EA Series Trust (SMRI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000080670 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$48,46
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,99 (+2,09%)
Thay đổi 1 ngày
$32,96 – $48,68
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $540.9M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,8
- Các vị thế trên 1%
- 50
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
SMRI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,37%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,76
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$11.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$25.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3,05 | 307327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3,02 | 161939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2,95 | 14563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2,60 | 78209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2,54 | 58016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2,37 | 131860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2,25 | 58237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2,22 | 81186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2,11 | 45269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2,11 | 102667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2,09 | 82427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2,08 | 34788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2,08 | 197876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2,04 | 220209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2,03 | 30844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2,01 | 37417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2,01 | 171118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2,00 | 77143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2,00 | 97609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1,98 | 43173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1,96 | 27677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1,96 | 111283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1,95 | 487135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1,95 | 79947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1,93 | 50721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1,93 | 73363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1,92 | 42231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1,91 | 111784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1,91 | 138180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1,89 | 133162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1,89 | 65609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1,89 | 99780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1,87 | 47814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1,86 | 183921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1,82 | 548808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1,82 | 108852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1,81 | 1546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1,80 | 57965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1,78 | 130525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1,77 | 64144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1,76 | 77699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1,75 | 86939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1,73 | 53031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1,72 | 91035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1,67 | 50661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1,66 | 50753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1,63 | 166869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1,63 | 56423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1,57 | 140588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1,56 | 61304 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Health Care
16,5%
Industrials
11,5%
Consumer Discretionary
11,1%
Energy
9,8%
Consumer products
5,6%
Materials
3,9%
Communication Services
3,9%
Communications
2,1%
Utilities
1,9%
Khác/Chưa xác định
7,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99,01% | 13553115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0,58% | 79502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0,19% | 26486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0,08% | 10974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0,07% | 8926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0,06% | 8640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |