Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA)
AAAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $71.3M | 25,63 | 71335386 | STIV | US |
| iShares S&P 100 ETF | 464287101 | $29.0M | 10,44 | 78708 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $25.3M | 9,10 | 36827 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $20.3M | 7,28 | 261113 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.1M | 7,22 | 204585 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $17.2M | 6,17 | 209415 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $17.2M | 6,16 | 170340 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $16.9M | 6,09 | 167120 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $15.8M | 5,66 | 108369 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $15.1M | 5,42 | 200318 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $9.0M | 3,24 | 57824 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $7.1M | 2,56 | 9543 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $7.0M | 2,53 | 13433 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $5.7M | 2,04 | 36212 | EC | US |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 69374H873 | $3.3M | 1,17 | 74693 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.8M | 1,00 | 5963 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 0,96 | 8607 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.6M | 0,94 | 9630 | EC | US |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 92203C303 | $2.6M | 0,93 | 52205 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.5M | 0,90 | 12419 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.5M | 0,88 | 6838 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.5M | 0,88 | 4800 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.4M | 0,87 | 6774 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0,87 | 20827 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.4M | 0,87 | 6761 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 0,86 | 6551 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.4M | 0,85 | 6713 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0,85 | 21219 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 0,84 | 6031 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $2.3M | 0,84 | 15047 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.3M | 0,84 | 9103 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.3M | 0,83 | 6998 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 0,82 | 1994 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.3M | 0,81 | 26055 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,81 | 18332 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 0,81 | 4719 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.2M | 0,80 | 9468 | RE | US |
| John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF | 47804J206 | $2.2M | 0,79 | 29781 | EC | US |
| Linde PLC | · | $2.2M | 0,79 | 4570 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0,77 | 2621 | EC | US |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 46432F834 | $2.1M | 0,76 | 22493 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 0,74 | 3685 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.0M | 0,71 | 2396 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.9M | 0,69 | 6159 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $992K | 0,36 | 992130 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $793K | 0,28 | 6735 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1470 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $276768945 | 99,92% | 9090785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214000 | 0,08% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16623 | 0,01% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |