Listed Funds Trust (UMMA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000074340 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$37,31
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,49 (+1,34%)
Thay đổi 1 ngày
$25,82 – $38,25
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $280.5M
- Danh mục nắm giữ
- 95
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,77%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,0
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UMMA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,36% | — |
| 3M | ▲ +8,85% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +8,38% | — |
| 1Y | ▲ +32,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +36,55% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,39%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,48
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$10.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$23.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$66.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10,04 | 67284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $23.1M | 8,24 | 109922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $22.8M | 8,14 | 14741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | — | $14.9M | 5,32 | 9236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $11.8M | 4,19 | 124192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $8.5M | 3,04 | 140927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $7.2M | 2,56 | 38560 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $7.1M | 2,51 | 46777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $6.9M | 2,46 | 16378 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $6.4M | 2,27 | 62642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | — | $5.8M | 2,05 | 128553 | EC | AU |
| SAP SE | — | $4.5M | 1,61 | 24976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $4.3M | 1,53 | 13657 | EC | FR |
| ABB Ltd | — | $4.2M | 1,50 | 39402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | — | $4.1M | 1,45 | 12327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $3.8M | 1,35 | 116850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $3.5M | 1,26 | 18498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $3.5M | 1,25 | 76417 | EC | DK |
| Unilever PLC | — | $3.5M | 1,24 | 61126 | EC | GB |
| Advantest Corp | — | $3.2M | 1,15 | 19651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $3.0M | 1,07 | 14434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1,06 | 47587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $2.9M | 1,04 | 13502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $2.8M | 1,01 | 26332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $2.8M | 0,98 | 5340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $2.6M | 0,93 | 39263 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $2.6M | 0,92 | 5104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $2.6M | 0,91 | 5733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $2.5M | 0,91 | 52187 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 0,91 | 100091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,86 | 53127 | EC | CA |
| Sanofi SA | — | $2.3M | 0,84 | 26663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $2.3M | 0,81 | 54906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0,76 | 11565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0,71 | 22315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0,65 | 144337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.8M | 0,63 | 28210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0,60 | 39049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | — | $1.6M | 0,58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | — | $1.6M | 0,58 | 28437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0,57 | 13387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,57 | 18780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | — | $1.5M | 0,53 | 7321 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $1.5M | 0,53 | 45292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | — | $1.5M | 0,53 | 415561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0,52 | 8646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0,50 | 10399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | — | $1.3M | 0,47 | 40979 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $1.3M | 0,45 | 12836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.3M | 0,45 | 9416 | EC | AU |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Khác/Chưa xác định
82,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 16,05% | 128221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 14,27% | 114041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 10,18% | 81313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 6,04% | 48263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5,99% | 50186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5,96% | 47625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4,58% | 36570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 3,27% | 26095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2,96% | 23615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 2,15% | 17793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651985 | 2,07% | 16233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1,84% | 15005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1,82% | 15267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1,82% | 14514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1,56% | 12477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1,40% | 11215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1,36% | 10882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1,31% | 10454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1,29% | 10322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1,18% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1,16% | 9233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 1,07% | 8538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 1,06% | 8502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0,94% | 7483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0,89% | 7110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0,84% | 6742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0,82% | 6522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0,73% | 5851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0,70% | 8057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0,67% | 5350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0,50% | 3998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0,50% | 3980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0,41% | 3241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0,37% | 3980 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0,36% | 2857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89000 | 0,28% | 2248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0,25% | 2010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0,22% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64147 | 0,20% | 1625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0,17% | 1382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0,15% | 1204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0,15% | 1202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0,15% | 1210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0,12% | 919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29212 | 0,09% | 740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0,06% | 513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4816 | 0,02% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0,01% | 85509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |