AdvisorShares Trust (PSIL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072085 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $44.4M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.1M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$14.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $5.7M | 12,85 | 121381 | EC | CA |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $5.1M | 11,45 | 359647 | EC | GB |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $4.7M | 10,47 | 882892 | EC | US |
| RELMADA THERAPEUTICS INC | 75955J402 | $3.0M | 6,84 | 438901 | EC | US |
| NRX PHARMACEUTICALS INC | 629444209 | $2.7M | 6,07 | 659018 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $1.9M | 4,38 | 11553 | EC | US |
| CYBIN INC | 23256X407 | $1.9M | 4,35 | 292711 | EC | CA |
| GH RESEARCH PLC | — | $1.9M | 4,31 | 71267 | EC | IE |
| ALKERMES PLC | — | $1.9M | 4,30 | 36438 | EC | IE |
| ALTO NEUROSCIENCE INC | 02157Q109 | $1.9M | 4,20 | 70748 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.8M | 4,14 | 7318 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $1.8M | 3,97 | 1763357 | STIV | US |
| BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | 10919W405 | $1.7M | 3,84 | 24274 | EC | CA |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 3,61 | 6308 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $1.4M | 3,10 | 1378957 | STIV | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $1.3M | 2,89 | 27618 | EC | US |
| NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | 64136E102 | $1.1M | 2,49 | 252909 | EC | US |
| NEURONETICS INC | 64131A105 | $966K | 2,17 | 742795 | EC | US |
| QUANTUM BIOPHARMA LTD | 74764Y205 | $737K | 1,66 | 203564 | EC | CA |
| OPTIMI HEALTH CORP | 68405H308 | $523K | 1,18 | 102794 | EC | CA |
| PASITHEA THERAPEUTICS CORP | 70261F202 | $483K | 1,09 | 937550 | EC | US |
| SILO PHARMA INC | 82711P300 | $469K | 1,06 | 75582 | EC | US |
| PSYENCE BIOMEDICAL LTD | 74449F407 | $374K | 0,84 | 122184 | EC | CA |
| INCANNEX HEALTHCARE INC | 45333F208 | $229K | 0,52 | 60868 | EC | US |
| NUMINUS WELLNESS INC | 67054W103 | $209K | 0,47 | 8482082 | EC | CA |
| IGC PHARMA INC | 45408X308 | $185K | 0,42 | 678480 | EC | US |
| VISTAGEN THERAPEUTICS INC | 92840H400 | $99K | 0,22 | 438643 | EC | US |
| ENVERIC BIOSCIENCES INC | 29405E505 | $49K | 0,11 | 35417 | EC | US |
| CLEARMIND MEDICINE INC | 185053600 | $3K | 0,01 | 1169 | EC | CA |
| QUANTUM BIOPHARMA | — | $0 | 0,00 | 46617 | EC | CA |
| SAGE THERAPEUTICS INC | — | $0 | 0,00 | 89780 | EC | US |
| UNBUZZD WELLNESS INC | 90429T100 | $0 | 0,00 | 263236 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
64,5%
Khác/Chưa xác định
35,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Bancorp USA Inc. | $712457 | 29,68% | 29624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $474823 | 19,78% | 25019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $359042 | 14,96% | 14929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $305651 | 12,73% | 12709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $211640 | 8,82% | 8800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205452 | 8,56% | 8543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40885 | 1,70% | 1700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $21645 | 0,90% | 900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $19000 | 0,79% | 790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18175 | 0,76% | 756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7215 | 0,30% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6878 | 0,29% | 286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4810 | 0,20% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3608 | 0,15% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,12% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2140 | 0,09% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1918 | 0,08% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $914 | 0,04% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $530 | 0,02% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $241 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $51 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |