Hennessy Funds Trust (STNC)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000079062 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$37,04
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,36 (-0,97%)
Thay đổi 1 ngày
$31,60 – $37,91
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $91.6M
- Danh mục nắm giữ
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,1
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
STNC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | — |
| 3M | ▲ +4,16% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▲ +4,34% | — |
| 1Y | ▲ +14,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +18,09% | — |
- Biến động 1 năm
- 17,07%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,90
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$15.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 48 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4,20 | 40771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3,34 | 9063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3,12 | 12533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3,10 | 18167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3,09 | 7185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2,97 | 17362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2,94 | 99616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2,94 | 16972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2,87 | 23741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2,86 | 56907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2,85 | 11708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2,84 | 21937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2,82 | 7976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2,82 | 31860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2,74 | 15296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2,73 | 44907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2,73 | 7218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2,68 | 9570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2,68 | 30402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2,66 | 93438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2,66 | 18651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,57 | 21215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2,53 | 8997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2,42 | 34537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,40 | 35590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2,35 | 6675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2,30 | 4860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2,29 | 5789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2,27 | 1793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2,23 | 12391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1,99 | 68144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1,91 | 25224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1,78 | 21230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1,36 | 103305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1,34 | 46455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1,15 | 4996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1,13 | 36162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1,12 | 1529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1,09 | 3032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0,85 | 3461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0,69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0,69 | 1964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0,47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0,45 | 6841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0,40 | 24403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0,34 | 2291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0,13 | 119307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 167900 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
18,2%
Technology
12,1%
Healthcare
10,9%
Consumer Discretionary
9,9%
Consumer Staples
8,5%
Retail
7,2%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Materials
4,1%
Financials
4,0%
Real Estate
2,9%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
2,4%
Khác/Chưa xác định
7,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16950701 | 50,83% | 440133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8501371 | 25,49% | 220742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2263118 | 6,79% | 60690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1056249 | 3,17% | 27426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $741023 | 2,22% | 19241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660916 | 1,98% | 17161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585547 | 1,76% | 15204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480464 | 1,44% | 12475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385133 | 1,15% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377273 | 1,13% | 9796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231080 | 0,69% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218367 | 0,65% | 5670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205465 | 0,62% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187976 | 0,56% | 4880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $142266 | 0,43% | 3694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130173 | 0,39% | 3380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86577 | 0,26% | 2248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32860 | 0,10% | 1006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26651 | 0,08% | 692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25263 | 0,08% | 656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22658 | 0,07% | 588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21652 | 0,06% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15699 | 0,05% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |