788108 | $779K | 0,50 | 62558 | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $765K | 0,49 | 103372 | SA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $759K | 0,49 | 4045 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $743K | 0,48 | 32103 | JP |
| Keyence Corp | — | $731K | 0,47 | 1606 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $700K | 0,45 | 10461 | DE |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $696K | 0,45 | 16392 | ZA |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $689K | 0,44 | 8573 | JP |
| Accton Technology Corp | — | $664K | 0,43 | 9222 | TW |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $660K | 0,42 | 9657 | CA |
| Unimicron Technology Corp | — | $651K | 0,42 | 23347 | TW |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $630K | 0,40 | 7259 | CA |
Trang 1
trong 8
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
61,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |