UVE
NYSE
US
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock
$34,39
▼ $-0,84
(-2,38%)
KL 136K
Vốn hóa
$963.2M
P/E
5,3
ROE
38,0%
Biên lợi nhuận
11,4%
Beta
0,72
Tỷ suất cổ tức
1,82%
52W
$21–$37
Đồng thuận Wall Street
5 nhà phân tích · Tháng 4 20261
Mua mạnh
3
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
80,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
UFCS
United Fire Group Inc
P/E 8,3
$927.4M
ASIC
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings
P/E 15,1
$989.2M
EIG
Employers Holdings Inc
P/E 75,3
$813.8M
HRTG
Heritage Insurance Holdings Inc
P/E 4,1
$803.7M
BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc
P/E 14,6
$784.2M
ROOT
Root Inc
P/E 19,2
$1.1B
DGICA
Donegal Group Inc
P/E 8,3
$719.3M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $1,31 | $2,17 | +$0,86 |
| Tháng 9 2025 | $1,11 | $1,36 | +$0,25 |
| Tháng 6 2025 | $1,13 | $1,23 | +$0,10 |
| Tháng 3 2025 | $1,27 | $1,44 | +$0,17 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $384.8M | $394.9M | $400.1M | $401.0M | $407.9M |
| Thu nhập ròng | — | $6.0M | $41.4M | $35.1M | $39.8M | $66.6M |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
6,1%
P/S (TTM)
0,60
P/B
1,7
EPS (TTM)
$6,32
CF/Share
$2,38
Tăng trưởng doanh thu 3N
+9,5%
52W High
$36,68
52W Low
$21,19
$21,19
Phạm vi 52 tuần
$36,68
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$25.0M
Nợ ròng
-$308.4M
Tiền mặt
$408.9M
Tổng nợ
$100.5M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як UVE виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка UVE vs аналоги Insurance
P/E
5,3
▼
62%
dưới
đối thủ
(13,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,6
▼
37%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,7
▼
2%
dưới
đối thủ
(1,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
1,8%
▼
22%
dưới
đối thủ
(2,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість UVE vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
185%
trên
đối thủ
(13,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
11,4%
▲
27%
trên
đối thủ
(9,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(15,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
6,1%
▲
66%
trên
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя UVE vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(23,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
4,1
▲
1232%
trên
đối thủ
(0,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
0,7
▲
15%
trên
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів UVE
UVE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
UVE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
UVE vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$0,77
/ năm
Tháng 3 06, 2026
$0,1600
Tháng 12 05, 2025
$0,2900
Tháng 8 01, 2025
$0,1600
Tháng 5 09, 2025
$0,1600
Tháng 3 07, 2025
$0,1600
Tháng 12 06, 2024
$0,2900
Tháng 8 02, 2024
$0,1600
Tháng 5 09, 2024
$0,1600