3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EDGH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strat No K-1 Fd | 90290T809 | $35.0M | 22,99 | 1322450 | EC | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $34.2M | 22,48 | 1165630 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $31.6M | 20,75 | 1046369 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $15.0M | 9,85 | 146685 | EC | US |
| Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 46090F308 | $14.7M | 9,63 | 411329 | EC | US |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | 85208R101 | $14.0M | 9,18 | 347252 | EC | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $7.1M | 4,65 | 140916 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 990VR1110 | $4.3M | 2,86 | 4348750 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | 31846V336 | $753K | 0,50 | 753140 | STIV | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,7620 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $93979276 | 47,79% | 2954394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $43349532 | 22,04% | 1662813 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36499618 | 18,56% | 1147426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5927052 | 3,01% | 186327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $2694410 | 1,37% | 78761 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2561214 | 1,30% | 80516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2158988 | 1,10% | 67871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1601316 | 0,81% | 50340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1460891 | 0,74% | 45926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1192652 | 0,61% | 37493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1185169 | 0,60% | 35860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1185169 | 0,60% | 35860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $548373 | 0,28% | 17239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $526996 | 0,27% | 16567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $472633 | 0,24% | 14858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $437610 | 0,22% | 13757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $305090 | 0,16% | 9591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237716 | 0,12% | 7473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $124083 | 0,06% | 3901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87509 | 0,04% | 2751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $54809 | 0,03% | 1723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $41735 | 0,02% | 1312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15905 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6457 | 0,00% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4751 | 0,00% | 149369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |