Thornburg International Growth ETF (TXUG)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TXUG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| 6M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| YTD | ▲ +11,93% | ▲ +11,93% |
| 1Y | ▲ +6,84% | ▲ +7,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +9,43% | ▲ +10,00% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $318K | 7,40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $285K | 6,64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | · | $215K | 5,01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4,54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | · | $179K | 4,17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $163K | 3,80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | · | $153K | 3,56 | 736 | FR |
| ASM International NV | · | $147K | 3,41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $134K | 3,12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3,08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $130K | 3,01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | · | $123K | 2,86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | · | $120K | 2,79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | · | $120K | 2,78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2,69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | · | $114K | 2,66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2,53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | · | $94K | 2,18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2,15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2,09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | · | $85K | 1,98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | · | $80K | 1,85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | · | $74K | 1,72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | · | $72K | 1,68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1,64 | 386 | DE |
| Alcon AG | · | $70K | 1,63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1,60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1,58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | · | $67K | 1,55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | · | $63K | 1,47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | · | $62K | 1,43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1,20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1,14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $49K | 1,14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | · | $48K | 1,12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1,08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | · | $42K | 0,97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | · | $38K | 0,88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | · | $27K | 0,62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0,57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | · | $20K | 0,47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | · | $9K | 0,21 | 729 | JE |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93,39% | 7909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15448 | 6,61% | 560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |