TSLY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -1,28%▲ +1,54%
3M▼ -24,46%▼ -15,24%
6M▼ -25,03%▼ -3,55%
YTD▼ -42,57%▼ -16,85%
1Y▼ -54,27%▼ -15,20%
3Y▼ -84,24%▲ +11,06%
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 23 tháng 11 năm 2022▼ -89,24%▲ +18,54%
Biến động 1 năm41,49%
Biến động 3 năm50,34%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm -85,69% Ngày 04 tháng 10 năm 2023 → Ngày 29 tháng 7 năm 2026
Beta 3 năm1,39
Sharpe 1 năm*-1,72

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$43.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$47.5M
12 tháng gần nhất +$57.4M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
TREASURY BILL 912797RG4 $200.5M 31,24 200601000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $182.7M 28,45 183223000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $181.9M 28,34 184409000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $154.1M 24,01 155297000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $77.0M 12,00 78674000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $14.3M 2,23 14346631 STIV US
Chứng khoán không xác định · $2.1M 0,32 10121 DE US
Chứng khoán không xác định · $1.9M 0,30 10488 DE US
Chứng khoán không xác định · $1.3M 0,20 6000 DE US
Chứng khoán không xác định · $1.0M 0,16 4000 DE US
Chứng khoán không xác định · $714K 0,11 4000 DE US
Chứng khoán không xác định · $1K 0,00 2440 DE US
Chứng khoán không xác định · -$1K 0,00 -2440 DE US
Chứng khoán không xác định · -$2.1M -0,33 -4000 DE US
Chứng khoán không xác định · -$2.9M -0,46 -4000 DE US
Chứng khoán không xác định · -$3.8M -0,58 -6000 DE US
Chứng khoán không xác định · -$99.7M -15,52 -10121 DE US
Chứng khoán không xác định · -$108.3M -16,87 -10488 DE US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 84 khoản thanh toán

08
82,44%Lợi suất TTM
$17,77Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 17 tháng 9 năm 2026$0,2130
Ngày 10 tháng 9 năm 2026$0,2150
Ngày 03 tháng 9 năm 2026$0,2060
Ngày 27 tháng 8 năm 2026$0,2140
Ngày 20 tháng 8 năm 2026$0,2030
Ngày 13 tháng 8 năm 2026$0,1790
Ngày 06 tháng 8 năm 2026$0,2300
Ngày 30 tháng 7 năm 2026$0,2150
Ngày 23 tháng 7 năm 2026$0,2390
Ngày 16 tháng 7 năm 2026$0,2590
Ngày 09 tháng 7 năm 2026$0,2780
Ngày 02 tháng 7 năm 2026$0,2810
Ngày 25 tháng 6 năm 2026$0,2670
Ngày 18 tháng 6 năm 2026$0,2790
Ngày 11 tháng 6 năm 2026$0,2680
Ngày 04 tháng 6 năm 2026$0,3510
Ngày 28 tháng 5 năm 2026$0,3880
Ngày 21 tháng 5 năm 2026$0,2860
Ngày 14 tháng 5 năm 2026$0,5170
Ngày 07 tháng 5 năm 2026$0,3380
Ngày 30 tháng 4 năm 2026$0,3000
Ngày 23 tháng 4 năm 2026$0,2960
Ngày 16 tháng 4 năm 2026$0,2670
Ngày 09 tháng 4 năm 2026$0,2580
Ngày 02 tháng 4 năm 2026$0,2590
Ngày 26 tháng 3 năm 2026$0,2630
Ngày 19 tháng 3 năm 2026$0,2740
Ngày 12 tháng 3 năm 2026$0,2850
Ngày 05 tháng 3 năm 2026$0,2960
Ngày 26 tháng 2 năm 2026$0,3150
Ngày 19 tháng 2 năm 2026$0,3210
Ngày 12 tháng 2 năm 2026$0,3310
Ngày 05 tháng 2 năm 2026$0,3300
Ngày 29 tháng 1 năm 2026$0,3240
Ngày 22 tháng 1 năm 2026$0,2870
Ngày 15 tháng 1 năm 2026$0,3500
Ngày 08 tháng 1 năm 2026$0,3180
Ngày 02 tháng 1 năm 2026$0,3660
Ngày 26 tháng 12 năm 2025$0,6290
Ngày 18 tháng 12 năm 2025$0,4200
Ngày 11 tháng 12 năm 2025$0,4240
Ngày 04 tháng 12 năm 2025$0,9350
Ngày 28 tháng 11 năm 2025$0,4800
Ngày 20 tháng 11 năm 2025$0,4450
Ngày 13 tháng 11 năm 2025$0,4800
Ngày 06 tháng 11 năm 2025$0,7350
Ngày 30 tháng 10 năm 2025$0,5650
Ngày 23 tháng 10 năm 2025$0,8250
Ngày 16 tháng 10 năm 2025$0,9700
Ngày 02 tháng 10 năm 2025$4,0100

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Toroso Investments, LLC $70650961 67,78% 1900538 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
JANE STREET GROUP, LLC $5479680 5,26% 192000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5157178 4,95% 180700 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2960169 2,84% 103720 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2807594 2,69% 98374 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $2145523 2,06% 75176 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2050741 1,97% 71855 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1855444 1,78% 65012 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1532341 1,47% 53691 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1172137 1,12% 39084 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $921271 0,88% 32280 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GROUP ONE TRADING LLC $771208 0,74% 27022 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $713500 0,68% 25000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $666811 0,64% 23364 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $473764 0,45% 16600 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $452302 0,43% 15848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $394588 0,38% 13826 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Investments, LLC $385554 0,37% 13509 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clarity Capital Partners LLC $314545 0,30% 38500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ROYAL BANK OF CANADA $312000 0,30% 10948 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $295389 0,28% 10350 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
M&T Bank Corp $285400 0,27% 10000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $253949 0,24% 8898 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Regal Investment Advisors LLC $250268 0,24% 8769 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ZEGA Investments, LLC $226476 0,22% 7935 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $194072 0,19% 6800 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $170379 0,16% 20854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $151319 0,15% 5302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $146125 0,14% 5200 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EWG Elevate Inc. $135217 0,13% 14339 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116814 0,11% 4093 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $114817 0,11% 4023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $107796 0,10% 3777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NFSG Corp $97549 0,09% 3418 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $71565 0,07% 2508 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $60715 0,06% 2127 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $51372 0,05% 1800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $43852 0,04% 1520 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $43311 0,04% 1515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $35618 0,03% 1248 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $33563 0,03% 1176 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SJS Investment Consulting Inc. $25664 0,02% 899 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Versant Capital Management, Inc $22918 0,02% 1063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $19819 0,02% 694 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14060 0,01% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $12443 0,01% 436 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Security National Bank $11416 0,01% 400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triumph Capital Management $5708 0,01% 200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4367 0,00% 153 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3935 0,00% 138 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3853 0,00% 135 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $3254 0,00% 114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Colonial Trust Advisors $2854 0,00% 100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $2569 0,00% 90 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2270 0,00% 80 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $1142 0,00% 40 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $685 0,00% 24 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FNY Investment Advisers, LLC $285 0,00% 10000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $257 0,00% 9 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $250 0,00% 8762 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $172 0,00% 6 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $118 0,00% 4 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $102 0,00% 3576 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clearstead Advisors, LLC $86 0,00% 3 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
FIIG First Trust Intermediate Durati… $646.0M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $632.8M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M