EA Series Trust (AAAA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000090747 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $267.4M
- Danh mục nắm giữ
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$894K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.6M
- 10 tháng gần nhất
- +$149.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $28.5M | 10,67 | 42746 | EC | US |
| iShares S&P 100 ETF | 464287101 | $27.6M | 10,32 | 77781 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $22.3M | 8,35 | 165044 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $20.2M | 7,56 | 257459 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $19.1M | 7,13 | 199630 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $16.8M | 6,30 | 161705 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $16.6M | 6,21 | 165010 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $14.7M | 5,48 | 106860 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $14.4M | 5,39 | 174685 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $14.4M | 5,37 | 197522 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $8.6M | 3,22 | 57018 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $6.8M | 2,53 | 9413 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $6.6M | 2,46 | 13251 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $5.4M | 2,02 | 35705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 1,97 | 19380 | EC | US |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 69374H873 | $3.3M | 1,22 | 73652 | EC | US |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 92203C303 | $2.6M | 0,96 | 51477 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.4M | 0,91 | 12250 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 0,87 | 6021 | EC | US |
| John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF | 47804J206 | $2.1M | 0,79 | 29365 | EC | US |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 46432F834 | $2.1M | 0,77 | 22181 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.1M | 0,77 | 5030 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.0M | 0,76 | 4865 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 0,62 | 6227 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.6M | 0,62 | 4654 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.5M | 0,56 | 4793 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,45 | 2320 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0,43 | 1277 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 0,40 | 11660 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $988K | 0,37 | 10097 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $987K | 0,37 | 4541 | RE | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $968K | 0,36 | 7334 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $965K | 0,36 | 6255 | EC | US |
| Linde PLC | — | $942K | 0,35 | 1879 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $875K | 0,33 | 3807 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $873K | 0,33 | 934 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $850K | 0,32 | 6108 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $817K | 0,31 | 2139 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $802K | 0,30 | 2766 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $774K | 0,29 | 6644 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $745K | 0,28 | 1217 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $712K | 0,27 | 711533 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $692K | 0,26 | 2097 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $584K | 0,22 | 1234 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $371K | 0,14 | 971 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $217K | 0,08 | 660 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $276768945 | 99,92% | 9090785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214000 | 0,08% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16623 | 0,01% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |