ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092069 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BASV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| YTD | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | ▲ +7,34% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$27.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$87.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$304.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41622 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12506836 | 67,91% | 405987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4620900 | 25,09% | 150000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632663 | 3,44% | 20537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426503 | 2,32% | 13843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215026 | 1,17% | 6980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12930 | 0,07% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3111 | 0,02% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |