Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$45,35
▲ +0,26 (+0,58%)
Thay đổi 1 ngày
$33,63 – $50,48
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu23,45%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,2
Các vị thế trên 1%50
Tài sản ròng
$644.3M
Danh mục nắm giữ
51
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SMRI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,86% | ▼ -5,96% |
| 3M | ▲ +26,90% | ▲ +28,46% |
| 6M | ▲ +26,90% | ▲ +28,46% |
| YTD | ▲ +25,48% | ▲ +27,03% |
| 1Y | ▲ +29,48% | ▲ +31,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +66,13% | ▲ +72,19% |
Biến động 1 năm40,76%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$14.7M
12 tháng gần nhất
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2,57 | 65049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2,52 | 101332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2,38 | 92363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2,33 | 73828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2,33 | 47921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2,32 | 47258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2,31 | 59318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2,25 | 68533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2,23 | 45400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2,21 | 48395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2,21 | 53344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2,18 | 76226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2,17 | 119509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2,17 | 35611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2,16 | 18239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2,15 | 505664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2,07 | 111793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2,07 | 69113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2,05 | 74115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2,04 | 136496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2,03 | 612396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2,02 | 83768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2,02 | 51470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2,02 | 87374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2,01 | 61467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2,00 | 111500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2,00 | 106878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1,99 | 98386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1,99 | 84412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1,97 | 14839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1,97 | 161324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1,96 | 62344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1,94 | 214337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1,92 | 131705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1,90 | 271159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1,88 | 227735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1,84 | 51638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1,84 | 168363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1,83 | 152486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1,79 | 41365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1,78 | 85506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1,78 | 183865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1,75 | 120150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1,75 | 77149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1,71 | 133676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1,70 | 63536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1,67 | 721856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1,66 | 72359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1,33 | 57966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1,13 | 5980 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,47%Lợi suất TTM
$0,67Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,4380 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99,01% | 13553115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0,58% | 79502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0,19% | 26486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0,08% | 10974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0,07% | 8926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0,06% | 8640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |