Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE)
$30,07
▲ +0,28 (+0,95%)
Thay đổi 1 ngày
$25,55 – $30,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BAFE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | ▲ +14,07% | ▲ +14,07% |
| 6M | ▲ +14,07% | ▲ +14,07% |
| YTD | ▲ +9,03% | ▲ +9,03% |
| 1Y | ▲ +10,02% | ▲ +10,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,60% | ▲ +19,02% |
Biến động 1 năm24,13%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,78
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$22.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$4.6M
12 tháng gần nhất
+$286.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $119.9M | 7,09 | 250968 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $81.9M | 4,85 | 219578 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $73.1M | 4,33 | 306790 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $68.8M | 4,07 | 200615 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $68.2M | 4,04 | 190771 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $64.8M | 3,83 | 183359 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $61.5M | 3,64 | 109233 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $59.6M | 3,53 | 115968 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $58.7M | 3,48 | 194681 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $56.3M | 3,33 | 112475 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $54.8M | 3,24 | 131812 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $51.7M | 3,06 | 258579 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $51.4M | 3,04 | 45403 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $49.7M | 2,94 | 541230 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $37.8M | 2,24 | 704632 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $34.4M | 2,03 | 379909 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $33.6M | 1,99 | 86858 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $33.5M | 1,98 | 362938 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $33.5M | 1,98 | 84233 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $31.8M | 1,88 | 178212 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $30.4M | 1,80 | 896874 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $30.1M | 1,78 | 80521 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $29.1M | 1,72 | 152974 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $28.5M | 1,68 | 98371 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $28.1M | 1,66 | 492757 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $25.9M | 1,53 | 352478 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $25.8M | 1,52 | 146486 | US |
| SAP SE | 803054204 | $25.2M | 1,49 | 163627 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $25.0M | 1,48 | 83835 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.3M | 1,38 | 403607 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $22.9M | 1,36 | 151199 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $22.6M | 1,34 | 49159 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $22.5M | 1,33 | 220136 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $20.3M | 1,20 | 101321 | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $20.2M | 1,20 | 48472 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $20.1M | 1,19 | 92218 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | 016255101 | $18.3M | 1,08 | 108583 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.7M | 1,05 | 74699 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $15.2M | 0,90 | 203465 | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $14.8M | 0,88 | 76264 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $14.4M | 0,85 | 65087 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $13.6M | 0,80 | 52033 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 0,73 | 56717 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $8.1M | 0,48 | 740911 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,27%Lợi suất TTM
$0,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $1619911527 | 97,46% | 55553093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 1,87% | 1064425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 0,23% | 128547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 0,12% | 70745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 0,10% | 54700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 0,06% | 31535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 0,06% | 31535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 0,05% | 27034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 0,04% | 25649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0,02% | 9734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0,00% | 1775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0,00% | 1523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0,00% | 1505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |