Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074479 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $85.3M
- Danh mục nắm giữ
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,07%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,2
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$36.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$40.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.5M | 15,80 | 13485765 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 3,86 | 80805 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.9M | 3,42 | 43547 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $2.7M | 3,19 | 20301 | EC | CA |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $2.7M | 3,19 | 85811 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 3,16 | 56405 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.5M | 2,97 | 18844 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.5M | 2,88 | 56490 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.4M | 2,87 | 30854 | EC | AU |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.3M | 2,75 | 77523 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.3M | 2,68 | 104498 | EC | US |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.3M | 2,66 | 39390 | EC | GB |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.2M | 2,58 | 6188 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.1M | 2,44 | 49094 | EC | ZA |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.1M | 2,44 | 36967 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.1M | 2,42 | 18588 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.9M | 2,24 | 25597 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 2,21 | 30528 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.8M | 2,13 | 7060 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.8M | 2,11 | 53606 | EC | CA |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.8M | 2,11 | 8825 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.7M | 2,03 | 29287 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 2,00 | 55019 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.7M | 1,99 | 2530 | EC | US |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.6M | 1,93 | 7742 | EC | DE |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.5M | 1,80 | 72254 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.5M | 1,74 | 18454 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $1.5M | 1,73 | 4825 | EC | MX |
| Allegion plc | — | $1.5M | 1,72 | 10702 | EC | IE |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1,71 | 37270 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.4M | 1,69 | 40076 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.4M | 1,68 | 6727 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 1,63 | 1566 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.4M | 1,61 | 14795 | EC | US |
| Hafnia Ltd | — | $1.3M | 1,56 | 148952 | EC | SG |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $1.3M | 1,54 | 10256 | EC | US |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.3M | 1,51 | 19211 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.3M | 1,51 | 12175 | EC | MX |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.3M | 1,51 | 6073 | EC | CA |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.2M | 1,42 | 13289 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $1.2M | 1,41 | 12839 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.2M | 1,36 | 16907 | EC | CA |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $1.1M | 1,34 | 35346 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.1M | 1,30 | 84759 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 1,30 | 6467 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.1M | 1,30 | 12580 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.1M | 1,25 | 13762 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.0M | 1,21 | 8644 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $1.0M | 1,18 | 5571 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $600K | 0,70 | 38071 | EC | ZA |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
27,8%
Energy
18,7%
Materials
10,9%
Real Estate
4,7%
Consumer Staples
3,0%
Khác/Chưa xác định
34,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74169589 | 45,44% | 2467228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38,19% | 2071062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3,62% | 196100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2,83% | 153324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2,12% | 115019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1,93% | 104647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1,90% | 102819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1,31% | 71095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0,81% | 43961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0,42% | 22550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0,38% | 20586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0,27% | 14531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0,22% | 11996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0,18% | 9686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0,17% | 9315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0,14% | 7382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66350 | 0,04% | 2261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0,04% | 2065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19019 | 0,01% | 632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |