SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock
$6,51
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$3–$14
30% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
12 analysts
Mục tiêu giá
$15
+133% upside
P/E (TTM)
-4.9
ROE
-53.3%
Biên lợi nhuận ròng
-65.3%
SVCO Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$6.51
Vốn Hóa
$210M
P/E (TTM)
-4.9
EPS (TTM)
$-1.39
Doanh thu (TTM)
$63M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-53.3%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$3 – $14
SVCO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$63M
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-1.39
2023-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$-35M
2024-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
-65.3%
2024-12-31
→
2025-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SVCO
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-4.9
24.3
P/S (TTM)
3.3
3.1
P/B
2.8
3.9
Price / FCF (Giá / FCF)
-6.1
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SVCO
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
78.3%
70.6%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-72.8%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-65.3%
-6.1%
ROA
-31.1%
-4.1%
ROE
-53.3%
-6.2%
ROIC
-56.5%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SVCO
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
1.2
1.4
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.5
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SVCO
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5.7%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SVCO
Trung vị ngành
SVCO Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
12 nhà phân tích
- Mua mạnh 3 25,0%
- Mua 8 66,7%
- Giữ 1 8,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
6 nhà phân tích · 2026-08-15
Trung vị
$14.50
Trung bình
$15.17
← Dưới tất cả các mục tiêu
$6.51
Thấp
$14.00
Cao
$18.00
Mục tiêu trung vị
$14.50
+122,7%
Mục tiêu trung bình
$15.17
+133,0%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.01%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.01 | $0.01 | 0.00% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $-0.02 | $-0.03 | 0.01% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.03 | $-0.12 | 0.09% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $-0.07 | $-0.06 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $-0.16 | $-0.08 | -0.08% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $-0.07 | $0.01 | -0.08% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCO | $125M | -2.9 | 5.7% | -65.3% | -53.3% | 78.3% |
| NABL | — | -74.8 | 9.3% | -3.7% | — | 76.9% |
| OSPN | $480M | 6.8 | 0.00% | 30.0% | 28.3% | 73.8% |
| XPER | $275M | -4.8 | -9.2% | -12.6% | -13.5% | — |
| TLS | $371M | -10.2 | 52.2% | -22.2% | -34.1% | 37.0% |
| DUOT | $230M | -17.6 | 271.2% | -36.4% | -36.9% | 29.1% |
| AISP | — | — | — | — | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $60M | $54M | |
| Cost of Revenue | $14M | $12M | $9M | |
| Gross Profit | $49M | $48M | $45M | |
| R&D Expense | $30M | $21M | $13M | |
| SG&A Expense | $34M | $38M | $18M | |
| Operating Expenses | $95M | $88M | $44M | |
| Operating Income | $-46M | $-40M | $1M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $6.0K | |
| Other Non-op | $-697.0K | $-899.0K | · | |
| Pretax Income | $-45M | $-39M | $510.0K | |
| Income Tax | $-3M | $484.0K | $826.0K | |
| Net Income | $-41M | $-39M | $-316.0K | |
| EPS (Basic) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| EPS (Diluted) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| Shares (Basic) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-42M | $-39M | · |
Bảng cân đối kế toán 24
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $20M | $4M | |
| Receivables | $10M | $9M | $4M | |
| Prepaid Expense | $5M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $46M | $107M | $21M | |
| PP&E (Net) | $2M | $865.0K | $591.0K | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $6M | |
| Goodwill | $30M | $9M | $9M | |
| Intangibles | $26M | $4M | $342.0K | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $123M | $142M | $41M | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $19M | $20M | $10M | |
| Current Liabilities | $38M | $34M | $25M | |
| Capital Leases | $2M | $946.0K | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $94.0K | $307.0K | $221.0K | |
| Total Liabilities | $48M | $42M | $31M | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | $146M | $130M | $0 | |
| Retained Earnings | $-69M | $-28M | $11M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $75M | $100M | $9M | |
| Liabilities + Equity | $123M | $142M | $41M | |
| Shares Outstanding | 30,948,403 | 28,526,615 | 20,000,000 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $1M | $601.0K | |
| Stock-based Comp | $11M | $27M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $953.0K | $300.0K | |
| Restructuring | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | $-7M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $-34M | $-20M | $1M | |
| CapEx | $618.0K | $505.0K | $339.0K | |
| Investing Cash Flow | $34M | $-67M | $-339.0K | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $101M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | $-246.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-35M | $-20M | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.3% | 79.8% | · | |
| Operating Margin | -72.8% | -67.5% | · | |
| Net Margin | -65.3% | -66.0% | · | |
| Pretax Margin | -70.8% | -65.2% | · | |
| EBITDA Margin | -67.3% | -65.3% | · | |
| ROA | -31.1% | -43.0% | · | |
| ROE | -53.3% | -39.7% | · | |
| ROIC | -56.5% | -40.8% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 3.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.8 | · |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 9.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.7% | 10.0% | · |
Định giá (TTM) 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $-41M | $-39M | · | |
| Market Cap | $125M | $230M | · | |
| P/E | -2.9 | -5.3 | · | |
| P/S | 2.0 | 3.9 | · | |
| P/B | 1.7 | 2.3 | · | |
| P / Tangible Book | 6.6 | 2.7 | · | |
| P / Cash Flow | -3.7 | -11.7 | · | |
| P / FCF | -3.6 | -11.4 | · | |
| Earnings Yield | -34.3% | -18.9% | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18M | $18M | $18M | $19M | $12M | $14M | $18M | $11M | $15M | $16M | $12M | $15M | $13M | $14M | |
| Cost of Revenue | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $5M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $15M | $15M | $15M | $15M | $9M | $11M | $15M | $8M | $10M | $14M | $10M | $13M | $10M | $12M | |
| R&D Expense | $9M | $9M | $10M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $8M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $6M | $7M | $7M | $11M | $8M | $8M | $8M | $7M | $18M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | |
| Operating Expenses | $19M | $21M | $22M | $24M | $19M | $31M | $13M | $15M | $48M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | |
| Operating Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-20M | $2M | $-7M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-205.0K | $2M | |
| Interest Income | $29.0K | $47.0K | $117.0K | $316.0K | $651.0K | $863.0K | $1M | $1M | $682.0K | $0 | $2.0K | $1.0K | $2.0K | · | |
| Other Non-op | $-380.0K | $-114.0K | $-45.0K | $82.0K | $-443.0K | $-291.0K | $-67.0K | $-278.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-19M | $3M | $-6M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-443.0K | $1M | |
| Income Tax | $-673.0K | $136.0K | $519.0K | $-4M | $-526.0K | $213.0K | $-723.0K | $188.0K | $214.0K | $805.0K | $218.0K | $332.0K | $-112.0K | $388.0K | |
| Net Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-5M | $-9M | $-19M | $4M | $-7M | $-38M | $1M | $-2M | $1M | $-331.0K | $814.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 33,017,435 | 31,365,903 | -58,479,157 | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | -48,186,347 | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | -40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,017,435 | 31,365,903 | -58,479,157 | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | -48,186,347 | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | -40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-4M | · | $-9M | $-10M | $-19M | · | $-7M | $-38M | $3M | · | · | · | · |
Bảng cân đối kế toán 25
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $11M | $9M | $12M | $13M | $29M | $20M | $27M | $34M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Receivables | $12M | $9M | $10M | $7M | $10M | $6M | $9M | $5M | $7M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | · | · | · | |
| Current Assets | $43M | $38M | $46M | $53M | $82M | $100M | $107M | $119M | $108M | $24M | $21M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $2M | $2M | $991.0K | $890.0K | $865.0K | $843.0K | $742.0K | $656.0K | $591.0K | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Goodwill | $30M | $30M | $30M | $31M | $19M | $14M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | · | · | · | |
| Intangibles | $24M | $25M | $26M | $27M | $13M | $10M | $4M | $5M | $5M | $273.0K | $342.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Total Assets | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Accounts Payable | $3M | $4M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $10M | $10M | $19M | $23M | $24M | $32M | $20M | $23M | $24M | $10M | $10M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $25M | $27M | $38M | $42M | $39M | $47M | $34M | $40M | $40M | $26M | $25M | · | · | · | |
| Capital Leases | $770.0K | $965.0K | $2M | $2M | $1M | $866.0K | $946.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $0 | $94.0K | $1M | $996.0K | $333.0K | $307.0K | $211.0K | $185.0K | $197.0K | $221.0K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $32M | $35M | $48M | $51M | $48M | $55M | $42M | $48M | $48M | $37M | $31M | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $2.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $165M | $154M | $146M | $143M | $138M | $133M | $130M | $132M | $130M | · | $0 | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-79M | $-75M | $-69M | $-62M | $-57M | $-47M | $-28M | $-32M | $-26M | $13M | $11M | · | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $84M | $77M | $75M | $79M | $80M | $84M | $100M | $99M | $102M | $11M | $9M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 33,682,164 | 32,234,263 | 30,948,403 | 30,531,193 | 29,603,494 | 28,805,280 | 28,526,615 | 26,294,217 | 26,294,217 | 20,000,000 | 20,000,000 | · | · | · |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $708.0K | $438.0K | $382.0K | $428.0K | $355.0K | $120.0K | $145.0K | $147.0K | $143.0K | $166.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $22M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $979.0K | $622.0K | $362.0K | $259.0K | $298.0K | $296.0K | $100.0K | $0 | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Restructuring | $924.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-11M | $-9M | $-8M | $-15M | $-1M | $-9M | $-2M | $-6M | $-3M | $849.0K | $-2M | $2M | $501.0K | |
| CapEx | $14.0K | $0 | $38.0K | $358.0K | $126.0K | $96.0K | $161.0K | $288.0K | $46.0K | $10.0K | $124.0K | $13.0K | $25.0K | $177.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14.0K | $1M | $3M | $3M | $16M | $11M | $6M | $-5M | $-68M | $-10.0K | $-124.0K | $-13.0K | $-25.0K | $-177.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $8M | $4M | $24.0K | $-639.0K | $-1M | $-503.0K | $-4M | $-875.0K | $103M | $4M | $-633.0K | $-98.0K | $-339.0K | $-582.0K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-6M | $-7M | $-5M | $143.0K | $10M | $-7M | $-8M | $29M | $1M | $108.0K | $-2M | $1M | $-183.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-11M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 85.2% | 86.4% | · | 77.9% | 70.9% | 78.6% | · | 74.6% | 67.5% | 87.6% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -22.5% | -31.9% | · | -50.0% | -84.2% | -139.3% | · | -66.5% | -252.6% | 15.0% | · | · | · | · | |
| Net Margin | -20.6% | -33.0% | · | -28.4% | -78.1% | -136.8% | · | -59.7% | -256.6% | 8.7% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | -24.4% | -32.2% | · | -47.9% | -82.5% | -135.2% | · | -58.0% | -255.2% | 13.7% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -22.5% | -24.7% | · | -50.0% | -84.2% | -136.2% | · | -66.5% | -252.6% | 15.8% | · | · | · | · | |
| ROA | -3.0% | -4.7% | · | -3.8% | -6.8% | -20.8% | · | -8.9% | -51.4% | 5.8% | · | · | · | · | |
| ROE | -4.5% | -7.3% | · | -6.0% | -10.4% | -40.9% | · | -13.3% | -75.4% | 26.0% | · | · | · | · | |
| ROIC | -4.0% | -7.5% | · | -7.0% | -12.1% | -23.8% | · | -7.6% | -37.3% | 10.1% | · | · | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.4 | · | 1.3 | 2.1 | 2.1 | · | 2.9 | 2.7 | 0.9 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.0 | 0.4 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 2.4 | · | 3.0 | 1.4 | 2.5 | · | 4.4 | 4.4 | 5.7 | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 10
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $66M | $63M | · | $56M | $52M | $56M | · | $57M | $58M | $58M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-24M | $-40M | · | $-41M | $-74M | $-63M | · | $-42M | $-36M | $3M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $464M | $228M | · | $165M | $140M | $131M | · | $376M | $473M | · | · | · | · | · | |
| P/E | -17.2 | -5.2 | · | -3.9 | -1.7 | -1.9 | · | -8.7 | -12.6 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 7.0 | 3.6 | · | 3.0 | 2.7 | 2.3 | · | 6.6 | 8.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 5.6 | 3.0 | · | 2.1 | 1.8 | 1.6 | · | 3.8 | 4.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 15.6 | 10.5 | · | 7.7 | 2.9 | 2.2 | · | 4.4 | 5.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -20.7 | · | · | · | -115.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -20.7 | · | · | · | -106.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -5.8% | -19.2% | · | -25.9% | -58.7% | -52.2% | · | -11.5% | -8.0% | · | · | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | $63M | $60M | $54M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 78.3% | 79.8% | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | -72.8% | -67.5% | — |
| Thu nhập ròng | $-41M | $-39M | $-316.0K |
| EPS pha loãng | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.2 | 3.1 | — |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.5 | 0.8 | — |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-35M | $-20M | — |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 106 người nộp hồ sơ · $99.8M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+4 so với Quý trước) | 9 (-4 so với Quý trước) | 31 (+8 so với Quý trước) | 30 (+7 so với Quý trước) | +1.2M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $17387838 | 1260902 | 17,42% | Cổ phiếu |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $12498994 | 906381 | 12,52% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6930427 | 502569 | 6,94% | Cổ phiếu |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4962331 | 359850 | 4,97% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $4876420 | 353620 | 4,89% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4649602 | 337172 | 4,66% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3345475 | 242579 | 3,35% | Cổ phiếu |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $2946923 | 213700 | 2,95% | Cổ phiếu |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2378940 | 172512 | 2,38% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2376858 | 172361 | 2,38% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270082 | 164618 | 2,27% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2248266 | 163036 | 2,25% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2102299 | 152451 | 2,11% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $2087172 | 151354 | 2,09% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1796120 | 130248 | 1,80% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1763162 | 127858 | 1,77% | Cổ phiếu |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $1744270 | 126488 | 1,75% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $1665598 | 120783 | 1,67% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1452390 | 105322 | 1,46% | Cổ phiếu |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1422301 | 103140 | 1,42% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1161683 | 84241 | 1,16% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1100442 | 79800 | 1,10% | Cổ phiếu |
| Panoramic Capital, LLC | $1034250 | 75000 | 1,04% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $1021094 | 74046 | 1,02% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $995211 | 72169 | 1,00% | Cổ phiếu |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $993942 | 72077 | 1,00% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $978111 | 70929 | 0,98% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $942395 | 68339 | 0,94% | Cổ phiếu |
| Walleye Capital LLC | $830834 | 60249 | 0,83% | Cổ phiếu |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $827400 | 60000 | 0,83% | Cổ phiếu |
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | $768475 | 55727 | 0,77% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $734690 | 53277 | 0,74% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $721231 | 52301 | 0,72% | Cổ phiếu |
| Lynrock Lake LP | $551600 | 40000 | 0,55% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $503500 | 36512 | 0,50% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497695 | 36091 | 0,50% | Cổ phiếu |
| Centiva Capital, LP | $431200 | 31269 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $381500 | 27665 | 0,38% | Cổ phiếu |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $364456 | 26429 | 0,37% | Cổ phiếu |
| Jump Financial, LLC | $330960 | 24000 | 0,33% | Cổ phiếu |
| Spark Investment Management LLC | $303021 | 21974 | 0,30% | Cổ phiếu |
| Brevan Howard Capital Management LP | $300925 | 21822 | 0,30% | Cổ phiếu |
| Worth Venture Partners, LLC | $224088 | 16250 | 0,22% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212959 | 15443 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Vident Advisory, LLC | $197266 | 14305 | 0,20% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $195377 | 14168 | 0,20% | Cổ phiếu |
| SELDON CAPITAL LP | $184634 | 13389 | 0,18% | Cổ phiếu |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $172375 | 12500 | 0,17% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $170224 | 12344 | 0,17% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $169044 | 12259 | 0,17% | Cổ phiếu |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $165673 | 12014 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $154543 | 11207 | 0,15% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $152380 | 11050 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Balyasny Asset Management L.P. | $145002 | 10515 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $132687 | 9622 | 0,13% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $93413 | 6774 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $78272 | 5676 | 0,08% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $76921 | 5578 | 0,08% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $68523 | 4969 | 0,07% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $57504 | 4170 | 0,06% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $52264 | 3790 | 0,05% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47355 | 3434 | 0,05% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $38579 | 5449 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $30945 | 2244 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Quantbot Technologies LP | $28076 | 2036 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Global Retirement Partners, LLC | $26546 | 1925 | 0,03% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $26270 | 1905 | 0,03% | Cổ phiếu |
| MCF Advisors LLC | $23623 | 1713 | 0,02% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $20547 | 1490 | 0,02% | Cổ phiếu |
| FEDERATED HERMES, INC. | $20547 | 1490 | 0,02% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $19637 | 1424 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $18575 | 1347 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $17734 | 1286 | 0,02% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $16479 | 1195 | 0,02% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $13018 | 944 | 0,01% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $12783 | 927 | 0,01% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $9088 | 2244 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8467 | 614 | 0,01% | Cổ phiếu |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $6481 | 470 | 0,01% | Cổ phiếu |
| NewEdge Advisors, LLC | $6372 | 462 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 364 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4813 | 349 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3778 | 274 | 0,00% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3654 | 265 | 0,00% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $2372 | 172 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $2069 | 150 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Marquette Asset Management, LLC | $2055 | 149 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $2013 | 146 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $1973 | 143284 | 0,00% | Cổ phiếu |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1889 | 137 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1391 | 103 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1017 | 82 | 0,00% | Cổ phiếu |
| FNY Investment Advisers, LLC | $885 | 64246 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $869 | 63 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $593 | 43 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $566 | 41 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $565 | 41 | 0,00% | Cổ phiếu |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $455 | 33 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $331 | 24 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Fortitude Family Office, LLC | $221 | 16 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 8 người nội bộ · 0 giám đốc điều hành · 0 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher John Zegarelli | — | Ngày 12 tháng 8 năm 2026 S | 540324 | 0 | 1 | $-17040 |
| Candace Jackson | — | Ngày 12 tháng 8 năm 2026 S | 49779 | 0 | 1 | $-11854 |
| Illiya I. Pesic | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 A | 5396081 | 0 | 1 | $-77730 |
| Katherine S. Ngai-Pesic | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 A | 9178907 | 0 | 1 | $-2254320 |
| Anthony K.K. Ngai | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 P | 118972 | 3 | 0 | $24848 |
| Anita Ganti | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 A | 64534 | 0 | 0 | $0 |
| Cheemin Bo-Linn | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 S | 18264 | 0 | 1 | $-5096 |
| Ted L Tewksbury III | — | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 S | 18143 | 0 | 1 | $-4222 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 19 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 18439 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3390 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 381 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 42034 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21060 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 298 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 305 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 8 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3183 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 349 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 280 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWC · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |