TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
$25,35
▼ -0,03 (-0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$23,93 – $26,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TSPY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| YTD | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
Biến động 1 năm16,04%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$32.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$53.0M
12 tháng gần nhất
+$273.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1151138 | STIV | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
14,07%Lợi suất TTM
$3,57Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 05 tháng 5 năm 2026 | $0,2930 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 06 tháng 1 năm 2026 | $0,3020 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,3010 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,3030 |
| Ngày 07 tháng 10 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2860 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2025 | $0,2830 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,2710 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2025 | $0,2910 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2024 | $0,2940 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2024 | $0,2770 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2024 | $0,2770 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2024 | $0,2950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17458545 | 41,54% | 689516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10280721 | 24,46% | 401354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2452621 | 5,84% | 97559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2100668 | 5,00% | 82965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1779743 | 4,23% | 70290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1493805 | 3,55% | 58997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1120283 | 2,67% | 44245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735065 | 1,75% | 29031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673335 | 1,60% | 26593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585652 | 1,39% | 23130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561782 | 1,34% | 22187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382332 | 0,91% | 15100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380693 | 0,91% | 15035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347404 | 0,83% | 15007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303955 | 0,72% | 12005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283761 | 0,68% | 11207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250997 | 0,60% | 9913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223803 | 0,53% | 8839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208920 | 0,50% | 8251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167922 | 0,40% | 6632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $118407 | 0,28% | 5115 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56970 | 0,14% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22178 | 0,05% | 958 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17724 | 0,04% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7647 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5068 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5064 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |