Harbor ETF Trust (VLLU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086584 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.3M
- Danh mục nắm giữ
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,4
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $134K | 3,08 | 746 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $131K | 3,02 | 254 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $130K | 2,99 | 2435 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $130K | 2,98 | 527 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $129K | 2,97 | 960 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $129K | 2,96 | 789 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $128K | 2,95 | 1682 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $128K | 2,94 | 998 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $127K | 2,92 | 1165 | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $126K | 2,91 | 2175 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $125K | 2,88 | 4639 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $125K | 2,87 | 363 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $124K | 2,86 | 587 | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $123K | 2,83 | 1693 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $123K | 2,82 | 392 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $122K | 2,82 | 904 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $119K | 2,75 | 913 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $114K | 2,62 | 496 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $110K | 2,53 | 569 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $108K | 2,49 | 701 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $107K | 2,47 | 967 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $106K | 2,45 | 1294 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $101K | 2,33 | 485 | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $91K | 2,10 | 787 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $90K | 2,07 | 1701 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $86K | 1,98 | 1422 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $85K | 1,95 | 92 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $73K | 1,67 | 2776 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $58K | 1,33 | 1201 | US |
| Flex Ltd | — | $32K | 0,74 | 353 | SG |
| Accenture PLC | — | $31K | 0,70 | 171 | IE |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $30K | 0,68 | 52 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $29K | 0,66 | 85 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0,64 | 1050 | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $27K | 0,63 | 281 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $27K | 0,62 | 67 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $25K | 0,58 | 200 | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $25K | 0,57 | 183 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,55 | 255 | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $23K | 0,54 | 54 | US |
| American Express Co | 025816109 | $23K | 0,53 | 72 | US |
| Textron Inc | 883203101 | $23K | 0,53 | 242 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $23K | 0,52 | 205 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $23K | 0,52 | 174 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,52 | 184 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $22K | 0,52 | 89 | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $22K | 0,51 | 921 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $22K | 0,51 | 502 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $22K | 0,51 | 432 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $22K | 0,51 | 157 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
18,6%
Healthcare
14,0%
Financials
13,2%
Financial Services
13,0%
Industrials
8,4%
Energy
7,6%
Communication Services
3,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
3,0%
Telecommunication
3,0%
Consumer Staples
2,8%
Retail
1,5%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Khác/Chưa xác định
6,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99,85% | 79096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0,10% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0,05% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |