Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
SSXU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,76% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ · Danh mục: OTHER
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19,37 | 216374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12,23 | 144550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10,94 | 86271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8,27 | 23162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5,79 | 26370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5,75 | 70849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5,08 | 35404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4,92 | 32410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4,02 | 33385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3,20 | 61005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3,14 | 37669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3,08 | 48205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2,98 | 17084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2,91 | 27474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2,84 | 14522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2,47 | 25391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1,88 | 28217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0,17 | 2988 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,9140 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,7610 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,5600 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27355694 | 55,33% | 772234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18833502 | 38,10% | 553749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1465814 | 2,97% | 41379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743186 | 1,50% | 20980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565155 | 1,14% | 15954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $446840 | 0,90% | 12614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16047 | 0,03% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5066 | 0,01% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4215 | 0,01% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1683 | 0,00% | 47498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |