Hennessy Sustainable ETF (STNC)
$35,39
▼ -0,32 (-0,88%)
Thay đổi 1 ngày
$31,60 – $37,91
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng35,4
Các vị thế trên 1%31
Tài sản ròng
$92.9M
Danh mục nắm giữ
48
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
STNC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,57% | ▼ -2,57% |
| 3M | ▲ +2,35% | ▲ +2,35% |
| 6M | ▲ +2,35% | ▲ +2,35% |
| YTD | ▲ +6,79% | ▲ +6,79% |
| 1Y | ▲ +8,32% | ▲ +9,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +20,86% | ▲ +23,20% |
Biến động 1 năm17,08%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,90
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$225K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.5M
12 tháng gần nhất
-$14.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 48 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.4M | 3,67 | 39526 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.4M | 3,64 | 123924 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $3.3M | 3,54 | 22671 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.3M | 3,52 | 222661 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.2M | 3,48 | 3775 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $3.1M | 3,39 | 2278 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $3.1M | 3,36 | 13006 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $3.1M | 3,35 | 100414 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.1M | 3,33 | 3251 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $3.1M | 3,33 | 29357 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $3.1M | 3,30 | 42233 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.1M | 3,29 | 4580 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.0M | 3,24 | 9781 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.9M | 3,17 | 7315 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.9M | 3,17 | 50974 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.9M | 3,15 | 18603 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.9M | 3,15 | 3664 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.9M | 3,12 | 9053 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $2.9M | 3,11 | 14218 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.9M | 3,09 | 4520 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.8M | 2,97 | 12009 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $2.5M | 2,74 | 8065 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $2.5M | 2,71 | 40531 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.4M | 2,61 | 4770 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $1.9M | 2,08 | 110957 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.9M | 2,06 | 4024 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.9M | 2,06 | 2230 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.8M | 1,90 | 23700 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $1.6M | 1,76 | 24656 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.6M | 1,73 | 1949 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.5M | 1,62 | 32743 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $907K | 0,98 | 8535 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $854K | 0,92 | 6178 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $787K | 0,85 | 7080 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $748K | 0,81 | 1846 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $640K | 0,69 | 21129 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $619K | 0,67 | 2407 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $554K | 0,60 | 6985 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $553K | 0,60 | 3965 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $533K | 0,57 | 13966 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $478K | 0,52 | 878 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $417K | 0,45 | 1660 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $410K | 0,44 | 409705 | STIV | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $400K | 0,43 | 3267 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $385K | 0,41 | 26243 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $257K | 0,28 | 2851 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $189K | 0,20 | 2642 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 167900 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,95%Lợi suất TTM
$0,34Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3370 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,2920 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2022 | $0,1460 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $0,1210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STANCE CAPITAL LLC | $17167547 | 40,86% | 445763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16950701 | 40,34% | 440133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2263118 | 5,39% | 60690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1056249 | 2,51% | 27426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $741023 | 1,76% | 19241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660916 | 1,57% | 17161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585547 | 1,39% | 15204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480464 | 1,14% | 12475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385133 | 0,92% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377273 | 0,90% | 9796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231080 | 0,55% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218367 | 0,52% | 5670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205465 | 0,49% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187976 | 0,45% | 4880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $142266 | 0,34% | 3694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130173 | 0,31% | 3380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86577 | 0,21% | 2248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32860 | 0,08% | 1006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26651 | 0,06% | 692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25263 | 0,06% | 656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22658 | 0,05% | 588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21652 | 0,05% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15699 | 0,04% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |