Thornburg ETF Trust (TXUG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000089222 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.3M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,72%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,6
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TXUG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | — |
| 3M | ▼ -0,24% | — |
| 6M | ▼ -4,92% | — |
| YTD | ▲ +0,12% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | ▼ -2,12% | — |
- Biến động 1 năm
- 18,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,22
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $318K | 7,40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $285K | 6,64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | — | $215K | 5,01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4,54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | — | $179K | 4,17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $163K | 3,80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | — | $153K | 3,56 | 736 | FR |
| ASM International NV | — | $147K | 3,41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $134K | 3,12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3,08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $130K | 3,01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | — | $123K | 2,86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | — | $120K | 2,79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | — | $120K | 2,78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2,69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | — | $114K | 2,66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2,53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | — | $94K | 2,18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2,15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2,09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | — | $85K | 1,98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | — | $80K | 1,85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | — | $74K | 1,72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | — | $72K | 1,68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1,64 | 386 | DE |
| Alcon AG | — | $70K | 1,63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1,60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1,58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $67K | 1,55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | — | $63K | 1,47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | — | $62K | 1,43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1,20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1,14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $49K | 1,14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | — | $48K | 1,12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1,08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | — | $42K | 0,97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | — | $38K | 0,88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | — | $27K | 0,62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0,57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | — | $20K | 0,47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | — | $9K | 0,21 | 729 | JE |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93,39% | 7909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15448 | 6,61% | 560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |