Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,28
▲ +0,08 (+0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$49,15 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | ▼ -1,66% |
| 3M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| 6M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▼ -0,46% |
| 1Y | ▼ -1,88% | ▲ +0,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,68% | ▲ +0,76% |
Biến động 1 năm1,54%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$23.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$33.1M
12 tháng gần nhất
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1531 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $327K | 0,28 | 300000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $309K | 0,26 | 285000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,25 | 280000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $296K | 0,25 | 280000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $282K | 0,24 | 265000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $269K | 0,23 | 250000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,23 | 250000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $264K | 0,22 | 260000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $264K | 0,22 | 260000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $263K | 0,22 | 245000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $261K | 0,22 | 255000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $261K | 0,22 | 255000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $261K | 0,22 | 255000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $261K | 0,22 | 255000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $260K | 0,22 | 250000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $256K | 0,22 | 245000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $235K | 0,20 | 235000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $230K | 0,20 | 230000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $226K | 0,19 | 225000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,19 | 210000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $221K | 0,19 | 215000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $221K | 0,19 | 210000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $220K | 0,19 | 215000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,19 | 220000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,19 | 205000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $219K | 0,19 | 215000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,19 | 200000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,19 | 200000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $218K | 0,19 | 200000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $217K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $217K | 0,18 | 210000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $216K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $216K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $216K | 0,18 | 205000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $215K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $215K | 0,18 | 205000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $215K | 0,18 | 210000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $215K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $215K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $215K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $215K | 0,18 | 215000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $214K | 0,18 | 205000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $214K | 0,18 | 205000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $213K | 0,18 | 210000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $213K | 0,18 | 210000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $213K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJM0 | $211K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $211K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $209K | 0,18 | 195000 | DBT | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,43%Lợi suất TTM
$1,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0150 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0430 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108433384 | 94,76% | 2151883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,11% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,12% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,78% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,57% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,46% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,19% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |