Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 17 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $301K | 6,48 | 973 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $218K | 4,71 | 851 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 4,06 | 3037 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $159K | 3,42 | 584 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $153K | 3,30 | 978 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $149K | 3,21 | 418 | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $141K | 3,05 | 1244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $141K | 3,03 | 1365 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $140K | 3,02 | 1058 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $140K | 3,02 | 2105 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $139K | 3,01 | 381 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $132K | 2,84 | 1738 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $129K | 2,78 | 336 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $121K | 2,62 | 1778 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $118K | 2,54 | 143 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $115K | 2,48 | 459 | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $111K | 2,40 | 215 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $109K | 2,35 | 423 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $102K | 2,19 | 910 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $88K | 1,89 | 558 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $84K | 1,81 | 418 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $84K | 1,81 | 1284 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 1,81 | 334 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $64K | 1,38 | 219 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $59K | 1,26 | 1252 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $55K | 1,18 | 1028 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46K | 1,00 | 100 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,99 | 234 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0,96 | 110 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $38K | 0,82 | 326 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $37K | 0,80 | 285 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $32K | 0,70 | 181 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $32K | 0,68 | 1354 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $31K | 0,67 | 200 | US |
| Lear Corp | 521865204 | $30K | 0,65 | 232 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28K | 0,60 | 866 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0,60 | 920 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $28K | 0,59 | 88 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 0,59 | 73 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $27K | 0,58 | 76 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $26K | 0,57 | 476 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $26K | 0,57 | 76 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $26K | 0,56 | 175 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $26K | 0,55 | 533 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $26K | 0,55 | 97 | US |
| Johnson Controls International plc | · | $25K | 0,54 | 172 | IE |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $25K | 0,53 | 646 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $24K | 0,53 | 172 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $24K | 0,53 | 32 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $24K | 0,52 | 59 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3579 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99,85% | 79096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0,10% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0,05% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |