Global X Funds (GREK)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000033909 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $255.8M
- Danh mục nắm giữ
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$16.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$63.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$23.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $38.1M | 14,87 | 2416309 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | — | $29.4M | 11,51 | 6821880 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | — | $27.3M | 10,65 | 2922585 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $16.7M | 6,53 | 4191681 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $11.6M | 4,55 | 545573 | EC | GR |
| GEK TERNA S.A. | — | $11.4M | 4,47 | 238598 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $11.4M | 4,46 | 277917 | EC | GR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $11.3M | 4,43 | 536823 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | — | $11.2M | 4,38 | 251151 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | — | $9.8M | 3,84 | 360204 | EC | GR |
| Allwyn AG | — | $8.3M | 3,24 | 583835 | EC | GR |
| Titan SA | — | $8.1M | 3,16 | 150785 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | — | $7.8M | 3,04 | 748008 | EC | GR |
| BNYREPOS | — | $5.6M | 2,20 | 5634301 | RA | US |
| CENERGY HOLDINGS SA | — | $5.5M | 2,16 | 197552 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $5.2M | 2,05 | 128878 | EC | US |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | — | $5.1M | 2,00 | 443476 | EC | GR |
| Bally's Intralot S.A. | — | $4.1M | 1,62 | 3174513 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | — | $4.1M | 1,59 | 320195 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | — | $3.7M | 1,43 | 304350 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | — | $3.6M | 1,40 | 314284 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | — | $3.1M | 1,20 | 796326 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | — | $2.9M | 1,13 | 171798 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | — | $2.9M | 1,12 | 218320 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | — | $2.7M | 1,05 | 155379 | EC | GR |
| LAMDA Development - Anonymi Etaireia Symmetochon kai Axiopoiisis Akiniton | — | $2.6M | 1,02 | 366191 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $2.4M | 0,92 | 53397 | EC | GR |
| AUTOHELLAS S.A. | — | $2.1M | 0,83 | 167240 | EC | GR |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $1.8M | 0,71 | 89523 | EC | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | — | $806K | 0,31 | 97433 | EC | GR |
| Chứng khoán không xác định | — | $5 | 0,00 | 452712 | EC | GR |
| Chứng khoán không xác định | 344336102 | $2 | 0,00 | 198300 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK | — | -$480 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
2,0%
Industrials
0,7%
Khác/Chưa xác định
97,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 73 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23056643 | 17,96% | 305386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22438600 | 17,48% | 297200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $12817649 | 9,99% | 169770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11929000 | 9,29% | 158000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8607831 | 6,71% | 114011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8347718 | 6,50% | 110566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4580283 | 3,57% | 60666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3384270 | 2,64% | 44825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3135737 | 2,44% | 41533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2855108 | 2,22% | 37816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2622058 | 2,04% | 34729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2077458 | 1,62% | 27516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1876251 | 1,46% | 24851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1698070 | 1,32% | 22491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245750 | 0,97% | 16500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1116494 | 0,87% | 14788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1087276 | 0,85% | 14401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913776 | 0,71% | 12103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $866000 | 0,67% | 11471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815804 | 0,64% | 10517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780142 | 0,61% | 10333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752735 | 0,59% | 9970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669836 | 0,52% | 8872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663796 | 0,52% | 8792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621766 | 0,48% | 8235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $613217 | 0,48% | 8122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $581350 | 0,45% | 7700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573800 | 0,45% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568787 | 0,44% | 7479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $537182 | 0,42% | 7115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536050 | 0,42% | 7100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467647 | 0,36% | 6194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466590 | 0,36% | 6180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423404 | 0,33% | 5608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354850 | 0,28% | 4700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $311664 | 0,24% | 4128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295205 | 0,23% | 3910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288184 | 0,22% | 3817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279350 | 0,22% | 3700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259644 | 0,20% | 3439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $257164 | 0,20% | 3381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256096 | 0,20% | 3392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250653 | 0,20% | 3900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249150 | 0,19% | 3300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241600 | 0,19% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIL Ltd | $219026 | 0,17% | 2901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212231 | 0,17% | 2811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207852 | 0,16% | 2753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $192943 | 0,15% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174330 | 0,14% | 2309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $98603 | 0,08% | 1306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77236 | 0,06% | 1023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $75878 | 0,06% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75425 | 0,06% | 999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53605 | 0,04% | 710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41525 | 0,03% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38356 | 0,03% | 508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22701 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22650 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20310 | 0,02% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17799 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7475 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5285 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5272 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3624 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3091 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2492 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2492 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1057 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |