BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,24
Giá · Tháng 6 26, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$21–$38
42% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
12 analysts
Mục tiêu giá
$31
+11% upside
P/E (TTM)
17.9
ROE
13.1%
Biên lợi nhuận ròng
9.8%

BOW Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$28.24
Vốn Hóa
$936M
P/E (TTM)
17.9
EPS (TTM)
$1.59
Doanh thu (TTM)
$552M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
13.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$21 – $38

BOW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $552M
4-point trend, +194.0%
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.59
4-point trend, +238.3%
2022-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $326M
2-point trend, +12.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 9.8%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành
P/E (TTM)
2-point trend, -34.8%
17.9
13.9
P/S (TTM)
2-point trend, -37.8%
1.7
0.9
P/B
2-point trend, -33.4%
2.1
1.8
Price / FCF (Giá / FCF)
2-point trend, -28.0%
2.9
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
2-point trend, +8.6%
9.8%
9.0%
ROA
2-point trend, -6.3%
2.7%
3.7%
ROE
2-point trend, -3.4%
13.1%
13.3%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
4-point trend, +194.0%
29.6%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4-point trend, +194.0%
43.3%
—
EPS YoY
4-point trend, +238.3%
23.3%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
4-point trend, +377.8%
40.6%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
4-point trend, +238.3%
$1.59
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
BOW
Trung vị ngành

BOW Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 12 nhà phân tích
  • Mua mạnh 1 8,3%
  • Mua 7 58,3%
  • Giữ 4 33,3%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

7 nhà phân tích · 2026-06-25
Mục tiêu trung vị $31.00 +9,8%
Mục tiêu trung bình $31.43 +11,3%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.03%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 8 03, 2026
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.48 $0.42 0.06%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.47 $0.46 0.01%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.47 $0.41 0.06%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.37 $0.36 0.01%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.34 $0.33 0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
EIG $878M 93.8 -2.5% 1.3% 1.1% —
ROOT — 30.6 28.9% 2.7% 15.2% —
HRTG $902M 4.6 3.7% 23.1% 44.0% —
DGICA — — -1.2% 8.1% 12.7% —
HIPO $773M 13.5 25.9% 12.3% 14.5% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue 3-point trend, +94.6% $552M $426M $283M
Operating Expenses 3-point trend, +61.2% $102M $89M $63M
Pretax Income 3-point trend, +109.6% $67M $51M $32M
Income Tax 3-point trend, +91.2% $14M $12M $7M
Net Income 3-point trend, +114.7% $54M $38M $25M
EPS (Basic) 3-point trend, +57.7% $1.64 $1.31 $1.04
EPS (Diluted) 3-point trend, +52.9% $1.59 $1.29 $1.04
Shares (Basic) 3-point trend, +36.4% 32,737,932 29,261,209 24,000,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +40.6% 33,735,944 29,677,196 24,000,000
EBITDA 2-point trend, -54.0% $2M $4M ·
Bảng cân đối kế toán 14
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +63.9% $194M $97M $118M
PP&E (Net) 3-point trend, +39.9% $11M $7M $8M
PP&E (Gross) 3-point trend, +76.5% $19M $13M $11M
Accum. Depreciation 3-point trend, +168.4% $8M $6M $3M
Total Assets 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Total Liabilities 3-point trend, +130.0% $1.92B $1.28B $836M
Long-term Debt 2-point trend, +146447000.00 $146M $0 ·
Common Stock 3-point trend, +36.7% $328.0K $327.0K $240.0K
Paid-in Capital 3-point trend, +82.5% $326M $318M $179M
Retained Earnings 3-point trend, +373.1% $117M $63M $25M
AOCI 3-point trend, +147.1% $5M $-11M $-11M
Stockholders' Equity 3-point trend, +133.4% $448M $370M $192M
Liabilities + Equity 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Shares Outstanding 3-point trend, +36.6% 32,783,451 32,662,683 24,000,000
Dòng tiền 11
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
D&A 3-point trend, -21.6% $2M $4M $2M
Stock-based Comp 3-point trend, +959.3% $7M $4M $683.0K
Deferred Tax 3-point trend, -49.6% $-7M $-6M $-4M
Other Non-cash 2-point trend, +8.3% $275M $254M ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +40.4% $332M $294M $236M
CapEx 3-point trend, +45.8% $6M $3M $4M
Investing Cash Flow 3-point trend, -69.0% $-464M $-326M $-275M
Financing Cash Flow 3-point trend, +86.1% $145M $134M $78M
Net Change in Cash 3-point trend, -70.1% $12M $102M $39M
Taxes Paid 3-point trend, +67.2% $23M $16M $14M
Free Cash Flow 2-point trend, +12.0% $326M $291M ·
Khả năng sinh lời 5
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Net Margin 2-point trend, +8.6% 9.8% 9.0% ·
Pretax Margin 2-point trend, +2.8% 12.2% 11.9% ·
EBITDA Margin 2-point trend, -64.8% 0.32% 0.91% ·
ROA 2-point trend, -6.3% 2.7% 2.9% ·
ROE 2-point trend, -3.4% 13.1% 13.6% ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, -13.7% 0.3 0.3 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Book Value / Share 2-point trend, +20.6% $13.67 $11.33 ·
Revenue / Share 2-point trend, +14.0% $16.35 $14.34 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, -0.9% $9.83 $9.92 ·
Cash / Share 2-point trend, +97.8% $5.90 $2.98 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +23.3% $1.59 $1.29 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 6
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue YoY 3-point trend, -42.1% 29.6% 50.2% 51.1%
Revenue CAGR 3Y 43.3% · ·
EPS YoY 3-point trend, -80.8% 23.3% 24.0% 121.3%
EPS CAGR 3Y 50.1% · ·
Net Income YoY 3-point trend, -66.8% 40.6% 52.7% 122.5%
Net Income CAGR 3Y 68.4% · ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho BOW
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, +29.6% $552M $426M ·
Net Income TTM 2-point trend, +40.6% $54M $38M ·
Market Cap 2-point trend, -19.4% $936M $1.16B ·
P/E 2-point trend, -34.8% 17.9 27.5 ·
P/S 2-point trend, -37.8% 1.7 2.7 ·
P/B 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Tangible Book 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Cash Flow 2-point trend, -28.4% 2.8 3.9 ·
P / FCF 2-point trend, -28.0% 2.9 4.0 ·
Earnings Yield 2-point trend, +53.4% 5.6% 3.6% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Doanh thu $552M$426M$283M$188M
Thu nhập ròng $54M$38M$25M$11M
EPS pha loãng $1.59$1.29$1.04$0.47
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Dòng tiền tự do $326M$291M——

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.